Gigantska korporacija CVS Health Corporation (CVS) izvijestila je o boljim nego što se očekivalo dobiti Q3 6. studenog, a zalihe su povećane kako priča o preokretu dobiva na značaju.
Dionice CVS-a nalaze se u oporavku od sredine lipnja, čak i kad se ljekarnički lanac borio za smanjenje troškova nakon što ih je prošle godine kupila zdravstvena osiguravačica Aetna. Mogu proći godine da jedna tvrtka "probavi" tvrtku koju je kupila i uvidi prednosti akvizicije. Kako CVS širi svoju Minute Clinic na više prodajnih mjesta, ulazak u ovu ljekarnu postat će poput ulaska u "mini hitnu pomoć".
Zalihe su se prošlog tjedna zatvorile na 72, 47 USD, što je za 10, 6% više nego dosad, a na području bikova tržišta na 40, 1% iznad nivoa od 51, 72 USD 17. svibnja. Dionica je u petak, 8. studenoga, postavila svoj maksimum u iznosu od 72, 98 dolara. Čak i nakon te snage, dionice ostaju u osnovi jeftine s P / E omjerom od 9, 58 i prinosom dividendi od 2, 79%, prema Macrotrendsu.
CVS je sada pobijedio procjene zarade po dionici u 15 uzastopnih tromjesečja. Preokret je započeo 28. studenog 2018., kad je Aetna objavila da je ugovor o CVS-u za kupnju Aetne završen, postavljajući pozornicu da CVS postane "nacionalna tvrtka za zdravstvene inovacije u zdravstvu".
Dnevni grafikon za zdravlje CVS-a
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za CVS pokazuje da su zalihe bile ispod "križa smrti" od 30. siječnja, kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka, što je znak da niže cijene stoje pred nama. Time su dionice pratile svoj najniži 2019. od 51, 72 dolara postavljen 17. svibnja.
Kako se priča o preokretu razvijala, 19. rujna formirao se "zlatni križ". To je suprotno "križu smrti", jer se "zlatni križ" pojavljuje kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek poveća iznad 200-dnevnog jednostavnog dulji prosjek koji pokazuje da će uslijediti veće cijene. Ovaj signal za kupnju pratio je dionice do nivoa od 8. studenoga i iznosio je 72, 98 dolara.
Tjedni raspored za CVS zdravlje
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za CVS pozitivan je, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka na 65, 63 USD. Cilj je 200-tjedni jednostavni pomični prosjek ili "preusmjeravanje na sredinu" na 75, 60 USD. Zaliha je ispod jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 tjedana od tjedna 4. studenog 2016.
Polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 89, 32. Ako se ovo očitanje izdiže iznad 90, 00, dionica postaje "naduvajući parabolični mjehur". Tijekom tjedna, 26. travnja, ovo je čitanje iznosilo 9, 71, što je bilo ispod praga 10, 00, što zalihe čini "previše jeftinim za zanemarivanje".
Trgovinska strategija: Kupite CVS dionice na slabosti do mjesečne razine od 59, 46 USD. Smanjite udjele snage na godišnju rizičnu razinu sa 106, 84 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. godine, a izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 31. listopada uspostavilo je mjesečnu razinu za studeni.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
