Texas Instruments Incorporated (TXN) izvijestio je o zaradi zarade po dionici (EPS) nakon završetka 22. oktobra, ali je propustio prihod i ponudio razočaravajuće smjernice. Dionica je trgovala između svog polugodišnjeg kotača na 127, 62 USD i kvartalno rizične razine od 132, 51 USD nakon što je 15. listopada postavila svoj najduži unutardnevni maksimum od 132, 20 dolara. Texas Instruments 23. listopada dosegao je ispod 127, 62 USD i gotovo testirao 200-dnevno jednostavno kretanje prosječno 115, 06 USD.
Zaliha se zatvorila prošlog tjedna na 120, 51 USD, što je 27, 5% više nego dosad, a na teritoriju tržišta bikova na 37, 4% iznad nivoa od 26. prosinca, 87, 70 USD. Zaliha je sada 8, 8% ispod najnovijeg dnevnog maksimuma od 112, 20 dolara postavljenog 15. listopada. Texas Instruments ima neutralan temeljni profil s P / E omjerom 22, 47 i prinosom dividende od 2, 60%, prema Macrotrendsu. Dionice su sada pobijeđene ili podudarne procjene EPS-a već 17 uzastopnih tromjesečja.
Čini se da Texas Instruments vjeruje da je oporavak u industriji poluvodiča gurnut u 2020. Tvrtka je navela da je njen analogni prihod opao za 8%, dok su ugrađene aplikacije za obradu pale za 19% prije godinu dana. Ovaj je pojam doveden u pitanje kasnije u tjednu, jer je Philadelphia Semiconductor Index (SOX) u petak, 25. listopada, postavio sveprisutni unutardnevni maksimum.
Dnevni grafikon za Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon kompanije Texas Instruments pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 25. ožujka, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek povisio iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Kada se dionica trgovala na svom minimumu od 26. prosinca 87, 70 dolara i zatvorila taj dan na 97, 98 dolara, dogodio se pozitivan "ključni preokret", jer je taj pad bio viši od najvišeg u iznosu od 24, 55 USD, od 90, 55 USD. Godišnja razina vrijednosti od 96, 08 USD bila je razina razdoblja između 8. i 23. siječnja kao prilika za kupnju.
Zatvaranje 114, 76 dolara 28. lipnja uloženo je u moju vlasničku analitiku, a polugodišnji stožer od 127, 62 USD nije se uspio održati nakon nedavnog izvještaja o zaradi. Ova razina bila je magnet od 24. srpnja. Zatvaranje 129, 24 dolara 30. rujna također je bilo uključeno u moju analitiku, a njegova rizična razina u četvrtom tromjesečju od 132, 51 dolara nije se mogla testirati na najvišoj vrijednosti 15. listopada od 132, 20 dolara.
Tjedni raspored za Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon kompanije Texas Instruments završio je prošli tjedan negativno, a dionice su ispod njegovog pet tjedana modificiranog pomičnog prosjeka od 125, 82 USD. Zaliha je znatno iznad 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "preokreta do srednje vrijednosti", od 90, 79 USD. Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošli tjedan smanjujući se na 77, 91, padajući ispod praga prekoračenja od 80, 00.
Trgovinska strategija: Kupite dionice Texas Instruments-a na slabosti do 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka za 115, 06 USD i smanjite udjel snage na polugodišnju stopu na 127, 62 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine. Polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Krajem 30. rujna također je utvrđena mjesečna razina za listopad, jer se mjesečne razine mijenjaju na kraju svakog mjeseca.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
