Iako su cijene nafte nadoknadile otprilike polovicu njihovog strmog gubitka u četvrtom tromjesečju u prvoj polovici 2019. godine, energetski sektor i dalje slabije prolazi na širem tržištu za oko 7, 5% do danas (YTD), jer su se ulagači držali po strani, odvraćeni od trajnih strahova o usporavanju globalnog ekonomskog rasta uzrokovanog američko-kineskim trgovinskim ratom.
Sektor je u srijedu, 10. srpnja, pokazao ponovni interes za kupnju na stražnjoj strani skoka nafte do maksimuma od sedam tjedana. Sirova nafta za isporuku u kolovozu porasla je više od 4% nakon što je tjedno izvješće Agencije za informiranje o energiji (EIA) pokazalo da su američke zalihe sirove nafte u tjednu do 5. srpnja pale za 9, 5 milijuna barela, što je znatno više od očekivanog analitičara pada od 3, 1 milijuna barela. Roba je također ostala dobra ponuda jer su glavni proizvođači evakuirali postrojenja u Meksičkom zaljevu uoči očekivane oluje.
"Cijene nafte podržavaju ne samo veći od očekivanog izvlačenja u zalihama nafte EIA, nego evakuacijom nekoliko platformi u Meksičkom zaljevu prije tropske oluje, što će obuzdati proizvodnju", Andrew Lipow, predsjednik Lipowa Oil Associates, rekao je za CNBC.
Oni koji vide da su problemi s prekomjernom opskrbom dugotrajni, trebali bi dodati ove tri neovisne zalihe nafte i plina na svoju listu praćenja. Hajde detaljnije raspraviti metrike svake tvrtke i detaljno razmotriti nekoliko zanimljivih ideja za trgovanje.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) jedna je od najvećih neovisnih istraživačkih i proizvodnih tvrtki na svijetu. Od prosinca 2018. tvrtka sa sjedištem u Houstonu imala je ukupno procijenjene dokazane rezerve od 581 milijuna barela sirove nafte, 234 milijuna barela tekućina s prirodnim plinom (NGL) i 2, 5 trilijuna kubičnih metara prirodnog plina. Uzlazni istraživač povećao je svoj američki proizvod, koji čini 58% ukupne proizvodnje, za 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine u prvom tromjesečju. Analitičari imaju dvanaestomjesečne ciljne cijene dionica na 34, 84 USD - što predstavlja 21% premije do zatvaranja u srijedu od 27, 47 USD. Dionice tvrtke imaju tržišnu kapitalizaciju od 10, 33 milijarde dolara, nude 3, 67% dividendnog prinosa i trguju za 6, 55% više od YTD-a od 11. srpnja 2019. godine.
Dionice Apache oscilirale su u kanalu strmog silaznog puta između travnja i lipnja. Cijena se probila iznad obrasca krajem prošlog mjeseca i od tada se povukla do gornje linije kanala početkom srpnja, a sada nudi ključnu podršku od 26 USD. Oni koji se bave trgovinom trebali bi težiti rezerviranju profita na razini od 38 USD, pri čemu prethodna cijena cijena može predstavljati opći otpor. Upravljajte rizikom postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka ispod najnižeg nivoa 9. srpnja i izmjenom i dopunom ako se dionica poveća iznad jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 dana (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Sa tržišnom kapom od 11, 37 milijardi dolara, Marathon Oil Corporation (MRO) bavi se istraživanjem, proizvodnjom i marketingom sirove nafte, NGL-a i prirodnog plina s imovinom u Sjedinjenim Državama, Ekvatorijalnoj Gvineji, Velikoj Britaniji i Libiji. Na kraju 2018. godine tvrtka je imala dokazane rezerve od 1, 3 milijarde barela ekvivalenta nafte i proizvela je oko 420 000 barela ekvivalenta nafte. Kompanija je u prvom tromjesečju prilagodila neto prihod od poslovanja 31 centa po dionici, lako nadmašujući procjene Streeta od 6 centi po dionici. Marathon je naveo snažne performanse američkog segmenta istraživanja i proizvodnje, uz smanjene troškove za napredne rezultate. Od 11. srpnja 2019. godine, dionica Marathon Oil-a isplaćuje prinos od 1, 45% i pala je 2, 37% YTD.
Sredina lipnja Maraton je dionicama pripao iznad padajućeg klina, a zatim se povukao prema gornjoj liniji trenda u posljednjim trgovinskim sjednicama. Dionice na 2, 66% skupa u srijedu pokazuju da kupci možda planiraju prebaciti cijenu natrag. Trgovci koji uđu ovdje trebali bi odrediti nalog za uzimanje profita između 16, 50 i 17 USD - područje na kojem cijena nailazi na otpor 200-dnevnog SMA-a i silaznu liniju koja se proteže do listopada 2018. Razmislite o smanjenju gubitaka ako dionice ne uspiju održati ovaj mjesec niska na 13, 20 dolara.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) istražuje, razvija i proizvodi sirovu naftu, prirodni plin i NGL širom svijeta. Krajem 2018. godine tvrtka od 10, 67 milijardi dolara izvijestila je o neto dokazanim rezervama od 1, 9 milijardi barela ekvivalenta nafte i stopom proizvodnje od oko 350 000 barela ekvivalenta nafte dnevno. Globalni energetski igrač objavio je mješovite rezultate iz prvog tromjesečja - nedostajuće procjene zarade analitičara za 12, 5%, ali vrhunske prognoze prihoda za 4, 79%. Ovo je obilježilo četvrti uzastopni kvartal da je 87-godišnja tvrtka premašila projekcije vrha. Trgovajući s 22, 32 USD i izdavajući dividendi od 2, 17%, dionica je vratila 20, 20% YTD, nadmašivši i prosjek industrije i S&P 500 indeks za 13, 49%, odnosno 0, 8%, 11. srpnja 2019. godine.
Poput maratonskog nafte, dionicama kompanije Noble Energy trgovale su se u uskom dvomjesečnom padajućem klinu dok sredinom lipnja nenadna provala nije promijenila temeljne osjećaje. U novije vrijeme cijena se gurnula iznad čvrstog uzoraka zastave, što sugerira dodatna kratkoročna napretka. Oni koji zauzmu dugu poziciju trebali bi zaraditi profit na prijelazu na 28 dolara, gdje bi cijena mogla pronaći otpor vodoravnoj liniji koja se proteže natrag u posljednjih 12 mjeseci. Razmislite o postavljanju stope ispod najnižeg nivoa od 9. srpnja na 21, 07 dolara kako biste zaštitili kapital trgovanja. Trgovina nudi primamljiv omjer rizika i nagrade od 1: 4, 51 (1, 26 zaustavnog gubitka / ciljni profit od 5, 68 USD), uz pretpostavku da se popuni prema jučerašnjoj cijeni zatvaranja.
StockCharts.com
