Službenici za tržište dionica i rizici mogli bi zaustaviti rastuću aktivnost prodaje Tesle Inc. (TSLA), navodi S3 Partners.
U istraživačkoj bilješci, tvrtka za financijsku analitiku rekla je da se sada gotovo 12 milijardi USD kladi protiv Teslininih dionica. Kratki interesi navodno su porasli za gotovo 400.000 dionica nakon što je izvršni direktor Elon Musk kontroverzno odbacio pitanja analitičara kao "dosadna" u konferencijskom pozivu, a potom je porastao za pola milijuna dionica samo dva dana kasnije.
Ova najnovija dostignuća navela su S3 Partnere da postignu dno u prodaji kratkih prodavaonica protiv dionica. Iako investitori možda nisu doživjeli promjenu srčanosti na Teslini, analitičar Ihor Dusaniwsky napomenuo je da su zbog nepropusnosti opskrbe i skupih troškova zaduživanja sada gubitak njihove zarade.
"Kako se Teslin kratki interes povećava, postojat će da će vanjske snage staviti kočnice na velikim potezima na kratkoj strani", rekao je. "Nedostatak ponude zajma za dionice, povećani troškovi zajma dionica i iskorištena ograničenja rizika na kraju će umanjiti kratku prodaju u Tesli."
Dusaniwsky je procijenio da je kratkim Teslima na raspolaganju oko 47 milijuna dionica. Pošto ih je već iskorišteno 40, 5 milijuna, rekao je da im preostaje samo 6, 5 milijuna dionica.
Dusaniwsky je također upozorio da su troškovi održavanja kratkih pozicija u odnosu na Teslu počeli rasti kako potražnja nadmašuje ponudu. Analitičar je napisao da su naknade za posudbe sada na 3, 69%, u odnosu na samo 1% u listopadu, što znači da su Tesla medvjedi potrošili 200 000 USD dnevno kako bi financirali svoje pozive na 1, 2 milijuna dolara.
Ako rastući troškovi zaduživanja nisu dovoljni da bi se prodavači kratkih prodavaca mogli ugasiti, Dusaniwsky vjeruje da bi menadžeri portfelja i glavni službenici za upravljanje rizicima možda morali krenuti.
"Hedge fondovi i trgovački stolovi provode ograničenja trgovanja u dolarima po stolu, trgovinsku strategiju i sigurnost kako bi se diverzificirao rizik i minimizirala mogućnost da jedna loša trgovina može umanjiti učinak fonda", rekao je. „S preko 11 milijardi američkih dolara kratkog interesa za Teslu, mnogi trgovci su ili blizu ili ograničenja rizika te neće moći značajno povećati svoje pozicije. U stvari, portfeljni menadžeri i glavni službenici za upravljanje rizikom učinit će ono što Elon Musk ne može - zaustaviti prodaju kratkih prodavača."
