Netflix, Inc. (NFLX) u srpnju je odustao od rukovodstva kompleksa FAANG, nadmašivši ga i nakon porasta nakon loše primljenog izvještaja o zaradi u drugom tromjesečju. Pritisak na prodaju ublažen je u kolovozu, ali kasniji pad nije uspio popuniti jaz dok su tjedni ciklusi relativne snage dosegli razinu prekomjerne kupnje. Ova moćna kombinacija povećava izglede za sekundarni pad koji nagrađuje prigodnu kratku prodaju.
Tijekom srpnja ispovjedaonica je oštro smanjila smjernice za nove pretplatnike u trećem tromjesečju dok su razgovarali o procjenama zarada i prihoda na Wall Streetu. Val padova uslijedio je nakon vijesti, ali uobičajeni osumnjičeni su se spasili u posljednja dva mjeseca, govoreći o performansama za 2019. godinu uoči izvješća za treće tromjesečje 16. listopada. Unatoč tome, potencijalni investitori djeluju oprezno, generirajući nekoliko tehničkih znakova namjerenog interesa za kupnju.
Zarada je udaljena manje od dva tjedna, što može odvratiti prodavatelje koji su svjesni rizika da izravno izlažu vlasničkom kapitalu. Ta su izvješća pokrenula skupove i rasprodaje u višim postotcima u prošlim tromjesečjima, izazivajući intenzivnu bol kada su uhvaćeni na pogrešnoj strani jednadžbe. Iz tog razloga iskusni tržišni igrači preferiraju dobro sastavljene igrane opcije, uspostavljajući rizik od štetnog iznosa prije nego što metrički podaci pogode vijesti.
NFLX dugoročna karta (2009. - 2018.)
Dionica je izbila iznad petogodišnjeg otpora s podijeljenom prilagođenih 5, 50 USD u 2009. godini, ulazeći u snažan napredak trenda koji je dostigao polovicu 40-ih u srpnju 2011. Srušila se u sljedećoj godini, padajući u jednoznamenke prije pronalaženje podrške unutar dvije točke višegodišnjeg proboja. Odsjek je dovršio povratni krug u prethodni vrhunac u rujnu 2013., generirajući brzo okupljanje u 60-ima, prije nego što je postao novi bočni uzorak na vrhu nove podrške.
Otklonila je otpor raspona u 2015. godini i ušla uzlaznom putanjom koja je zahvatila zamah na početku 2017. Cijena dionica više se nego utrostručila u lipnju 2018., postižući sve vrijeme visokih 423, 21 USD i povlačenjem u maloj korekciji. Pokušaj izbijanja u srpnju tada nije uspio, dovršivši dvostruki gornji proboj tijekom jaza nakon prodaje. Mjesečni stohastički oscilator pretvorio se u prodajni ciklus i nastavlja predviđati niže cijene. (Za više informacija pogledajte: Zašto se Credit Suisse vidi kako se NFLX penje na 470 USD .)
Kratkoročni grafikon NFLX (2017. - 2018.)
Pad u kolovozu 2018. godine našao je potporu u korporaciji Fibonaccijeva.382 korporacije u rangu od prosinca do srpnja, dok je naknadni skok zastao na korekciji u prodaji.618 od prodaje u srpnju u kolovozu, koja je usklađena s dnom nepopunjeni jaz. Dionica je montirala 50-dnevni eksponencijalni pomični prosjek (EMA) prije otprilike tjedan dana i sada je uhvaćena između potpore i otpora u uskom rasponu.
Cijena akcije je sada zaglavljena između stijene i tvrdog mjesta, što signalizira glavnu odluku za bikove i medvjede. To je bilateralni scenarij u kojem će kupnja pokušati popuniti jaz i dostići razinu korekcije.786, ili će se miting završiti probijanjem pomičnog prosjeka. Ciklusi relativne snage stohastike favoriziraju pad, s medvjedičnim mjesečnim i prenapučenim očitavanjima u tjednu koja predviđaju da će prodavači preuzeti kontrolu u narednim tjednima.
Pokazatelj akumulacije i raspodjele raspodjele bilansa (OBV) daje potporu medvjeđoj tezi, objavljujući cijelo vrijeme najviši nivo u lipnju i oštro niži kao reakcija na tešku količinu prodaje u srpnju. To je dostiglo dno u kolovozu, ali se od tada razlikuje, odustaje dva tjedna kasnije i prepuštajući se bočnoj oscilaciji koja ukazuje na malo ili nikakvo oduševljenje kupnjom uoči zarade u trećem tromjesečju.
Donja linija
Netflix bi se ovdje mogao rasprodati i testirati ljetni minimum blizu 310 dolara, što je sada usklađeno s 200-dnevnom EMA-om. To bi značilo pad od 20%, nagrađujući prigodnu kratku prodaju. (Za dodatno čitanje pogledajte: Netflix: 7 tajni koje niste znali .)
