Sadržaj
- VTSMX
- VFINX
- AGHTX
Prva tri vlasnika uzajamnog fonda Alphabet Inc. (GOOG / GOOGL) uključuju Vanguard indeks ukupnog indeksa dionica, Vanguard 500 indeksni fond i Američki fond za rast kapitala. Zajedno, uzajamni fondovi posjeduju više od 5% preostalih dionica Alphabeta.
Alphabet je postao matična holding kompanija Googlea 2. listopada 2015. Jedan od razloga tog restrukturiranja bio je omogućiti više alfabetskih podružnica da imaju više usredotočen pogled na svoje poslovanje. Kao rezultat toga, Alphabet prijavljuje svoju zaradu u dva segmenta: u "Googleu", koji uključuje Android, Chrome i YouTube, a također i u "Ostale oklade", koje uključuju CapitalG, Waymo i X. Od 2. listopada 2019. Alphabet ima tržišnu granicu od 817, 8 milijardi dolara.
Ključni odvodi
- Alphabet, matična tvrtka Google, Inc., jedna je od najcjenjenijih svjetskih kompanija po tržišnom ograničenju i ime je domaćinstva s globalnom prisutnošću. Budući da je tako dominantna dionica i sastavni dio nekoliko širokih tržišnih indeksa, Alphabetove dionice su koju posjeduju veliki uzajamni fondovi koji imaju i pasivne i aktivne strategije. Ovdje pogledamo samo prva tri dioničara uzajamnog fonda Alphabet, od kojih su dva Vanguard (1 pasivni i 1 aktivni), a treći aktivni fond američkih fondova.
Vanguardov ukupni indeks berzanskog indeksa (VTSMX)
Vanguardov fond ukupnog indeksa dionica (VTSMX), pokrenut 1992. godine, ima za cilj da odrazi učinak cjelokupnog tržišta dionica, djelujući kao referentni indeks. VTSMX je najveći uzajamni fond Alphabeta i posjeduje nešto više od 8 milijuna dionica kompanije od 2. listopada 2019. To čini 2, 32% ukupnog posjedovanja dionica.
Za to isto razdoblje VTSMX ima 827, 1 milijardi USD imovine pod upravljanjem (AUM), omjer rashoda od 0, 14%, omjer prometa od samo 3%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara. Alphabet čini 2, 4% ukupne imovine VTSMX-a (između dionica klase A&C - tj. GOOG & GOOGL).
Vanguard 500 indeksni fond (VFINX)
Osnovan 1976. godine, Vanguard 500 Index Investitor (VFINX) djeluje kao referentni indeks, a njegov glavni fokus je na dionicama s velikim kapama. Njegova investicijska strategija je strategija pasivno upravljanog fonda jer prati performanse S&P 500. VFINX je drugi najveći vlasnik zajedničkog fonda Alphabet s nešto manje od 6 milijuna dionica od 2. listopada 2019. Na ovo otpada 1, 71% ukupne dionice GOOG-a koje drže ulagači, a GOOG + GOOGL čine 3% portfelja VFINX-a.
Od 2. listopada 2019. VFINX ima 494 milijardi USD u AUM-u, omjer rashoda od 0, 14%, omjer prometa od 4%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 3000 dolara.
Američki fond za rast sredstava (AGTHX)
Američki fond za rast (AGTHX) osnovan je 1973. godine, a njegov je cilj ulaganja ulaganje kapitala. Zalihe se odabiru za uključivanje na temelju temeljne analize poduzeća, industrije u kojoj se tvrtka bavi i ukupnih ekonomskih uvjeta. Upravitelj fonda nastoji utvrditi zalihe koje su podcijenjene ili nude natprosječne potencijale rasta. AGTHX ulaže u američke i strane dionice.
AGTHX je treći najveći vlasnik uzajamnog fonda Alphabet s 3, 65 milijuna dionica od 2. listopada 2019. Investicija AGTHX-a u Alphabet čini 2% njegove ukupne imovine fonda i drži 1, 05% ukupnog udjela u Alphabetu. Od 2. listopada 2019. AGTHX ima 181, 5 milijardi američkih dolara u AUM-u, omjer troškova 0, 62%, omjer prometa od 28%, a zahtijeva minimalno ulaganje od 250 USD. AGTHX, kako se njime aktivno upravlja, ima prodajno opterećenje od 5, 25%.
