Dionice Apple Inc. (AAPL) rasprodane su u četvrtak navečer za više od 6%, spustivši se prema 207 dolara, nakon što je tehnološki gigant pobijedio procjene dobiti i prihoda u četvrtom tromjesečju, istodobno usmjeravajući maržu i prihode u prvom tromjesečju. Što je još važnije, tvrtka je savjetovala da više neće pružati tromjesečne podatke o prodaji na iPhoneu i drugim proizvodima, prisiljavajući analitičare na Wall Streetu i ostale tržišne aktere da se oslanjaju na mjerne podatke o lancu opskrbe i mlin za glasanje kako bi provjerili rezultate.
Tvrtka će sada predstaviti kvartalne podatke o troškovima prodaje i prihoda, uz usvajanje novog FASB standarda. Ipak, bila je to neobična odluka, s obzirom na opsesiju tržišta svakom iPhone verzijom i ogromnu medijsku pozornost koja se pridaje marketinškim događajima tvrtke. Svemir dionica živi i umire od uspjeha ili neuspjeha novih proizvoda, ali Apple poručuje trgovačkoj zajednici da se oslanja na rabljene i često pogrešne informacije. Ovo ima potencijal da u sljedećim četvrtima loše dođe do tehnološkog giganta.
Kineska prodaja pucala je na sve cilindre tijekom fiskalnog četvrtog tromjesečja, ublažavajući zabrinutost zbog utjecaja eskaliranog trgovinskog rata. Međutim, tvrtka je primijetila pritisak prodaje na ostalim tržištima u nastajanju, odražavajući prigušujući učinak porasta američkog dolara, koji je izravno povezan s tim fiskalnim politikama. Osim toga, predsjednik Trump zaprijetio je da će u 2019. proširiti tarife na mnoge tehnološke komponente, što će potencijalno povećati troškove proizvodnje, a istovremeno smanjiti prodaju.
Dugoročni grafikon AAPL-a (1999.-2018.)
Dionica je očistila otpor 1991. godine na blizu 2, 60 dolara u 1999. godini i skrenula u snažnom uzlaznom trendu koji je dostigao vrijednost iznad 5, 00 dolara u 2000. Tada se rasprodao sa širokim tehnološkim svemirom, spustivši se na petogodišnji minimum na 91 centa u 2003. godini. To je označilo povijesnu priliku za kupnju, ispred snažnog napretka koji je dosegao gornjih 20 dolara u 2007. Naknadni klizanje ubrzao se tijekom gospodarskog kolapsa 2008., ali je održao podršku na vrhu iz 2006. u niskim tinejdžerima.
Val oporavka nadoknadio je slomljeni 50-mjesečni eksponencijalni pomični prosjek (EMA) sredinom tinejdžera 2009. godine, postavljajući pozornicu za snažne skupove koji su završili u 2012. i 2015. Pomični prosjek pružio je podršku tijekom strmih korekcija u 2013. i 2016., nudeći mogućnosti kupnje ispred impresivnih preokreta. Kupovinski impuls za 2016. očistio je otpor 2015. početkom 2017. godine, generirajući kanalizirani nalet koji je ubrzao u trećem tromjesečju 2018. godine.
Kratkoročni grafikon AAPL-a (2017. - 2018.)
Pritisak kupnje zaustavio se ispod 230 dolara u kolovozu 2018., dok je neuspjeli pokušaj listopadske provale pokrenuo preokret koji je razbio maleni dvostruki vrh s podrškom blizu 215 dolara. Dionice su ponovno razmijenile tu razinu u srijedu, ali trguju znatno niže nakon zarade, pojačavajući novi otpor koji je usko usklađen s 50-dnevnom EMA-om. S obzirom na nedavno medvjedić akciju, sljedeći skok u ovu cjenovnu zonu mogao bi ponuditi profitabilnu kratku prodaju za brzu publiku.
Reakcija o prodaji vijesti mogla bi signalizirati važan test na psihološkoj razini od 200 dolara. Ironično je da se potencijalni kupci trebaju nadati da će razina podrške opadati jer se neizvršeni kolovozni jaz između 190 i 197 USD usko uskladio s 200-dnevnom EMA-om i 50% korekcijom rally vala koji je započeo u veljači 2018. Ova harmonična konvergencija mogla bi ponuditi povoljniju cijena za ukrcavanje.
Apple dionice izdržale su se bolje od širokog tržišta tijekom nedavne korekcije i mogle bi pronaći posvećen interes za kupnju bez naglog pada. Blizu zoni od 215 do 216 dolara pružit će dokaze da su bikovi preuzeli kontrolu, podržavajući potencijalni proboj iznad otpora blizu 230 dolara. Dugotrajna tehnička čitanja ostaju vrlo goropadna, tako da taj događaj može stvoriti značajnu naprednost.
Donja linija
Apple dionice se prodaju nakon snažnih tromjesečnih rezultata i mogle bi dostići niskih 190 dolara prije nego što privuku obnovljene kamate za kupnju.
