Dionice tvrtke Caterpillar Inc. (CAT) srušile su se 35% od svog cijelogodišnjeg dnevnog dosega od 173, 24 USD postavljenog tijekom tjedna 19. siječnja 2018., do najnižeg 52 tjedna u iznosu od 112, 06 USD, postavljenog 29. listopada. konsolidirana od tada, a dionice su u osnovi "previše jeftine da bi se zanemarile". Dionica ima omjer P / E od samo 10, 92 i nudi izdašnu dividendu od 3, 37%, prema Macrotrendsu. To čini dionicu kandidatom za „Pse pasmine Dow 2020“.
Dionica ima negativan tjedni grafikon, ali dionice Caterpillara trebalo bi se kupiti po slabosti do njegove „obrnutosti do prosjeka“ na 112, 82 USD. Zaliha je iznad 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka od tjedna 11. studenog 2016. godine, kada je prosjek iznosio 86, 07 USD.
Do sada je u 2019. godini Caterpillar dionica pala za 4%, ali je za 8, 9% niža od svog 29. listopada, od 112, 06 USD. Međutim, dionica ostaje na teritoriju tržišta medvjeda na 23, 4% ispod njene maksimalne vrijednosti od 159, 37 USD za 3. listopada.
Caterpillar izrađuje opremu na plin za farme i teške strojeve za kretanje zemlje koji se koriste u građevinarstvu. Kina je jedno od njenih najvećih tržišta, što je zaglibilo dionice zbog usporavanja ekonomije i tarifa zemlje zbog trgovinskog rata. Goldman Sachs smanjio je Caterpillar dionicu na neutralnu razinu od kupnje i smanjio je njezinu ciljnu cijenu na 130 USD sa 156 USD. Moj je cjenovni cilj polugodišnja rizična razina od 145, 50 USD.
Dnevni grafikon za Caterpillar
Refinitiv XENITH
Časopis za Caterpillar pokazuje da su dionice tijekom 2019. godine imale 50 dvodnevnih i 200-dnevnih jednostavnih pomičnih prosjeka koji se prevrću, zbog čega ignoriram i formacije "zlatni križ" i "križ smrti", usredotočujući se umjesto na reakcije investitora izvješćima o zaradi.
Došlo je do razlike u cijenama niže od zarade objavljene 23. listopada, a dodatne praznine niže u odnosu na zarade objavljene 28. siječnja i 24. travnja. Godišnja razina vrijednosti za Caterpillar dionice iznosi 114, 11 USD, s mjesečnim povećanjem na 129, 20 USD i polugodišnjom rizičnom razinom na $ 145, 60. Iznad grafikona je kvartalno rizična razina od 170, 98 USD.
Tjedni raspored za Caterpillar
Refinitiv
Tjedni grafikon za Caterpillar je negativan, s zalihama ispod njegovih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 129, 15 USD. Zaliha je iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", od 112, 81 USD, zadnji put testiran u tjednu 11. studenog 2016., kada je prosjek iznosio 86, 07 USD. Predviđa se da će polako stohastičko očitavanje 12 x 3 x 3 tjedno pasti na 52, 06, što je pad sa 62, 61 2. kolovoza.
Trgovinska strategija: Kupite Caterpillar dionice o slabosti na godišnjoj razini vrijednosti od 114, 11 USD i dodajte pozicijama o slabosti 200-tjednom jednostavnom pokretnom prosjeku za 112, 81 USD. Smanjite udjele snage na mjesečne i polugodišnje rizične razine na 129, 20 USD i 145, 50 USD, respektivno.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 31. srpnja. Tromjesečna se razina mijenjala krajem lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
