Nakon što su proveli doslovno tisuće sati promatrajući kretanja udjela, posebno na razinama sutoka, Novaksi su počeli primjećivati redovitu konfiguraciju cijena. John je to nazvao ABC obrascem, koji je definirao jednostavnim riječima: "To je zaustavni hod prvog povlačenja nakon agresivnog pomicanja prema gore koji znači više potencijala u smjeru većeg poteza."
Primjerice, na početku uzlaznog trenda, kapital bi izvršio agresivni pomak do krajnje točke vrtišta (označena s „Ext“ na slici 2) izvan svog kanala trenda. Ova vrsta akcije često je bila znak da se uspostavlja novi kratkoročni trend. Nakon stavljanja ekstremne točke prijelaza izvan opsega trenda, cijena bi se malo povukla i stavila u okret koji je nazvao "A." Često bi se cijena nastavila s izvornim uzlaznim trendom da bi se stvorio još jedan ekstremni zavoj izvan bendova. Opet, kapital bi odustao od stavljanja drugog A prije nego što se uzlazni trend nastavio. Novak je razvio svoje vlastite trend-bendove, ali Keltner Channel bendovi također djeluju prilično dobro.
Kad je došlo do okretanja A na ili blizu ušća Fibonaccije generiranog njihovim indikatorom T-3 Fibs Protrader, bilo je dobro mjesto za konzervativnu dugu trgovinu s trendom (vidi sliku 2). Ako se A dogodio na razini podrške srednjeg trenda (magenta), to je bila dodatna potvrda. Položaj bi bio isključen kada bi se ili drugi ekstremni okret pojavio izvan opsega trenda, drugi stožer formiran unutar bendova ili se cijena srušila kroz potporu, pokrećući stop gubitak postavljen tik ispod pojasa srednjeg trenda ili podržavajući razinu spajanja.
Sve dok se trend nastavio, svaki put kad se formira A i / ili C, postaviće se konzervativna duga trgovina, posebno ako se desila na ili blizu razine ušća Fib-a. Na sljedećoj stopi stope ili utoka, trgovina bi bila prekinuta i trgovac će čekati da se stvori sljedeći ekstremni okret za početak novog ABC slijeda. Zaustavljanje gubitaka u rastućem trendu postavilo bi se na okretnim točkama A i C, 1% do 5% ispod razine potporne sutočnosti (ovisno o kapitalu koji se trguje i planu trgovanja svakog određenog trgovca).
Postoji niz kombinacija i permutacija ABC uzorka. Druga konfiguracija prikazana je na slici 3. U ovom slučaju, kapital je stavljen u krajnost koji slijedi s A iz koje bi se mogla napraviti konzervativna duga trgovina (prva zelena strelica). Na mjestu B dugo bi izlazili, a zatim bi se ponovo unijeli u C (druga zelena strelica). U ovom primjeru, kapital nije uspio dostići veći maksimum od B, pa uzorak nije uspio. Trgovina se odmah zaustavlja nakon što dođe do kvara ABC.
Agresivniji trgovci mogli bi trgovati kontra-trendom diktirani njihovim iskustvom i veličinom trgovinskih računa. U gornjem primjeru, kratki spoj s točke B (crvena strelica) na razini sučelja Fib smatrat bi se kontra-trendom i samim tim većim rizikom.
Relativno je lako vidjeti obrazac trgovanja, ali izazov je u pokušaju potpune automatizacije procesa. Nexgen je preuzeo zadatak. Ne samo da su morali biti programirani ABC i ekstremi, nego je morao biti integriran i signal potvrde trenda. Tako su male šanse da trgovac nehotice uđe u kontra-trend, a samim tim i rizičnija trgovina. Kako bi se postigao ovaj zadatak, zelena okomita traka pojavila se ispod cjenovne vrijednosti nakon što je potvrđen novi uzlazni trend, a magenta iznad trake cijena kada je potvrđen silazni trend. Da bi signal bio jasniji, trendovi i protu-trend obrti označeni su na grafikonu (vidi sliku 4).
"Jedna od stvari za koju većina trgovaca ne shvaća jest da ćete imati priliku ne samo trgovati cijelim ABC obrascem, već ćete i većinu vremena biti jednako profitabilni kada trgujete svim kombinacijama okretnog dijela A., točka B i stožer C s ukupnim trendom ", kaže Novak.
Broj 1 na slici 4 prikazuje prethodni neuspjeh uzorka ABC. Oni koji su ušli u kontra-trend C kratko udesno, izbacili bi iz trgovine u ovom trenutku pod brojem 1. Novi krajnji oblici i A-dugačak potencijalni trgovački signal generiran (br. 2) u blizini ušća (vodoravna bijela linija). Ovaj će se posao na sljedećem prijelazu B nalaziti pod brojem 3. Agresivni trgovci koji su preuzeli ovu kontra-trend trgovinu, a nisu je zaustavili ili izašli, uživali bi u vrlo profitabilnoj trgovini do sljedeće krajnje točke koja je započela sljedeći ABC slijed. Iduća protu-trend trgovina C također bi bila vrlo profitabilna (br. 4).
Novak možda nije prva osoba koja je primijetila kako trgovanje ABC obrascem može biti profitabilno. Drugi su o ovoj strategiji trgovanja raspravljali u literaturi. Ono zbog čega je Novak pravi pionir trgovanja jest to što je ovaj obrazac integrirao s kanalima trendova i automatiziranim zonama spajanja Fibonaccija kako bi ih učinio daleko pouzdanijim i, prema tome, trgovinskim signalima manjeg rizika. (Više vidi: Pioniri tehničke analize .)
Kompjuterizirani KISS
Trgovanje ne mora biti složeno. U stvari, najbolji trgovci naučili su KISS - kako bi to bilo jednostavno i jednostavno - prije nego što zaista uspije u trgovinskoj igri.
Ali tko kaže da trgovci ne mogu koristiti učinkovite (iako komplicirane) formule ako njihova računala rade većinu groznog posla za njima iza scene? Čak i kada se tisuće ili čak stotine tisuća računanja događaju sa svakim novim kretanjem cijena, signali su za trgovca jednako jednostavni kao i ABC s pravim alatima i znanjem. (Za dodatno čitanje pogledajte: Najbolji softver za tehničku analizu za trgovanje .)
