Osnove fiksnog dohotka

Otkrijte pet razloga zašto ulaganje u općinske obveznice kada Federalne rezerve povise kamatne stope može biti odličan način za povećanje prihoda od ulaganja.

Saznajte više o tri glavna signala da je možda vrijeme da odmah prodate svoje obveznice, uključujući predstojeće povećanje kamatnih stopa i nestabilnost izdavatelja obveznica.

Krivulje prinosa u riznici vodeći su pokazatelj budućeg stanja gospodarstva i kamatnih stopa.

Vodič koji će vam pomoći razumjeti jednostavnu matematičku terminologiju koja stoji iza korporativnih obveznica s fiksnim kuponom.

Neželjene obveznice su više volatilne od obveznica investicijskog ranga, ali mogu pružiti značajne prednosti kada se detaljno analiziraju.

Uzajamni fondovi i ETF-ovi koji ulažu u obveznice visokog prinosa daju veće prinose od državnih vrijednosnih papira, ali s dodatnim i često značajnim rizikom.

Dionice i korporativne obveznice često igraju značajnu ulogu u diverzifikaciji portfelja.

Kreditni migracijski rizik važan je dio procjene kreditnog rizika, posebno u pogledu korporativnih obveznica koje su podložne brojnim promjenama rejtinga.

Ulagači obveznica trebaju biti svjesni različitih vrsta osiguranja koje čine svemir korporativnih obveznica, kao i izravne korelacije te imovine s potencijalnim stopama povrata.

Kratkoročne obveznice mogu dodati ozbiljnu vrijednost strategiji raspodjele imovine; pogodnosti uključuju manji kreditni rizik, manji rizik od kamatne stope i manju volatilnost.

Saznajte kako je OIS diskontiranje postalo dio standardnih tehnika vrednovanja, osobito na nesigurnom tržištu derivata nakon recesije.

Bezvrijedne obveznice mogu biti privlačna opcija za privatne i institucionalne ulagače u potrazi za povratima.

Otkrijte neke od ključnih čimbenika za određivanje profila prinosa rizika i njegovog relativnog učinka. Razumijevanje ovih mjernih podataka je važno.

Sredstva na novčanom tržištu sigurno su, ako ne i super profitabilno mjesto za novac. Ali nema FDIC-a i naknade mogu biti visoke. Odaberite svoj fond pažljivo.

Vrijeme je da unovčite svoje američke štedne obveznice?

Saznajte više o surovskim fondovima koji plijene na najslabije tvrtke ulaganjem u njihove obveznice.

Naučite razlikovati standardne dužničke zapise i dužničke zalihe, što su dionice koje djeluju više poput preferiranih dionica nego izdavanja duga.

Saznajte kako izračunati prinos do dospijeća nulte kuponske obveznice i naučite zašto je ovaj izračun jednostavniji od onog s obveznicom koja ima kupon.

Saznajte najbolje prakse za većinu financijskog modeliranja davanja obveznica, izračunajte kuponske isplate, a zatim naučite kako izračunati prinos obveznice do dospijeća u programu Microsoft Excel.

Pogledajte zašto je vrlo teško procijeniti utjecaj programa kvantitativnog olakšavanja, odnosno QE-a, na cijene i prinose obveznica.

Saznajte kako služba za unutarnje prihode prikuplja porez na trezorske zapise (trezorske zapise) kupljene od vlade Sjedinjenih Država putem obrasca 1099-INT.

Otkrijte kako se obveznicama trguje investicijskim vrijednosnim papirima i razumite različite izraze koji se koriste u trgovanju obveznicama, uključujući nominalnu vrijednost i tržišnu cijenu.

Stopa kupona obveznice je kamata zarađena na obveznici po njenoj nominalnoj vrijednosti, dok njen prinos do dospijeća odražava njezinu promjenjivu vrijednost na sekundarnom tržištu.

Saznajte kako se obveznice mogu izdavati ili trgovati za manje od njihovih navedenih vrijednosti i saznajte što uzrokuje da cijene obveznica osciliraju na sekundarnom tržištu.

Prinos do dospijeća obveznice ukupna je kamata koju će zaraditi, dok je njena spot stopa cijena koju vrijedi u bilo kojem trenutku na tržištima obveznica. Evo zašto promptna stopa obveznice varira iako je njezina kamatna stopa postavljena.

Saznajte više o odnosu između obvezničkih i dioničkih tržišta. Otkrijte što bi se moglo dogoditi obveznicama usred tržišta dionica.

Naučite kako izračunati stvarni prinos obveznice prilagođene inflaciji, poput američke riznice zaštićene inflacije (TIPS).

Shvatite što predstavlja trenutna krivulja prinosa i naučite kako tržišni analitičari obično interpretiraju različite promjene krivulje prinosa.

Saznajte više o tržišnim vrijednosnim papirima i najčešćim vrstama dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira, uključujući uobičajene dionice, obveznice i povlaštene dionice.

Tri su načina ulaganja u dug Sjedinjenih Država: državne obveznice, trezorski zapisi i trezorski zapisi. Duljina vremena kada se dospijevaju razlikuje, zajedno s načinom plaćanja na njih.

Budući da obveznice, kao i svaka druga vrijednosnica, doživljavaju fluktuacije na tržištu, moguće je prodati obveznicu u kratkom roku. Kratka prodaja način je da profitirate od pada vrijednosnog papira (poput dionica ili obveznica) prodajući ga bez posjedovanja. Ulagači koji očekuju medvjeđe tržište često će ući u kratku poziciju prodajom posuđenog vrijednosnog papira po trenutnoj tržišnoj cijeni u nadi da će ga kupiti po nižoj cijeni (u to vrijeme bi ga vratili prvobitnom vlasniku). na burzi se obično bave njihovim očekivanjima buduće zarade tvrtke (glavni faktor otkrivanja)

Saznajte kako stvoriti uobičajene unose u časopisu za obračunate kamate, uključujući prilagođavanje unosa i odgođena izdanja obveznica prodanih po nominalnoj vrijednosti.

Vrijednosna garancija (ABS) i kolateralizirana obveza duga (CDO) obje su vrste ulaganja koje podupiru bazeni duga. Ali postoje ključne razlike koje investitor treba znati.

Stopa bez rizika hipotetička je jer svaka investicija s njom ima određen rizik. Blagajne blagajne su najbliže ulaganje bez rizika.

Istražite razliku između kamatnih stopa i kuponskih obveznica, što određuje trenutni prinos na dužničke instrumente i zašto trezorske cijene rastu i padaju.

Shvatite zašto trezorske obveznice (T-obveznice) su popularan izbor za ulagače u blizini umirovljenja i zašto nisu uvijek prikladne za mlađe ulagače.

Službeno nazvani ugovori o reotkupu i povratni ugovori o reotkupu, repos su oblici kratkoročnog pozajmljivanja i zaduživanja koristeći obveznice ili vrijednosne papire kao kolateral.

Pročitajte o rizicima ulaganja u bezrizične obveznice američke državne riznice, uključujući kamatni rizik, rizik od inflacije i oportunitetne troškove.

Pročitajte o vrednovanju obveznica, posebno o razlikama kako se vrednuje tradicionalna obveznica i kako se vrednuje konvertibilna obveznica.

Kada kupite obveznicu, plativa kamata poznata je kao nominalna vrijednost obveznice. Saznajte kako utiče nominalna vrijednost kada padne cijena obveznice.