Sadržaj
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Tvrtke koje posluju u naftnoj i plinskoj industriji imaju mnogo, s aktivnostima uključujući bušenje, vađenje, usluge naftnog polja, rafiniranje i transport nafte. Nafta je vitalni energetski proizvod u velikom broju industrija širom svijeta, a iako naftne alternative počinju napredovati na energetskom tržištu, potražnja za naftom ostaje velika. Naftna industrija pruža investitorima mogućnost sudjelovanja na tržištu kapitala orijentiranom na rast koje se može pohvaliti dugoročnom eksponencijalnom maržom dobiti.
Usprkos pojedinačnoj i komercijalnoj potražnji za naftnim proizvodima na globalnoj razini, naftna industrija dolazi s velikim rizikom za investitore. Ulaganje u naftnu industriju može se obaviti kupovinom udjela uzajamnog fonda usmjerenog na industriju. Iako postoji nekoliko uzajamnih fondova koji imaju značajan udjel u naftnom sektoru, većina sredstava spada u kategorije prirodnih resursa ili energije.
Ključni odvodi
- Energetski sektor može privući ulagače koji žele diverzificirati svoj portfelj, nagađati o potražnji za naftom i fosilnim gorivima ili to shvatiti kao zaštitu od inflacije. Uzajamni fondovi za naftu i energiju imaju zadatak isključivo ulagati u taj sektor ulaganjem većina njihovih portfelja u tvrtkama vezanim za energetiku. Postoji nekoliko energetskih fondova, a ovdje ćemo samo pogledati nekoliko njih. Postoje i energetski ETF-ovi koji mogu biti pristupačnija opcija za pojedine investitore.
Vanguardov energetski fond (VGENX)
Vanguardov energetski fond osnovan je 1984. godine, želeći osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala ulaganjem najmanje 80% imovine fonda u zajedničke dionice tvrtki koje se primarno bave aktivnostima vezanim za energetsku industriju. Integrirani nafta i plin, u kombinaciji s istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina, čine 74, 5% udjela u fondu. Od listopada 2019. Vanguard energetski fond upravlja 6, 7 milijardi dolara ulagača.
Desetogodišnji godišnji povrat za VGENX iznosi 1, 71%. Menadžeri fondova mogu održati relativno nizak omjer rashoda za fond od 0, 37%, što je 72% niže od prosjeka kategorije. Ulagači ne plaćaju unaprijed ili odloženo prodajno opterećenje za ulaganje u fond, ali potrebno je minimalno početno ulaganje od 3000 dolara i godišnji promet je 31% imovine.
Energetski portfelj vjernosti (FSENX)
Energetski portfelj Fidelity Select podržava i upravlja Fidelity Investments, a prvi put je dostupan investitorima 1981. Menadžeri fondova se dugoročno usredotočuju na povećanje kapitala. FSENX ulaže najmanje 80% imovine fonda u vrijednosne papire tvrtki koje se bave energetskim poljima, uključujući naftu, plin, električnu energiju, ugljen i nove izvore energije. Ovaj nediverzificirani fond koristi temeljnu analizu za utvrđivanje ulaganja u sigurnost svake tvrtke na temelju financijskog stanja i položaja u industriji. Od listopada 2019. FSENX upravlja imovinom od 915 milijuna dolara.
FSENX je generirao 10-godišnji godišnji povrat od 1%, s omjerom troškova od 0, 78%. Dionice uzajamnog fonda dostupne su bez opterećenja i odgođenog prodajnog troška i bez minimalnog ulaganja. Stopa prometa fonda iznosi 59% imovine godišnje. Najveći udjeli u FSENX uključuju Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 i druge povezane kompanije.
Fond za razvoj prirodnih resursa BlackRock (MDGRX)
Fond BlackRock za prirodne resurse osnovan je 1994. godine. On nastoji osigurati investitorima dugoročan rast kapitala ulaganjem većine svojih 142, 2 milijuna dolara u vrijednosne papire kompanija sa značajnom imovinom prirodnih resursa. Menadžeri fondova obično uključuju kompanije koje se bave energijom, kemikalijama, naftom, plinom, papirom, rudarstvom, čelikom i poljoprivrednim proizvodima.
Od listopada 2019. MDGRX je ostvario desetogodišnji godišnji povrat od 0, 89%, s omjerom troškova od 1, 18%. Ulagači moraju platiti prvo prodajno opterećenje od 5, 25% bilo kojom novom kupnjom dionica, iako se odgođena naknada za prodaju ne procjenjuje u trenutku otkupa. Minimalno ulaganje od 1000 dolara također je potrebno za kvalificirane i nekvalificirane račune. Najveći udjeli uključuju Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil i drugi.
Integritet Williston Basin / Srednji dio Sjeverne Amerike dionički fond (ICPAX)
Fond fond Williston Basin / Srednja Sjeverna Amerika nudi se investitorima kroz obitelj integriranih fondova integriteta, a datum osnivanja je 1999. godine. Menadžeri fondova žele osigurati investitorima dugoročno aprecijaciju kapitala ulaganjem većine imovine fonda u zalihe domaćih i stranih izdavatelja koji sudjeluju ili imaju koristi u razvoju resursa koji se nalaze u području sliva Williston. Uz to, fond može ulagati u vlasničke vrijednosne papire tvrtki koje imaju koristi ili sudjeluju u srednjoeuropskim izvorima. Dio vlasničkih vrijednosnih papira uključenih u fond može biti za tvrtke koje su tek trebale prijeći razvojnu fazu ili one bez značajnih prihoda. Imovina unutar fonda iznosi 171 milijun dolara od listopada 2019. godine.
ICPAX je generirao 10-godišnji godišnji povrat od 3, 2%, s omjerom troškova 1, 49%. Ulagači plaćaju 5% prethodnog troška za sve nove investicije, a najmanje je 1000 USD potrebno za kupnju dionica. Ima najveću godišnju stopu prometa od tri, sa 75% imovine. Top dionice unutar ICPAX-a uključuju Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co, Phillips 66 i Apergy Corp.
