Iako su financijske dionice povratile lavovski udio svojih strmih gubitaka iz prosinca 2018., sektor je još uvijek podcjenjivao šire tržište za otprilike 4% do danas (YTD) u 2019. godini.
Budući da Federalne rezerve u "strpljivom" načinu rada očekuju da ove godine neće ponovno povisiti kamatne stope, usred sporijeg gospodarskog rasta, bankarske dionice mogu osjetiti pritisak zbog smanjenih neto kamata, jer će imati malo prostora za povećanje razlike između dobivaju od zajmoprimaca i štediša. Štoviše, kada se krivulja prinosa obrne kao u ožujku - prinos na 10-godišnju državnu obveznicu pao je malo ispod tromjesečnog računa - ne samo da predviđa prijelaznu recesiju, već dodatno postavlja pitanja oko bankarske marže, jer banke posuđuju novac po kratkoročnim stopama, a pozajmljuju po dugoročnim stopama.
Uz zaradu nekih od najvećih imena u sektoru kao što su JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) i Bank of America Corporation (BAC) koji dominiraju u pejzažnom okruženju tijekom sljedeća dva tjedna, trgovci bi trebali nadgledati ova tri financijska obrnuti fondovi kojima se trguje na burzi, a koji su ključni za tehničku podršku. Pogledajmo nekoliko ideja za trgovanje.
Regionalne banke Direxion Daily nose 3X dionice ETF (WDRW)
Izrađen u 2015. godini, Direxion Daily Regional Banke nose 3X dionice ETF (WDRW) s ciljem pružanja tri puta obrnutog dnevnog izlaganja indeksu industrije S&P Regional Banks Select Industry. Najčešći udjeli u referentnoj vrijednosti uključuju praćeni Bank OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) i Peti treći bancorp (FITB). Prosječni raspon fonda od 0, 78% može biti preširok za skalpere, ali ne bi trebao pretjerano utjecati na swing trgovce koji mogu pustiti profit da pokrije troškove trgovanja. Trgovajući s 28, 77 USD s imovinom pod upravljanjem (AUM) od 3, 35 milijuna USD i izdavanjem dividendi 0, 94%, WDRW je smanjen za gotovo 40% YTD-a od 8. travnja 2019. Omjer rashoda fonda od 1, 07% nalazi se malo iznad prosjeka 0, 94%,
Dionice WDRW-a naglo su ojačale prve tri tjedna u ožujku, ali od tada su se povukle prema podršci na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku (SMA) i trend-trendu koji se proteže do kraja veljače. Stohastički oscilator potvrđuje prenastavljene uvjete zbog kojih je ovo područje velike vjerojatnosti otvaranje dugog položaja. Razmislite o postavljanju naloga za zauzimanje profita blizu 38, 50 USD - gdje bi cijena mogla pronaći otpor od najnižih poraza u listopadu i ožujku. Zaustavite malo ispod linije trendova da biste zaštitili kapital u trgovanju.
Direxion Daily Financial Bear 3X dionice ETF (FAZ)
Sa značajnim zalihama imovine od 176, 79 milijuna dolara, Direxion Daily Financial Bear 3X dionice ETF (FAZ) pokušava osigurati tri puta obrnuti dnevni rezultat ulaganja Russell 1000 Indeksa financijskih usluga. Izloženost indeksa dopisnim imenima poput diva osiguranja Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), investicijske banke JPMorgan Chase i tvrtke za izdavanje kreditnih kartica Visa Inc. (V) čini ovaj fond isplativim načinom za trgovce da skrate širok financijski sektor, Povraćaji razdoblja zadržavanja dulji od jednog dana mogu odstupati od oglašavanog utjecaja jer se fond dnevno rebalansira. Od 8. travnja 2019. FAZ donosi 0, 94% i vratio je -34, 73% u godini.
Medvjedi dominiraju cijenama u FAZ-u od kraja prosinca, budući da su se kamate za kupnju vratile u financijske dionice i na šire tržište u prvom tromjesečju. Cijena fonda sada stoji samo nikl u odnosu na 52-tjednu najnižu razinu od 8, 73 USD, postavljenu 21. rujna 2018. To dno u kombinaciji s ekstremnim očitavanjem stohastičkih materijala s prekomjernom prodajom pruža podršku od koje se može dogoditi odskok. Oni koji se bave trgovinom trebaju potražiti test razine vodoravne linije od 10 USD. Trgovci će možda morati pričekati znakove preokreta, kao što je bikovski zahvatajući uzorak ili čekić sa svijećama, prije nego što počine kapital. Smanjite gubitke ako se cijena zatvori ispod najnižeg 52 tjedna.
ProShares kratki financijski ETF (SEF)
Pokrenuta u jeku financijske krize u lipnju 2008., ProShares Short Financials ETF (SEF) nastoji pružiti obrnutu izloženost dnevnom djelovanju američkog indeksa Dow Jones Financials SM. Ponderi najčešćih referentnih indeksa uključuju banke od 29, 49%, diverzificirane financije na 27, 71%, nekretnine 19, 88% i osiguranje 13, 89%. Izuzetno tanak 0, 06% -tni raspon i dnevna trgovina dolara preko 400 000 USD čine ga idealnim proizvodom za trgovce koji traže kratkoročno igranje ili zaštitu od financijskih dionica. SEF naplaćuje konkurentnu naknadu od 0, 95% za upravljanje, isplaćuje prinos od dividende u iznosu od 0, 70% i smanjen je 12, 47% YTD-a od 8. travnja 2019. godine.
Kao i drugi financijski obrnuti ETF-ovi, cijena dionica SEF-a usporeno je niža od kraja prošle godine. Tijekom prethodna dva tjedna, fond se povukao na područje koje ima podršku trendovske linije koja spaja najniže niske razine u lipnju i ožujku, što također odgovara stohastičkom čitanju duboko na pretprodanoj teritoriji. Trgovci koji kupuju trenutnu slabost mogli su rezervirati profit u otporu od 23, 20 USD ili kad stohastički pokazatelj pređe preko praga prekoračenja kupke na 80. Upravljajte rizikom postavljanjem naloga za zaustavljanje gubitka za oko 25 centi ispod ulazne cijene.
StockCharts.com
