AutoZone, Inc. (AZO) je maloprodaja auto dijelova i dodataka koji su obično jeftiniji od markiranih dijelova dostupnih u prodavaonicama automobila. Tvrtka je proširila svoj pobjednički niz procjena porasta zarade po dionici (EPS) na 10 uzastopnih tromjesečja. Dionica je skočila na sveukupni unutardnevni maksimum od 1.274, 40 USD kada je izvijestila 10. prosinca. To je bilo iznad mjesečne rizične razine na 1.249, 51 USD kao prilika za smanjenje udjela.
Ove su dionice čista igra na zamahu, ali ne i na procjeni, jer tvrtka ne nudi dividendu. Dionice su više od "zlatnog križa" više od godinu dana, i stoga je strategija kupiti na slabosti za svoj 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA), koji sada iznosi 1, 102, 42 USD.
Dionice AutoZone-a zatvorile su se u četvrtak, 26. prosinca, na 1.210, 72 USD, što je 44, 4% više nego dosad, a na području bikovskog tržišta 51, 4% iznad svojih 8. siječnja 2019., što je najmanje 738, 41 USD. Trenutno trguje za 5% ispod svog cijelogodišnjeg dnevnog maksimuma od 1.274, 40 dolara postavljenog 10. prosinca. Tvrtka je bila u modusu širenja, gradeći nove trgovine, jer još starija vozila zahtijevaju popravak. S širenjem dolazi do povećanja troškova tehnologije i plaća.
Dnevni grafikon za AutoZone
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za AutoZone pokazuje da je dionica započela 2019. iznad "zlatnog križa", što je potvrđeno 19. srpnja 2018. Ovaj bikov signal dogodio se kada se 50-dnevni SMA popeo iznad 200-dnevnog SMA, što ukazuje na to da više cijene leže naprijed. Zaliha je sada iznad 50-dnevnih i 200-dnevnih SMA, na 1, 173, 16 USD i 1, 102, 40 USD, respektivno.
Zatvaranje 838, 34 USD 31. prosinca bio je važan ulaz u moju vlasničku analitiku, a godišnja vrijednost dionice iznosi 993, 23 dolara, što je bila razina magnetnog i otkupnog stanja između 21. ožujka i 21. svibnja, kada su dionice pozitivno reagirale na snažnu zaradu. Njegova razina vrijednosti u drugoj polovici iznosi 958, 78 USD. Njegov četvrti okret u četvrtom tromjesečju na 1, 168, 86 dolara bio je magnet između 7. studenog i 9. prosinca, datum prije nego što se pojavila posljednja zarada. Dionica nije uspjela zadržati svoju rizičnu razinu u prosincu na 1, 249, 51 USD 12. prosinca.
Tjedni raspored za AutoZone
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za AutoZone je pozitivan, ali preopterećen, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 1, 186.06 USD. Zaliha je znatno iznad svojih 200-tjednih SMA, ili "preokreta do srednje vrijednosti", na 801, 69 dolara. To je zadnji put prekriženo tijekom tjedna 27. srpnja 2018., kada je prosjek iznosio 684, 94 USD.
Predviđa se da će polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno kliznuti na 82, 33 ovog tjedna, što je pad od 84, 85 20. prosinca. Na najvišoj razini 16. srpnja ta je vrijednost bila 90, 69, iznad praga 90, 00, kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića". i od maksimuma od 16. srpnja od 1.186, 60 USD do najnižeg 13. kolovoza od 1.032, 60 USD, dionice su se spustile za 12, 9% dok je ovaj mjehurić iskočio.
Trgovinska strategija: Kupite dionice AutoZone-a na slabijoj razini do tromjesečne vrijednosti na 1, 168, 86 USD, a za 200-dnevni SMA za 1, 102, 39 USD. Smanjite udjele snage na rizičnu razinu ovog mjeseca na 1, 249, 51 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 29. studenog uspostavilo je mjesečnu razinu za prosinac.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
