Dionice Apple Inc. (AAPL) postavile su svoju nisku 2018. godinu u petak, 21. prosinca, kada je potonuo na 149, 63 dolara. Dionica je prošli tjedan završila na 150, 73 USD, što je 10, 9% manje do danas, a čvrsto je bilo na medvjeđem tržištu na 35, 4% ispod svog cijelogodišnjeg visokog unutardnevnog nivoa od 233, 47 USD, 3. listopada. Izvješća o solidnoj zaradi od 1. svibnja i 31. srpnja. Između 2. veljače i 1. svibnja ulagači su imali mogućnost kupiti dionicu na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku jer je porastao s 159, 54 na 166, 19 dolara.
Što je umanjilo zalihe na sekundu? Politika Federalnih rezervi bila je upozorenje za dionice cijelu godinu. Kako je listopad počeo, Fed je počeo odmotavati svoju bilancu vrtoglavih 50 milijardi USD mjesečno.
Bilo je i upozorenja na grafikonu. Dionice Apple-a počele su biti "naduvavanje paraboličnog mjehurića" tijekom tjedna 24. kolovoza, koji je trajao kroz tjedan 14. rujna. To je bio razlog za smanjenje posjedovanja snage na rizične razine. Kako je počeo listopad, imao sam kvartalno rizičnu razinu na 227, 22 USD kao razinu na kojoj bih mogao smanjiti udjele.
Za mjerenje zamaha koristim 12 x 3 x 3 tjedna usporena stohastička očitanja koja su prikazana pri dnu tablice ispod. Stohastičke mjere su ljestvice između 00, 00 i 100, 00, gdje su čitanja iznad 80, 00 preterana, a čitanja ispod 20, 00 su preprodatna. Kad je stokastički readig iznad 90, 00, to nazivam "napuhavanjem paraboličnog mjehurića". Kad je ispod 10, 00 sati, dionicu nazivam "previše jeftinom za zanemarivanje".
Pad Apple-a ubrzao se nakon izvještaja o zaradi objavljenog 1. studenog. Tehnološki gigant pobijedio je procjene zarade po dionici, ali postojala je bojazan zbog potražnje iPhonea za praznicima. Činjenica da Apple više neće nuditi zbroj grana za prodaju modela iPhonea uplašila je investitore.
Dnevni grafikon za Apple
MetaStock Xenith
Dnevni grafikon za Apple prikazuje četiri vodoravne crte. Na vrhu su moje rizične razine mjesečno i tromjesečno u iznosu od 222, 65 USD, odnosno 227, 22 USD, koje su ispod najnovijeg nivoa. U sredini su dva retka koja su moje polugodišnje i godišnje stožerne točke u iznosu od 181, 73 USD, odnosno 176, 57 USD, koji su bili magneti između 20. studenog i 4. prosinca.
Kako su se dionice ispod tog nivoa trgovale na minus 149, 63 dolara u petak, formirao se "križ smrti"! "Križ smrti" događa se kada 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek padne ispod 200-dnevnog jednostavnog kretanja i ukaže da predstoje niže cijene. Zbog toga se Apple dionicama povećava na 187, 00 USD, što bi moglo povući dionice s područja medvjeda.
Tjedni raspored za Apple
MetaStock Xenith
Tjedni grafikon za Apple je negativan, ali je pretprodat, a dionice su ispod njegovog pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka od 179, 34 dolara. Zaliha je iznad 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, što je "preokret do srednje vrijednosti", na 141, 61 USD, gdje bi dionice trebalo kupiti. Iz grafikona se jasno vidi da je kupovina uz „povratnu sredinu“ bila golema uspješna strategija kupovine slabosti između tjedana 6. svibnja 2016. i 1. srpnja 2016., kada je prosjek iznosio oko 93, 30 dolara. Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošli tjedan u 9.03, što je pad od 12.80 14. prosinca. Ovo je čitanje znatno ispod praga od 20.00, a palo je ispod 10.00, postajući "previše jeftino za zanemarivanje".
Ulagači koji žele dodati na duge pozicije trebali bi kupiti Apple dionice na slabosti, za njihov jednostavni pokretni prosjek od 200 tjedana na 141, 61 USD. Prodajte snagu na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku od 193, 91 USD.
