Top uzajamni fondovi

Obitelj fondova uključuje sva sredstva kojima upravlja jedno investicijsko društvo.

Napunjena sredstva uzimaju novac od investitora i preusmjeravaju ga u glavni fond koji posluje s upravljanjem, smanjujući troškove.

Fond fleksi-kap je vrsta uzajamnog fonda koja nije ograničena na ulaganje u tvrtke s unaprijed određenom tržišnom kapitalizacijom.

Fleksibilan fond je uzajamni fond ili druga udružena investicija koja ima široku fleksibilnost za donošenje investicijskih odluka i dodjela. Fleksibilni fondovi mogu biti američki regulirani ili offshore fondovi.

Fond s promjenjivom kamatnom stopom je fond koji ulaže u financijske instrumente plaćajući promjenjivu ili promjenjivu kamatnu stopu. Fond s promjenjivom kamatnom stopom ulaže u obveznice i dužničke instrumente čije isplate kamata variraju s dotičnom razinom kamatnih stopa.

Usmjereni fond je uzajamni fond koji posjeduje relativno malu raznolikost dionica ili obveznica koji se fokusira na određeni atribut.

Broj folio je jedinstveni broj koji identificira račun poput broja bankovnog računa koji se može koristiti kao digitalni broj za praćenje.

Forward Pricing (Industrijska cijena) je industrijski standard za uzajamne fondove razvijen iz uredbe Komisije za vrijednosne papire (SEC) koja zahtijeva od investicijskih društava da cijene transakcije fonda prema sljedećoj neto vrijednosti imovine (NAV), poznata i kao forward cijena.

Iskreni kredit, koji se naziva i imputacijski kredit, vrsta je poreznog kredita koji korporacije plaćaju svojim dioničarima zajedno s isplatama dividendi.

Prednji teret je naknada za prodaju ili provizija koju investitor plaća \

Preklapanje fondova situacija je u kojoj ulagač ulaže u više uzajamnih fondova s ​​preklapajućim se pozicijama.

Temeljno ponderirani indeks je vrsta indeksa kapitala u kojem se komponente biraju na temelju temeljnih kriterija, a ne tržišne kapitalizacije.

Kategorija fonda je način razlikovanja uzajamnih fondova prema njihovim investicijskim ciljevima i glavnim značajkama ulaganja.

Supermarketi fondova odnose se na investicijske tvrtke ili brokerske kuće čija platforma investitorima nudi široku lepezu uzajamnih fondova iz različitih obitelji fondova.

Globalni fond je fond koji ulaže u kompanije locirane bilo gdje u svijetu, uključujući vlastitu zemlju investitora. Globalni fond želi identificirati najbolje investicije iz globalnog svemira vrijednosnih papira.

Go-go fond je sleng naziv zajedničkog fonda koji se fokusira na visoko rizične vrijednosne papire i pokušava prikupiti iznadprosječne prinose.

Grafikon rasta od 10 K prikazuje promjenu vrijednosti početnog ulaganja u iznosu od 10 000 USD tijekom određenog razdoblja, često od vremena nastanka imovine.

Fondovi za rast i dohodak promiču i aprecijaciju kapitala i tekući dohodak, tj. Dividende i kamate od obveznica.

Povijesne cijene metoda je izračunavanja vrijednosti imovine pomoću posljednjeg izračunatog točke procjene.

Rizik od dohotka je rizik da će se tok prihoda koji isplaćuje fond smanjiti kao odgovor na pad kamatnih stopa.

Udio u dohotku je klasa dionica koje nudi fond dvostruke namjene.

Prihodi fondova ostvaruju tekući dohodak nad aprecijacijom kapitala ulaganjem u dionice koje isplaćuju dividende, obveznice i druge vrijednosne papire koji stvaraju prihod.

Inkubirani ili ograničeni distribucijski fond je fond koji se prvi put nudi privatno u razdoblju inkubacije.

Inkubacija je pokusni postupak u kojem društvo za upravljanje upravlja fondom ili grupom fondova privatno radi testiranja operativnih karakteristika fonda.

Indeksna potraga je upravljani uzajamni fond koji ima tendenciju da djeluje slično kao referentni indeks.

Indeksni fond je portfelj dionica ili obveznica koji je osmišljen tako da oponaša učinak tržišnog indeksa. Ti fondovi često čine temeljni udjeli mirovinskog portfelja i nude niže omjere troškova od aktivnih fondova.

Institucionalni fond je fond s imovinom koju ulažu institucionalni ulagači.

Interni fondovi su nelikvidni i nude povremeni otkup dionica od ulagača, ali ne zahtijevaju od ulagača.

Investicijski stil je metoda i filozofija koju slijedi institucionalni upravitelj novca u upravljanju zasebnim računima ili upravljanim fondovima.

Institut za investicijske tvrtke (ICI) je trgovačko udruženje za američke i međunarodne investicijske tvrtke, uključujući uzajamne fondove i zatvorene fondove.

Investicijski fond je udruženi kapital investitora koji omogućuje upravitelju fonda da donosi odluke o investiranju u njihovo ime.

John Bogle osnovao je Vanguard Group i služio je kao glasni zagovornik ulaganja u indeks.

Nivo opterećenja je godišnja naknada u postotku na uzajamnom fondu investitora koji pokriva troškove distribucije i marketinga.

Životni fond je investicijski fond koji upravlja raznolikim portfeljem preko imovine s različitim razinama rizika u svrhu dugoročnog ulaganja.

Fondovi životnog ciklusa su vrsta uzajamnog fonda za raspodjelu imovine u kojem se proporcionalna zastupljenost klase imovine u portfelju fonda automatski prilagođava tijekom vremenskog razdoblja fonda.

Životni fond je vrsta RRIF-a koji se nudi u Kanadi, a koji se koristi za držanje mirovinskih fondova i eventualno isplatu mirovina.

Lipper vođa je mjera uspjeha uzajamnog fonda koja se temelji na tome ispunjava li ciljeve za ukupan povrat, dosljedan povratak i druge mjere.

Lipper indeksi indeksi su koji prate financijske rezultate različitih vrsta upravljanih fondova.

Sredstva oslobođena opterećenja su klasa dionica uzajamnog fonda koji se odriče naknada za učitavanje koje se obično naplaćuje za njegove ulagače (kao što su prednja ulaganja).

Povrat prilagođen opterećenju je povrat ulaganja uzajamnog fonda prilagođenog za opterećenja i određene druge troškove, poput naknada 12b-1.