Dionice zrakoplovnih kompanija tijekom ožujka bile su naporne vožnje dok investitori razmišljaju o tome što će utjecati na najduži gašenje američke vlade u povijesti i prizemljenje najprodavanijih zrakoplova tvrtke Boeing Company (BA) ikad, 737 MAX, na zaradu u industriji. Američki Global Jets ETF (JETS), fond koji prati performanse glavnih zrakoplovnih kompanija, pao je za 9, 71% u proteklom mjesecu, 28. ožujka 2019. godine.
Usred izazova s kojima se suočava američka zrakoplovna industrija, njezina vodeća trgovačka organizacija Airlines za Ameriku predviđa burnu proljetnu sezonu putovanja koja će zabilježiti porast putnika od 4, 3% u razdoblju u usporedbi s prošlom godinom. U još boljim vijestima o borbenim dionicama zrakoplovnih cijena, cijene nafte koje sjede 20% ispod njihovih visokih u listopadu 2018. trebale bi smanjiti operativne troškove.
Trgovci koji misle da su dionice zrakoplovnih kompanija pristale na podršku možda će htjeti istražiti ove tri ideje trgovanja prije poletanja.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) pruža usluge zračnog prijevoza putnika i tereta. Mrežni zračni prijevoznik leti na preko 350 odredišta u 50 zemalja. Neki od njegovih glavnih središta uključuju Charlotte, Dallas / Fort Worth, Los Angeles i New York. Amerikanac u svojoj floti ima 24 zrakoplova Boeing 737 Max, a nedavno je rekao kako otkazuje oko 90 letova dnevno. Kakav će utjecaj to imati na rezultate tvrtke u prvom tromjesečju, tek treba utvrditi.
U pogledu vrijednosti, tvrtka trguje s popustom za svoje konkurente - ima omjer cijene i zarade (P / E omjer) 10 u usporedbi s prosjekom 12, 7 zrakoplovne industrije. Od 28. ožujka 2019. godine, dionice American Airlinesa imaju tržišnu kapitalizaciju od 13, 89 milijardi USD i niže su za 3, 33% u godini. Dividendni prinos od 1, 32% pomaže djelomično nadoknaditi kapitalni gubitak.
Nada u dvostruko dno dijagrama potvrdila je da su propali ovaj mjesec jer se američka cijena dionica spustila natrag prema ključnoj podršci od 30 dolara. Trgovci koji se žele ukrcati na dugu poziciju u dionici trebali bi se iskrcati na razini od 36 USD, gdje bi se cijena mogla naići na gornji otpor od 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) i vodoravne linije koja povezuje nekoliko bodova cijena tijekom posljednjih 12 mjeseci. Zatvorite gubitnički posao ako cijena padne ispod 29 USD.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
S tržišnom kapom od 1, 25 milijardi dolara, Hawaiian Holdings, Inc. (HA) nudi uslugu zračnog prijevoza u punoj liniji između Havajskih otoka, od Havaja do kopna SAD-a i do nekoliko odredišta Južnog Tihog oceana. Zrakoplovna tvrtka također obavlja niz čarter letova. Havajci će se možda suočiti s pritiskom da smanje cijene vozarina sada kada je Southwest Airlines Co. (LUV), najveći svjetski niskobudžetni prijevoznik, nedavno započeo letove u 50. državi - iako Havaj sa sjedištem u Honoluluu ima reputaciju izvrsne usluge, kompletnog ugostiteljstva i ograničena otkazivanja koja bi trebala pomoći u razlikovanju proizvoda.
Analitičari su na dionicu postavili cilj od 31, 18 dolara - 20% više od zaključne cijene u srijedu. Poput Amerikanaca, Havajan je atraktivno cijenjen, trguje sa samo 5, 4 puta zarade. Cijena dionica tvrtke pala je do 1.70% do danas (YTD) od 28. ožujka 2019. Ulagači primaju dividendu od gotovo 2%.
Kada je riječ o dvostrukim dnima, čini se da se jedan pojavljuje na havajskoj karti. Iako je ovaj mjesec najniži bio niži nego krajem prosinca, indeks relativne snage (RSI) napravio je viši minimum - naziva se bikovska divergencija. To ukazuje na slabljenje zamaha prodaje i može pokrenuti preokret naopako. Oni koji ovdje kupuju zalihe trebali bi potražiti porast nadmorske visine na 32 dolara - područje na kojem dionice mogu doći do turbulencije od listopadskih niskih ljuljanja i visokog ljuljanja u veljači. Stavite nalog za zaustavljanje gubitka ispod najnižeg mjeseca za zaustavljanje gubitaka ako se cijena naglo preokrene.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) obavlja usluge prijevoza zračnih i teretnih vozila na 115 odredišta u Sjedinjenim Državama, Meksiku, Kanadi i Kostariki. Unatoč svom imenu, zrakoplovna kompanija zove Seattle dom. Tvrtka bi trebala imati koristi od velike potražnje u drugom tromjesečju jer u svoju flotu koja broji 298, ne uključuje nijedan zrakoplov 737 Max. Štoviše, nedavne inicijative za povećanje prihoda, poput povećanja troškova provjere u jednoj torbi na 30 dolara i provođenja „štediša“ tarifa usmjerenih na potrošače koji razmišljaju o proračunu, osiguravaju da zrakoplovna kompanija iskoristi pogodnost proljetne sezone proljeća.
Alaska Air dionice, koje daju 2, 61% i imaju tržišnu vrijednost od 6, 79 milijardi USD, pale su 8, 89% do sada ove godine, što je manje od prosjeka u industriji za 11, 54% u odnosu na isto razdoblje od 28. ožujka 2019. godine.
Dionicama aviokompanije u posljednjih pet mjeseci trgovalo se po obrascu širokog klina koji je trgovcima pružio nekoliko ulaznih točaka visoke vjerojatnosti. Nakon što je veći dio ožujka opao u nadmorskoj visini, dionice su u srijedu na sjednici trgovanja zabilježile neki interes za kupnju s niže trend-linije klina. U drugom znaku koji sugerira da je na snazi dno, došlo je do bullish divergencije između cijene dionica i RSI ovog mjeseca. Trgovci bi trebali prijeći na područje od 63 USD, gdje dionice mogu pronaći otpor gornje linije uzoraka i 200-dnevnog SMA. Razmislite o postavljanju zaustavljanja ispod minimalnog 25. ožujka na 53, 39 USD.
StockCharts.com
