DEFINICIJA fonda Flexi-Cap
Fond fleksi-kap je vrsta uzajamnog fonda koja nije ograničena na ulaganje u tvrtke s unaprijed određenom tržišnom kapitalizacijom. Ova vrsta strukture fonda bit će naznačena u prospektu fonda i može pružiti upravitelju fonda veću mogućnost ulaganja i diverzifikacije.
BREAKING DOWN Flexi-Cap fond
Za razliku od drugih fondova, kao što su fondovi sa srednjim ili malim kapitalom, veličina ne predstavlja ograničenje za fleksibilne fondove. Fond flexi cap može ulagati u bilo koju tvrtku bez obzira na veličinu tvrtke.
Fleksibilna kapa i tržišna kapitalizacija
Tržišna kapitalizacija jedan je od najčešćih načina na koji uzajamni fondovi odabiru tvrtke u koje će ulagati. Tržišna kapitalizacija odnosi se na ukupnu tržišnu vrijednost američkih dospjelih dionica. Obično se naziva "tržišnom kapom", izračunava se množenjem nepodmirenih dionica tvrtke s trenutnom tržišnom cijenom jedne dionice.
Korištenje tržišne kapitalizacije za prikaz veličine poduzeća važno je jer je veličina tvrtke osnovna odrednica različitih karakteristika za koje su ulagači zainteresirani, uključujući i rizik.
Tvrtke s velikim kapitalom obično imaju tržišnu kapitalizaciju od 10 milijardi ili više dolara. Ova velika poduzeća obično su dugo prisutna i glavni su igrači u dobro uspostavljenim industrijama. Ulaganje u kompanije sa velikim kapitalom ne mora nužno donijeti velike prinose u kratkom vremenu, ali dugoročno ova poduzeća uglavnom nagrađuju ulagače stalnim porastom vrijednosti dionica i isplatom dividendi.
Tvrtke sa srednjim kapitalom općenito imaju tržišnu kapitalizaciju između dvije i 10 milijardi dolara. Tvrtke sa srednjim kapitalom u procesu su širenja. Oni imaju svojstveni veći rizik od poduzeća s velikim kapitalom jer nisu tako uspostavljena, ali su privlačna zbog svog potencijala rasta.
Tvrtke s malim kapitalom koje imaju tržišnu kapitalizaciju između 300 i 2 milijarde dolara. Te bi male tvrtke mogle biti mlade i / ili mogu poslužiti na tržištima niša i novih industrija. Te se tvrtke smatraju rizičnim ulaganjima s obzirom na starost, tržišta na kojima posluju i njihovu veličinu. Manja poduzeća s manje resursa osjetljivija su na usporavanje ekonomije.
Primjer fonda Flexi-Cap
Sveukupni kapitalni kapital Fidelity Selector Stock je raznolika strategija domaćeg kapitala koja ulaže široko u svim sektorima, tržišnoj kapitalizaciji i stilovima. Fondom upravljaju dva člana Fidelityve jedinice za podjelu globalne imovine i tim menadžera portfeljskih sektora. Ponderiranje portfeljnog sektora zadržava se slično onome njegova referentnog u nastojanju da se doda vrijednost pomoću aktivnog odabira dionica i ujedno minimizira rizike povezane sa sektorskim ili tržišnim rokovima.
Fond je s 30. travnja 2018. imao 10-godišnji godišnji povrat od 8, 26% u usporedbi s 9, 29% za svoju američku referentnu vrijednost za veliki rast. Njegovih 10 najvećih udjela, koji su činili 13, 57% fonda, bili su:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP.BANK AMERIKATESLA INC.BECTON DICKINSON & CO.JPMORGAN CHASE & CO.BERKSHIRE HATHAWAY INC CL BSALESFORCE.COM INC.
