Cijene dragocjenog metala pale su u četvrtak dok su ulagači prešli na američki dolar kao alternativnu zaštitu protiv nesigurnosti oko Brexita i neriješenog trgovinskog rata između Sjedinjenih Država i Kine. E-micro Gold Futures za lipanj (MGC = F) opao je za 1, 4% - ne uspijevajući se održati iznad psihološke razine od 1300 USD - dok su COMEX miNY Silver Futures za svibanj (QI = F) opali za 2% i zaprijetili da će se probiti ispod 15 USD. U međuvremenu se američki dolarski indeks (DX-Y.NYB), mjera štetnog udjela u odnosu na vrijednost košarice drugih razvijenih valuta, trgovalo više od 0, 5%.
U posljednjih nekoliko tjedana, dolar je imao koristi i od drugih velikih središnjih banaka zadržavajući pokrov nad rastućim kamatnim stopama. "Zlatne bube su ostale frustrirane zbog činjenice da su i druge glavne središnje banke također pretvorile dragulje, čime su zadržali dolar koji je neizravno podržan dok su strane valute padale", rekao je za Investing.com analitičar Forex.com Fawad Razqzada.
Trgovci mogu profitirati od pada cijena zlata i srebra koristeći jedan od sljedeća tri povratna sredstva s kojima se trguje inverzirano (ETF-ovi). Svaki fond izbio je iz nastavka u jučerašnjem trgovanju, sugerirajući više cijene unaprijed. Krenimo kroz nekoliko ideja za trgovanje.
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL)
S neto imovinom od 20, 8 milijuna dolara, ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) ima za cilj osigurati investicijske rezultate koji odgovaraju dvostruko obrnutim dnevnim performansama Bloomberg Gold Subindexa. Temeljni indeks odražava performanse zlata mjereno cijenom COMEX futures ugovora o zlatu. GLL, koji je pokrenut u jeku financijske krize 2008., postiže svoj utjecaj pod utjecajem derivata kao što su swapovi i fjučerski ugovori. Prosječni raspon od 0, 03% ETF-a i dnevni volumen dolara od 1, 66 milijuna dolara čine ga idealnim za trgovce koji žele kratkoročnu okladu protiv žutog metala. Od 29. ožujka 2019. fond naplaćuje naknadu za upravljanje od 0, 95% što je do danas manje od 3% (YTD).
Dionice GLL-a kretale su se konstantno niže između studenog i sredine veljače prije nego što su zahvatile ponudu u kasnijim fazama prošlog mjeseca, jer su cijene zlata padale. Fond se konsolidirao tijekom većeg dijela ožujka, tvoreći obrazac zastave prije nego što je u jučerašnjem trgovanju uoči porasta bio iznadprosječni volumen. Trgovci koji ovdje kupuju trebali bi paziti da rezerviraju profit u iznosu od 78 USD, gdje cijena nailazi na otpor horizontalne linije koja se proteže do srpnja 2018. Razmislite o postavljanju naloga za zaustavljanje gubitka tik ispod 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) do zaštititi trgovački kapital.
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL)
Također predstavljen 2008. godine, ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL) nastoji osigurati dva puta obrnuti dnevni povrat Bloomberg Silver Subindexa. Referentna vrijednost fonda odražava performanse srebra mjereno cijenom COMEX fjučers ugovora. Iako je omjer rashoda fonda od 1, 62% znatno iznad prosjeka kategorije 1, 11%, on ne bi trebao pretjerano utjecati na kratkoročni boravak. Natjecateljski raspon 0, 12% i velika likvidnost ETF-a čine ga pogodnim za igranje unutar dana i swing trgovina u odnosu na cijenu srebra. ZSL, s imovinom pod upravljanjem (AUM) od 15, 4 milijuna dolara, ostvario je dobit od 3, 58% od 29. ožujka 2019. godine.
ZSL-ova cijena dionica porasla je u četvrtak za 3, 64% u velikoj količini, nadmašujući tako gornju trend-liniju uzorka zastave i 200-dnevni SMA. Indeks relativne čvrstoće (RSI) nalazi se ispod prenapučenog teritorija, što ukazuje da cijena ima prostora za daljnje praćenje. Oni koji trguju bijegom trebali bi odrediti profit oko 45 dolara - u blizini prošlogodišnjeg dvostrukog vrha. Otvorite otvorene pozicije ako cijena padne ispod najniže cijene od 27. ožujka na 37, 85 USD.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index nose 3X dionice (JDST)
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X dionice (JDST) kreiran 2013. godine nastoji pružiti tri puta obrnuti dnevni učinak MVIS Global Junior Gold Miners indeksa. Praćeni pokazatelj sastoji se od mlađih tvrtki za iskopavanje zlata i srebra s razvijenih i novih tržišta koja ostvaruju najmanje 50% svog prihoda od rudarskih aktivnosti. Najveći ponderi uključuju AngloGold Ashanti Limited (AU) od 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) na 6, 21% i Northern Star Resources Limited (NESRF) na 5, 56%. Trgovajući s 39, 14 USD uz AUM od 101, 5 milijuna USD i nudeći dividendi 0, 74%, fond je ove godine skliznuo gotovo 30% od 29. ožujka 2019. JDST naplaćuje naknadu za upravljanje od 1, 09%.
Nakon skoka gotovo 50% s niskog na visoki u veljači, cijena dionica JDST vratila je velik dio tih dobitaka u ožujku dok bikovi nisu jučer skočili na ETF i pogurali za 10, 60%. Fond sada stoji iznad padajućeg uzorka klina i izgleda spremno da prvotno testira razinu od 44 USD prije nego što eventualno nastavi do 55 USD, gdje se susreće s režijskim otporom od cjenovnih akcija tijekom posljednjih 12 mjeseci. Trgovci bi trebali zaustaviti do točke prijeloma ako fond dosegne prvo područje otpora i uzmu profit na naknadnom potezu iznad 50 USD. Smanjite gubitke ako se cijena zatvori ispod gornje linije trendova klina, jer bi to poništilo postavljanje.
StockCharts.com
