Top uzajamni fondovi

Plan periodičnih plaćanja je vrsta investicijskog plana koja omogućuje ulagaču da investira u dionice uzajamnog fonda izvršavanjem malih periodičnih plaćanja.

Potvrda plana periodičnog plaćanja je potvrda koja predstavlja vlasnički udjel u planu periodičnog plaćanja.

Teorija cjevovoda je ideja da investicijska tvrtka koja prenosi sav povrat klijenata ne bi trebala biti oporezovana poput redovnih tvrtki.

Skupljeni fond prihoda vrsta je dobrotvornog povjerenja.

Skupni fondovi, poput uzajamnih fondova, skupljaju kapital mnogih investitora, omogućavajući im da imaju koristi od ekonomije razmjera i diverzifikacije.

Zaštićeni fond vrsta je uzajamnog fonda koji obećava da će barem dio početnog ulaganja uložiti investitoru.

Reklasifikacija je najčešće poznata kao postupak promjene klase uzajamnih fondova.

Otkupna naknada je naknada koja se naplaćuje investitoru kada se dionice prodaju iz fonda.

Regionalni fond je uzajamni fond kojim upravljaju menadžeri koji ulažu u vrijednosne papire iz određenog geografskog područja, poput Latinske Amerike.

Maloprodajni fond je investicijski fond s kapitalom kojeg ulažu pojedini ulagači.

Prava akumulacije su prava koja dioničaru omogućuju primanje smanjenih naknada za proviziju prodaje kada je iznos kupljenih uzajamnih fondova uvećan za već prijelomni prag akumulacije (ROA).

Naknada za prodaju je provizija koju investitor plaća za svoje ulaganje u uzajamni fond.

Izjava o dodatnim podacima nadopuna je prospektu uzajamnog fonda koji sadrži dodatne informacije o fondu i njegovom radu.

Obrazac DIK-a 24F-2NT podnosi se s SEC-om potrebnim kada investicijsko društvo proda više dionica nego što je navedeno u njegovoj početnoj registraciji.

Obrazac SEC-a N-30B-2 je obrazac dostavljen SEC-u koji potvrđuje da je tvrtka aktualna sa slanjem periodičnih i privremenih izvještaja.

SEC obrazac N-1A je obrazac za registraciju otvorenih društava za upravljanje.

Segregirani fond je vrsta investicijskog fonda koji kanadska osiguravajuća društva koriste za upravljanje pojedinačnim, varijabilnim anuitetnim proizvodima.

Dionice usluga su dionice uzajamnog fonda koje naplaćuju dodatnu naknadu za nadoknadu pojedinaca koji odgovore na pitanja investitora.

Agent za usluge dioničara je treća strana koja partneruje korporaciji ili zajedničkom fondu koji se trguje javno kako bi osigurali potrebe dioničara.

Pauci (SPDR) su trgovački ETF-ovi koji pomno prate izvedbu referentne vrijednosti S&P 500 ili sektore unutar indeksa.

Ugovorni plan za raspodjelu opterećenja distribuira naknadu za prodaju uzajamnog fonda ili opterećenje tijekom određenog razdoblja.

Strukturiranim fondovima upravlja se portfelj koji kombinira kapital i proizvode s fiksnim dohotkom kako bi se osigurala zaštita kapitala i povećanje vrijednosti kapitala.

Stil se odnosi na investicijski pristup ili cilj koji koristi upravitelj fonda.

Naftni stil je različitost fonda od njegovog načina ulaganja ili cilja. Otkrijte više o tome ovdje.

Fond sa savjetovanjem je fond kojim upravlja drugi upravljački tim ili tvrtka odakle se imovina drži.

Pristranost preživljavanja je tendencija da se postojeći fondovi na tržištu vide kao reprezentativni sveobuhvatni uzorak.

Ukupni godišnji troškovi poslovanja fonda su troškovi fonda, poput naknada za upravljanje i transakcije, iskazani kao postotak od ukupne imovine fonda.

Fond ciljanog rizika je vrsta fonda za raspodjelu imovine koji sadrži raznoliku kombinaciju dionica, obveznica i drugih ulaganja radi stvaranja željenog profila rizika.

Fond ciljanog distribucije je uzajamni fond koji služi kao opcija zamjene dohotka za umirovljenike.

Fond s učinkovitim porezom je uzajamni fond koji je strukturiran za smanjenje porezne obveze.

Naknadni fond sastavlja se iz dionica koje oponašaju indeks tipa referentne vrijednosti, a dodaju se dodatni vrijednosni papiri koji pomažu naginjanje fonda prema nadmašivanju tržišta.

Ukupni obveznički fond je uzajamni fond ili fond kojim se trguje na burzi koji nastoji ponoviti širok indeks obveznica.

Ukupni dionički fond je uzajamni fond ili burzovni fond koji drži sve dionice na odabranom tržištu.

Fond za praćenje je indeksni fond koji prati širok indeks tržišta ili njegov segment.

Naknada za prikolicu je naknada koju upravitelj uzajamnog fonda plaća prodavaču koji prodaje fond investitorima.

T dionice su relativno nova klasa udjela uzajamnih fondova nižih cijena. "T" znači "transakcija".

Omjer prometa prikazuje koliko je portfelja zamijenjeno tokom godine. Neka vozila, kao što su obveznički fondovi i dionice s malim kapitalom, imaju prirodno visok omjer prometa. Vozila s pasivno upravljanje, poput indeksnih fondova, imaju tendenciju da imaju niske omjere prometa.

Društvo sa ograničenom odgovornošću koje koordinira raspodjelu i upravljanje uzajamnim fondovima među državama unutar Europske unije.

Jedinstveni investicijski fondovi (UIT) kupuju fiksni portfelj vrijednosnih papira i omogućuje investitorima da otkupe svoje \

Fond ultra kratke obveznice ulaže samo u instrumente s fiksnim dohotkom s vrlo kratkoročnim dospijećima, u idealnom slučaju je rok dospijeća oko jedne godine.