Top uzajamni fondovi

Učitavanje sredstava naplaćuje naknade manje od 1% kako bi se kompenzirao brokeru ili upravitelju fonda koji je povezan s fondom.

Opterećenje je provizija za naplatu prodaje koja se naplaćuje investitoru prilikom kupovine ili otkupa dionica u uzajamnom fondu.

Fond dugi / kratki oblik je uzajamni fond koji zauzima duge i kratke pozicije u investicijama, obično iz određenog tržišnog segmenta.

Menadžmentski mandat je trajanje vremena koje je menadžer bio na čelu zajedničkog fonda.

Investicijsko društvo za upravljanje vrsta je investicijskog društva koje upravlja javnim izdavanjem dionica fonda. Otkrijte više o njima ovdje.

Svemir menadžera - referentna je skupina investicijskih menadžera koji imaju isti stil ulaganja. Koristi se za usporedbu uspješnosti fonda s vršnjacima.

Tržišno neutralan fond je fond koji ostvaruje profit u tendencijama uzlaznih ili silaznih trendova, često korištenjem uparenih dugih i kratkih pozicija.

Tržišno neutralno je strategija za minimiziranje rizika koja uključuje upravitelja portfelja da odabere duge i kratke pozicije kako bi se ostvarile u bilo kojem tržišnom smjeru.

Tržišni timing je strategija ulaganja u kojoj sudionici trguju u iščekivanju kada očekuju da će cijene oscilirati, temeljeno na tehničkim ili temeljnim istraživanjima.

Glavni fond je skupni fond imovine koja se koristi u strukturi ulaganja master-feeder-a, a koja nudi korist smanjenih operativnih troškova i troškova trgovanja.

Glavno povjerenje je investicijsko sredstvo koje kolektivno upravlja skupnim ulaganjima. Poslodavci ih koriste za udruživanje ulaganja u plan primanja zaposlenika.

Nadzornik uzajamnog fonda je menadžer novca treće strane koji je angažirao društvo za uzajamne fondove za upravljanje investicijskim portfeljem.

Srednji kapitalni fond je vrsta investicijskog fonda koji svoja ulaganja usredotočuje na tvrtke s kapitalizacijom u srednjem rasponu dionica koje kotiraju na tržištu.

Momentalni fond je investicijski fond koji ulaže u tvrtke na temelju trenutnih trendova u stvarima poput zarade ili kretanja cijena.

Fond novčanog tržišta vrsta je uzajamnog fonda koji ulaže u visokokvalitetne, kratkoročne dužničke instrumente i novčane ekvivalente. Smatra se bliskim riziku. Nazvani i uzajamni fondovi na novčanom tržištu, fondovi novčanog tržišta djeluju kao i svaki uzajamni fond.

Mjesečni plan dohotka (MIP) je uzajamni fond vođen dugom koji mali dio svoje imovine ulaže u vlasničke udjele.

Ocjene rizika Morningstar procjenjuju jednu od pet razina rizika za uzajamne fondove i ETF-ove kako bi ulagačima omogućili brzu predstavu o prikladnosti njihovog portfelja.

Ulaganje u više imovine umanjuje rizik širenjem novca kroz dionice, obveznice ili drugu imovinu.

Višestruki menadžeri odnosi se na višestruko uključivanje različitih menadžera u strategiju ulaganja fonda.

Udruženje trgovaca uzajamnim fondovima (MFDA) kanadsko je regulatorno tijelo koje nadgleda domaće distributere uzajamnih fondova i izuzima proizvode s fiksnim dohotkom.

Teorema o uzajamnom fondu je strategija ulaganja koja koristi uzajamne fondove isključivo u portfelju za diverzifikaciju i optimizaciju srednje varijance.

Vreme međusobnih fondova predstavlja praksu trgovanja uzajamnim fondovima prema neto vrijednosti imovine (NAV) koja zatvara cijene u odnosu na trgovačke cijene radi dobivanja kratkoročne dobiti.

Oblog uzajamnog fonda usluga je osobnog upravljanja bogatstvom koja ulagačima nudi pristup personaliziranim savjetima i velikom uzajamnom fondu.

Novčana razina uzajamnog fonda je postotak ukupne imovine uzajamnog fonda koja se drži u novcu ili novčanim ekvivalentima. Većina uzajamnih fondova drži oko 5% portfelja u gotovini i ekvivalentima kako bi se rješavali svakodnevne transakcije.

Savjetodavni program uzajamnog fonda, poznat i kao oblog uzajamnog fonda, portfelj je uzajamnih fondova odabranih da se podudaraju s unaprijed utvrđenom raspodjelom imovine.

Koeficijent likvidnosti uzajamnog fonda je omjer koji uspoređuje količinu novca u fondu u odnosu na njegovu ukupnu imovinu.

Skrbnik uzajamnog fonda je skrbničko društvo, banka ili slična financijska institucija odgovorna za držanje i zaštitu vrijednosnih papira u vlasništvu uzajamnog fonda.

Prinos uzajamnog fonda je mjera povrata dohotka uzajamnog fonda.

Uzajamni fond je vrsta investicijskog sredstva koja se sastoji od portfelja dionica, obveznica ili drugih vrijednosnih papira koje nadgleda profesionalni upravitelj novca.

NAV povrat je promjena neto vrijednosti imovine uzajamnog fonda tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Neto vrijednost imovine je imovina uzajamnog fonda umanjena za obveze, podijeljena s brojem otvorenih dionica i koristi se kao standardna mjera cijene.

Nova ponuda fonda prva je ponuda za pretplatu za svaki novi fond koji nudi investicijska tvrtka.

Fond bez opterećenja je uzajamni fond u kojem se prodaju dionice bez provizije ili naknada za prodaju. Razlog tome je taj što dionice investicijsko društvo distribuira izravno, umjesto da prolaze kroz sekundarnu stranku.

Neobjavljeni uzajamni fondovi dostupni su samo bogatim investitorima, uglavnom zbog većeg rizika i većeg potencijalnog prinosa.

Uzajamni fond bez naknade za transakciju je uzajamni fond bez pridruženih naknada za trgovanje.

Otvorene investicijske tvrtke, koje se prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu, javno su trgovana sredstva koja ulažu u niz vrijednosnih papira. Slični su američkim uzajamnim fondovima.

Offshore uzajamni fond je investicijsko vozilo sa sjedištem u podmorju izvan jurisdikcije Sjedinjenih Država, često porezno utočište.

Otvoreno društvo za upravljanje je vrsta investicijskog društva odgovornog za upravljanje otvorenim fondovima.

Otvoreni fond je uzajamni fond koji može izdavati neograničene nove dionice, cijene po dnevnoj vrijednosti njihove neto vrijednosti imovine. Sponzor fonda prodaje dionice izravno investitorima i također ih otkupljuje.

Najviši odstupanje od doline je najveći kumulativni pad vrijednosti portfelja u vezi s fondom ili upraviteljem novca.