Dobit od 67% u 2019. godini za dionice Lululemon Athletica Inc. (LULU) govori o velikoj potražnji za dionicama. Ova je kupovina vrlo neobična i bila je vrlo dosljedna 2019. To je bikovita aktivnost, jer se dionice povećavaju na sve veće količine, što ukazuje da je kupac uključen. Sjajan način udvostručenja dionica je kupovina velikog novca. O toj istoj rijetkoj aktivnosti pisao sam u lipnju, a članak možete vidjeti ovdje. Dionice su više za 16, 4% od tog pisanja.
Upravitelji pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice… najbolje u klasi. Za Mapsignale nije dovoljno gledati samo tehničke i osnove. Ključ je u potražnji za dionicama… velikom novcu.
Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. godinu, dionice Lululemona zabilježile su potražnju čudovišta.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam pokažem kako izgledaju naši signali aktivnosti velikog novca, pogledajte sve velike novčane (neobične institucionalne) signale koje je Lululemon dionica dala tijekom protekle godine. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu (zelenih) koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najvjerojatnije kandidate koji idu naprijed. Želimo prednost. Dionice se kreću na temelju ponude i potražnje. Ovo je grafikon koji prikazuje veliku potražnju:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. Lululemon zabilježio devet neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Ovaj zahtjev može tiho podizati dionice. To se događa u posljednje vrijeme. Ovi podaci pokazuju da velika potražnja za novcem za dionicama raste.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama koje prate velika kupovina novca (velike institucionalne aktivnosti). Tražimo oklade s velikim novcem jer veliki novac kreće dionice. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje institucije dionica trguju i udati te podatke s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo lidere koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na koja je dionica Lululemona privukla našu pažnju do danas (YTD):
- YTD-ova uspješnost u odnosu na tržište: + 46, 68% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ova uspješnost u odnosu na diskrecijski sektor: + 42, 09% u odnosu na potrošački diskretnički odabrani sektor SPDR fond (XLY) Nedavni signali za kupovinu velikog novca
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje dionice koje pokazuju aktivnost trgovanja velikim novcem. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2017. kada je Lululemon kupio signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Ono što iskače na donjem grafikonu jest kako se dionice i dalje povećavaju s velikom potražnjom:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što možete vidjeti, najnovije izvješće o zaradi zarade Lululemona pokazalo je opaki rast iz godine u godinu (YoY):
- Q2 2019. Stopa rasta prihoda u usporedbi s prethodnom godinom: + 22% Q2 2019 Stopa rasta bruto dobiti u odnosu na isti mjesec prethodne godine: + 23%
Dionice Lululemona probijaju se do maksimuma s velikom potražnjom. Tvrtka posluje dobro tehnički i temeljno. Čini se da se veliki novac primjećuje. Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Priča o Lululemonu i drugim visokokvalitetnim dionicama atletskog trošenja jedan je od velikih porasta u godinama koje su pred nama. Uvijek smo u potrazi za tvrtkama koje pokazuju velike kupovine u dionicama. Najbolje tvrtke u grupi teže su dugoročno nadmoći. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Zalihe Lululemona izbijaju s velikom potražnjom u 2019. Naš veliki pokazatelj kupovine signalizira da bismo trebali primijetiti. Dionice se mogu postaviti naopačke. S obzirom na porast cijena, veliku potražnju za kupnjom i zdrave osnove, ova dionica mogla bi vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
