Top uzajamni fondovi

Koeficijent troškova prije nadoknade mjeri operativne troškove uzajamnog fonda kao postotak od ukupne imovine, prije nadoknade dioničara.

Dionica B je klasa dionica koje se nude u otvorenom uzajamnom fondu. B-dionice se često uspoređuju s A-dionicama i C-dionicama, koje su također klase dionica koje se nude u otvorenim uzajamnim fondovima za male ulagače.

Raspodjela kapitalnih dobitaka je plaćanje uzajamnog fonda ili fonda kojima se trguje na burzi dio prihoda od prodaje fonda i ostale imovine.

Dionice kapitala su klase dionica koje nudi fond dvostruke namjene.

Ograničeni fond je fond s određenim maksimalnim ograničenjima uključen u njegovu strukturu ulaganja ili rashoda.

Privremena odgođena naknada za prodaju (CDSC) je naknada ili prodajna naknada ili opterećenje koje investitori uzajamnog fonda plaćaju prilikom prodaje dionica klase B klase.

Stručnjaci certificiranih fondova dobivaju certifikat Instituta za poslovanje i financije za njihovu stručnost u uzajamnim fondovima i industriji.

Ovlašteni savjetnik za uzajamne fondove profesionalna je odrednica za savjetnike uzajamnih fondova.

Čiste dionice relativno su nova klasa udjela uzajamnih fondova, uvedene zajedno s dionicama T, kao odgovor na fiducijarno pravilo Ministarstva rada.

Fond za kloniranje je uzajamni fond po uzoru na ideje uspješnijeg fonda.

Fond zatvorenog tipa nastaje kada investicijska tvrtka prikupi novac putem IPO-a, a zatim trguje dionicama fonda na javnom tržištu poput dionica. Nakon IPO-a, matično investicijsko društvo fonda ne izdaje nikakve dodatne dionice.

Zatvoreno društvo za upravljanje je investicijsko društvo koje upravlja uzajamnim fondovima zatvorenog tipa.

Zatvoreni fond je fond koji je zatvoren za ulagače, bilo privremeno ili trajno. Fondovi se obično zatvaraju jer je savjetnik za ulaganja utvrdio da je imovina fonda prekomjerna da bi mogla učinkovito provoditi svoj stil ulaganja.

Indeksiranje u ormaru je strategija koja se koristi za opisivanje fondova za koja se tvrdi da aktivno kupuju investicije, ali na kraju prate referentni indeks.

Spojeni fondovi kombiniraju imovinu s nekoliko računa, što im donosi niže troškove i druge ekonomične koristi. Za razliku od uzajamnih fondova, njih ne regulira Komisija za vrijednosne papire i nisu dostupne ulagačima.

Zajednički dionički fond je zajednički fond koji ulaže u zajedničke dionice brojnih javno trgovačkih društava.

Svemir za usporedbu je sveobuhvatno grupiranje investicijskih menadžera sa sličnim mandatima i ciljevima koji služi kao mjerilo ravnopravnosti.

Teorija Conduit opisuje poreznu osnovu za tvrtke koje svoj dioničarima prenose kapitalne dobitke, kamate i dividende, poznate kao investicijski vodiči.

Konzervativni rast je strategija ulaganja koja ima za cilj očuvanje bogatstva i rast uloženog kapitala kroz dugoročno razdoblje.

Troškovi i izdaci su izdaci povezani s vođenjem uzajamnog fonda.

Državni fond je uzajamni fond koji ulaže u jednu zemlju.

Jedinica za stvaranje je blok novih dionica koje je trgovačko društvo s burzovnim fondom (ETF) prodalo brokerskom zastupniku radi prodaje na otvorenom tržištu.

Crossover fond je investicijski fond koji drži ulaganja u javni i privatni kapital.

Dionice klase C su klase udjela uzajamnog fonda koje nose godišnje administrativne naknade utvrđene u fiksnom postotku. Međutim, za razliku od drugih razreda dionica, oni ne nose naknade za prodaju nakon što su kupljene ili kada su prodate nakon određenog razdoblja.

Kumulativna povlastica nudi niže naknade klijentima koji plasiraju imovinu u nekoliko fondova koje nudi ista tvrtka za upravljanje investicijama.

Odgođeno opterećenje je naknada za prodaju ili naknada povezana s uzajamnim fondom koji se naplaćuje kada ulagač otkupi svoje dionice.

Popust na neto vrijednost imovine (NAV) situacija je s cijenama koja se javlja kada je tržišna cijena fonda niža od njegove neto vrijednosti imovine.

Raspodjela je plaćanja koja potiču s određenog računa, kao što su prihodi ostvareni od mirovine, mirovinskog računa ili skrbničkog fonda.

Diverzificirani zajednički dionički fond je zajednički fond koji svoju imovinu ulaže u relativno velikom broju i raznovrsnim uobičajenim dionicama.

Diverzificirani fond je fond koji je široko raznolik po više tržišnih sektora ili geografskih regija.

Euro STOXX 50 indeks je indeks tržišnih vrijednosti kapitala 50 velikih, europskih tvrtki blue-chip, koje djeluju unutar zemalja eurozone.

Dvonamjenski fond je zatvoreni fond koji nudi dvije klase dionica: uobičajene i povlaštene dionice.

Fond s tržištima u nastajanju ulaže većinu svoje imovine u vrijednosne papire iz zemalja s ekonomijama za koje se smatra da su u nastajanju.

Investicijsko ulaganje u vlasničke udjele je javno ponuđeni, združeni skrbnički fond kojim upravlja investicijsko društvo.

Uzajamni fond kojim se trguje na burzi (ETMF) je vrijednosni papir koji se trguje hibridom između fonda koji se trguje na burzi (ETF) i otvorenog uzajamnog fonda.

Naknade za razmjenu vrsta su investicijske naknade koju neki uzajamni fondovi naplaćuju dioničarima ako se prebace na drugi fond unutar iste skupine.

Mjenična privilegija je prilika dioničarima uzajamnog fonda da razmijene svoje ulaganje u fond za neki drugi unutar iste obitelji fonda.

Ex-distribucija odnosi se na vrijednosnice ili ulaganja koja trguju bez prava na određenu distribuciju ili plaćanje.

Izlazna naknada je naknada koja se naplaćuje ulagačima kada otkupe dionice iz nekog fonda. Izlazne naknade najčešće su kod otvorenih uzajamnih fondova.

Limit rashoda ograničenje je postavljeno na operativne troškove koji nastaju uzajamnim fondom.