Zdravstvena zaštita dosegla je najviše uspjeha u 2018. godini te je zabilježila zdravi dobitak od 6, 5%, dok je široko tržište skliznulo 4, 4% u istom razdoblju. Stoga nije iznenađujuće vidjeti da su zalihe zdravstvene zaštite u 2019. godini ispodprosječne od godine (YTD) dok se ulagači okreću u drugim sektorima poput tehnologije i industrijalaca koji su 2018. godine potučeni.
Prošlogodišnja zaostajanja i dalje privlače priljev, podignut od strane Saveznih rezervi, što ukazuje da više neće povećati stope u 2019. godini i nada se proboju u trgovinskim pregovorima između Washingtona i Pekinga. Ekonomski podaci bolji od očekivanih tijekom prvog tromjesečja također su pomogli ugušenju strahova od recesije.
"Kad je Fed početkom siječnja promijenio svoj stav, to je potpuno promijenilo pozadinu. Investitori su prodali zalihe zdravstvene zaštite i počeli kupovati najneobuhvatnija imena, " izjavio je za Reuters Walter Todd, glavni direktor ulaganja u Greenwood Capitalu u Južnoj Karolini.
Pritisci Savezne vlade da smanje troškove lijekova na recept u svrhu predsjedničkih izbora u SAD-u 2020. i prijedlozi za zdravstveni sustav vođen "Medicare for All" od strane demokratskih zastupnika i predsjedničkih kandidata mogu potencijalno predstavljati značajne vjetrove i povećati volatilnost za ovaj tipično obrambeni sektor.
S tehničkog stajališta, dvostruki vrhunski uzorci na nekoliko zdravstvenih zaliha s velikim kapama sugeriraju da će sektor možda vidjeti daljnju prodaju u sljedećim tjednima i mjesecima. Trgovci koji se žele pozicionirati zbog pada cijena mogu pronaći ove tri trgovinske ideje o prodaji od posebnog interesa.
Eli Lilly i kompanija (LLY)
S tržišnom kapitalizacijom od 116, 46 milijardi dolara, Eli Lilly and Company (LLY) specijalizirali su se za neuroznanost, endokrinologiju, onkologiju i imunologiju. Neki od lijekova farmaceutskog giganta uključuju Alimtu za rak, Forteo za osteoporozu i Humulin za dijabetes. Analitičari očekuju da će Eli Lilly objaviti zaradu po dionici u prvom tromjesečju (1 EPS) od 1, 20 dolara, što je u usporedbi s 1, 34 dolara prijavljenim za isti kvartal prošle godine. Tvrtka je smanjila cjelogodišnje prodajne smjernice u veljači i sada očekuje da će prihodi doseći između 25, 1 milijarde i 25, 6 milijardi dolara u 2019. godini, što je pad između između 25, 3 i 25, 8 milijardi dolara. Eli Lilly navela je neuspjeh lijeka za liječenje raka Lartruvo i čekanju kupnje Loxo Oncology, Inc. (LOXO), za reviziju smanjenja. Dionice tvrtke plaćaju prinos od 1, 99% i ostvarile su 4, 22% YTD-a od 17. travnja 2019. godine.
Cijena dionica Eli Lilly stvorila je udžbenički dvostruki vrh u ožujku, što ukazuje na niže cijene unaprijed. U znaku smanjivanja zamaha, drugi vrh uzorka napravio je viši maksimum, dok je drugi vrh indeksa čvrstoće (RSI) pokazao niži maksimum - naziva se medvjeđa divergencija. Dvostruki vrh potvrdio se u srijedu kada se dionica zatvorila ispod dekoltea uzorka. Trgovci koji ovdje zauzmu kratku poziciju trebali bi ciljati početni pad na 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) na razini od 110 USD, s mogućim pomicanjem do horizontalne podrške trendova na 105 USD. Postavite nalog za zaustavljanje gubitka malo iznad 50-dnevnog SMA kako biste zaštitili kapital trgovanja.
Hologic, Inc. (HOLX)
Hologic, Inc. (HOLX) se fokusira na zdravstvene potrebe žena i djeluje kroz pet segmenata: zdravlje dojke, dijagnostika, kirurška, medicinska estetika i zdravlje skeleta. Investicijska banka Morgan Stanley smanjila je zalihe Hologic-a u siječnju rekavši da je estetska divizija proizvođača lijekova, stvorena akvizicijom Cynosurea, za sada daleko ispod procjena i ima nejasne izglede. Banka je nakon toga snizila svoj 12-mjesečni cilj cijena dionica s 44 dolara na 39 dolara. Hologic dionice imaju tržišnu vrijednost od 13, 34 milijarde dolara i više su za 11, 41% u odnosu na godinu 17. travnja 2019. godine.
Dvostruki vrh formirao se na hologickoj ljestvici između ožujka i početka travnja, a obrazac se potvrdio na srijedu na trgovanju kada se cijena zatvorila ispod dekoltea. Još jednom, došlo je do osjetnog odstupanja između pokazatelja cijena i RSI tijekom posljednjih šest tjedana, upozoravajući na daljnje opadanje. Oni koji prodaju malo, trebali bi razmotriti kupnju između 42 i 42, 50 USD, gdje bi dionice mogle pronaći podršku trendovskog pruga koji se protezao unazad 12 mjeseci i 200-dnevnog SMA. Stanite iznad vrha 12. aprila na 47, 98 USD.
Abbott Laboratories (ABT)
Abbott Laboratories (ABT) proizvodi zdravstvene proizvode na globalnoj razini. Tvrtka koja generira otprilike 60% svoje prodaje izvan Sjedinjenih Država, prodaje predmete poput pejsmejkera, implantabilnih kardio defibrilatora, neuromodulacijskih uređaja, koronarnih stenta, katetera i opreme za molekularnu dijagnostiku. Kompanija sa sjedištem u Abbott Parku u Illinoisu izvijestila je o prihodima u prvom tromjesečju prije otvaranja današnjeg zvona, gdje analitičari očekuju da će proizvođač medicinske opreme najaviti EPS od 61 centa u tom razdoblju - što je rast od 3, 40% u odnosu na godinu ranije. Trgovajući s 76, 38 USD s tržišnom kapom od 134, 16 milijardi USD i izdavanjem 1, 60% dividendnog prinosa, dionica je 17. travnja 2019. stekla nešto više od 8% YTD-a.
Medvjeđa divergencija također pokazuje blijedi zamah u Abbottovoj cijeni dionica. Jučerašnje zatvaranje ispod dekoltea s gornjim dekolteom jača uvjerenje prodavača. Razmislite o postavljanju naloga za uzimanje dobiti na razini od 70 USD, gdje se cijena susreće s podrškom 200-dnevnog SMA i 23. rujna 2018., jaz koji je rezultat pozitivnog kliničkog ispitivanja MitraClip perkutane terapije - liječenja zatajenja srca bolesnici s mitralnom regurgitacijom. Upravljajte rizikom tako što ćete zaustaviti položaj iznad vrha od 10. travnja na 79, 10 USD i izmijeniti ga na prijelomnu točku ako cijena padne na nizak rani pad u visini od 74 USD.
StockCharts.com
