Dionice Dow komponente McDonald's Corporation (MCD) porasle su 42% u 2017. godini, nadmašivši izvanredan preokret koji je započeo uvođenjem izuzetno popularnog cjelodnevnog doručka u listopadu 2015. godine. Dionice nisu uspjele objaviti nove vrhunce na ovom vrućem siječanjskom tržištu, unatoč masovnom smanjenju poreza, a sada blještava medvjeda odstupanja koja bi mogla spriječiti bolni višemjesečni pad u vrijednosti od 130 dolara.
Mjesečni stohastički oscilator podiže impresivan ciklus kupovine u proteklih 14 mjeseci, duži je od uobičajenog produljenja od šest do devet mjeseci, a u protekla se dva tjedna smanjio, ali nije generirao novi ciklus prodaje. To bi se moglo dogoditi s jednim ili dva dana širokog raspona u ovom trenutku, govoreći dioničarima da je vrijeme za preispitivanje izloženosti i poduzimanje obrambenih mjera, jer bi cjenovne akcije mogle biti slabije od trećeg tromjesečja.
MCD dugoročni grafikon (1997.-2018.)
Dionice su znatno porasle između sredine 1980-ih i novog tisućljeća, podijelivši se pet puta, dok su se s jednoznamenkastim brojevima dizale u najviši maksimum u studenom 1999. godine na 48, 00 USD. Na toj je razini ostvario dvostruki vrh i srušio se u prvom tromjesečju 2000. godine, ušavši u brutalan pad koji se nastavio na desetogodišnjem najnižem nivou u 12, 12 USD. Mnogi su analitičari na tržištu u to doba smatrali da je poslovni model brze hrane postigao vrhunac, izlažući restauratora dugoročnoj smrti.
McDonaldsove dionice snažno su uskočile u drugu polovicu desetljeća, završavajući povratno putovanje do vrhunca 1999. godine i izbijanja u 2008. Izuzetno se dobro držala tijekom gospodarskog kolapsa, uskačući u novu podršku u niskim 50-ima. Ova otpornost postavila je temelj za tržišno liderstvo počevši od prodora u studenom 2009. koji je zastao malo iznad 100 USD u 2012. Ta psihološka barijera držala se čvrsto gotovo četiri godine, napokon dovodeći do proboja iz 2015. koji je donio impresivne dobitke u 2018. (Za više detalja pogledajte: Da ste uložili odmah nakon McDonaldsovog IPO-a .)
Kratkoročni grafikon MCD (2015 - 2018)
Jaz u listopadu 2015. između 104 i 110 USD nagovijestio je novi napredak trenda, koji se zaustavio iznad 130 USD u svibnju 2016. Taj jaz ostaje neispunjen više od dvije godine kasnije, kao i jaz u travnju 2017. između 135 i 138 USD. Iako je mali rizik da će se donji jaz popuniti u narednoj godini, gornji jaz može stvoriti magnetsku metu kada zaliha uđe u neizbježnu posrednu korekciju.
Fibonaccijeva mreža protezala se preko višesmjernog uzlaznog trenda koji je započeo tijekom rušenja mini bljeska u kolovozu 2015. i tako je ljuljačku visoku razinu u svibnju 2016. godine stvorio, a proboj u travnju 2017. točno na razini od 50%, povećavajući izglede da označava i nastavak jaza, označivši oznaku sredina točke Elliott-ovog uzorka s pet talasa. Dodatno okretanje prema 200 USD negiralo bi to promatranje, što označava potencijalni vrh na visini od 18. prosinca malo iznad 175 USD.
Bilansni volumen (OBV) porastao je u drugoj polovici 2016. godine, dosežući vrhunac u srpnju 2017. kada se dionica trgovala blizu 155 dolara. Ispravio se s cijenom u rujnu i povećao se, usporavajući na prethodnom vrhuncu prošlog mjeseca. Ovo odstupanje može biti poučno, govoreći nam da ustanove uskraćuju dodatnu kupnju usprkos padu poreza. Zauzvrat, ovo maše još jednom crvenom zastavom, što ukazuje da se dugoročni uzlazni trend možda bliži kraju.
Tvrtka izvještava o prihodima u četvrtom tromjesečju 30. siječnja, a taj događaj nudi potencijalni medvjeđi katalizator. Sudionici na tržištu trebali bi se usredotočiti na 22. prosinca na 170, 55 USD između vremena i vremena, s prekidom koji isključuje mjesečni signal prodaje stohastike. 50-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek (EMA) sada se uskladio s ovom razinom cijena, predstavljajući kratkoročnu liniju u pijesku koja će mjeriti bikovsko samozadovoljstvo nakon prošlogodišnjih ogromnih dobitaka.
Donja linija
McDonald's dionice maše crvenim zastavama koje bi u narednim tjednima mogle eskalirati u cjelovitu korekciju, ali potrebno je strpljenje dok dionice prođu kroz relativno uski raspon trgovanja između 170 i 176 dolara. (Za dodatno čitanje provjerite: Tko su glavni konkurenti u McDonaldsu? )
