Što je istinski indeks čvrstoće (TSI)?
Pravi indeks snage je oscilator tehničkog momenta. Indikator može biti koristan za određivanje uvjeta prekomjerne kupnje i prenamjene, navođenje potencijalnih promjena smjera trenda putem križanja na linijskoj ili signalnoj liniji i upozorenje na slabost trenda putem odstupanja.
Ključni odvodi
- TSI varira između pozitivnog i negativnog teritorija. Pozitivno područje znači da bikovi više kontroliraju imovinu. Negativno područje znači da medvjedi imaju veću kontrolu. Kada se pokazatelj odstupi od cijene, to može signalizirati da cjenovni trend slabi i može se obrnuti. Na TSI indikator može se primijeniti signalna linija. Kad TSI prijeđe iznad signalne linije, može se koristiti kao signal kupovine, a kad pređe ispod, signal prodaje. Takvi se križevi često javljaju, zato ih koristite s oprezom. Razina pretplate i preprodaje ovisit će o imovini kojom se trguje.
Formula indeksa istinske čvrstoće (TSI) je
Formula izračunavanja TSI-ja uključuje tri koraka.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = 25-razdoblja EMA PCPCDS = 13-razdoblja EMA od PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = 25-razdoblja EMA od APCAPCDS = 13-razdoblja EMA od APCS drugdje: PCDS = PC dvostruko izglađenAPCDS = Apsolutni PC dvostruko izglađenPC = Promjena cijeneCCP = Trenutna bliska cijenaPCP = Prethodna cijena zatvaranjaPCS = PC glatkoEMA = Eksponencijalni pomični prosjekAPC = Apsolutni PCAPCS = Apsolutni PC zaglađen
Kako izračunati indeks prave čvrstoće (TSI)
Glavna vještina potrebna za računanje TSI-ja je sposobnost izračunavanja EMA.
- Zabilježite promjene cijena i apsolutne promjene cijena kako biste izračunali EMA za obje vrijednosti. Izračunajte promjenu cijene 25-godišnje EMA-e i apsolutnu promjenu cijena 25-postotnog EMA-a. Zaglavite obje ove EMA-e primjenjujući 13-razdoblje EMA na svaki od njih. Izračunajte TSI vrijednost dodavanjem sada dvostruko izglađene promjene cijena i dvostruko izglađene apsolutne promjene cijena u TSI formulu.
Što vam govori indeks istinske čvrstoće (TSI)?
Pokazatelj se prvenstveno koristi za prepoznavanje uvjeta prekomjerne kupnje i preprodaje u cijeni imovine, uklanjanje razmaka, identificiranje smjera trenda i promjene putem središnje linije i označavanje kratkoročnog zamaha cijena s krosoverima signalne linije.
Budući da se TSI temelji na kretanju cijena, razvedene i pretjerane cijene ovisit će o imovini kojom se trguje. Neke dionice mogu doseći +30 i -30 prije nego što počnu poništavanje cijena, dok druge zalihe mogu preokrenuti blizu +20 i -20.
Označite ekstremne razine TSI-ja na imovini kojom se trguje da biste vidjeli gdje je preopterećena i preprodata. Pretjerano prodati ne znači nužno da je vrijeme za kupnju, a kada se neka imovina pretjera, to ne znači nužno da je vrijeme i za prodaju. Trgovci će obično gledati kako drugi signali pokreću trgovinsku odluku. Na primjer, mogu pričekati da cijena ili TSI počnu padati prije prodaje na preopterećenom teritoriju. Alternativno, oni mogu čekati križanje signalne linije. (Za više, pogledajte: Koji su najbolji pokazatelji za prepoznavanje prekomjerne kupnje i prenamjene uvjeta?)
Crossovers signala
Pravi indeks snage ima signalnu liniju, koja je obično od 7 do 12 razdoblja EMA linije TSI. Križanje signalne linije događa se kada TSI linija prelazi signalnu liniju. Kad TSI prijeđe iznad signalne linije odozdo, to može jamčiti dug položaj. Kad TSI pređe ispod signalne linije odozdo, to može jamčiti rasprodaju ili kratku prodaju.
Križanje signalnih linija često se pojavljuje, pa ih treba koristiti samo u kombinaciji s drugim signalima iz TSI-ja. Na primjer, signal za kupnju može biti favoriziran kada je TSI iznad središnje linije (iznad nule). Ili se može prodavati signale kada je TSI u pretjeranom kupcu.
Crossrovers na središnjoj liniji
Crossover središnje linije još je jedan signal koji TSI generira. Zamah cijena je pozitivan kada je pokazatelj iznad nule i negativan kad je ispod nule. Neki trgovci koriste središnju crtu za usmjerenu pristranost. Na primjer, trgovac može odlučiti ući u dugu poziciju samo ako je pokazatelj iznad njegove središnje linije. Suprotno tome, trgovac bi bio medvjeda i razmatrao bi kratke pozicije samo ako je vrijednost pokazatelja ispod nule.
Raspadi i divergencija
Trgovci mogu koristiti razinu podrške i otpora stvorene istinskim indeksom snage da identificiraju promjene i zamah cijena. Na primjer, ako se indikator probije ispod trendne linije, u cijeni se može vidjeti nastavak prodaje.
Divergencija je još jedan alat koji pruža TSI. Ako se cijena imovine poveća, dok TSI opada, to se naziva medvjedično odstupanje i može rezultirati padom cijene u padu. Ako TSI raste dok cijena pada, to bi moglo značiti da dolaze veće cijene. To se naziva bikovska divergencija.
Divergencija je loš vremenski signal, pa bi se trebala koristiti samo zajedno s ostalim signalima generiranim TSI-om ili drugim tehničkim pokazateljima.
Razlika između istinskog indeksa čvrstoće (TSI) i pokazatelja divergencije pokretne prosječne konvergencije (MACD)
TSI izglađuje promjene cijena da bi stvorio tehnički oscilator. Pokazatelj divergencije pomične prosječne konvergencije (MACD) mjeri razdvajanje dvaju pomičnih prosjeka. Oba se pokazatelja koriste na sličan način u svrhu trgovanja, ali se ne izračunavaju isto i pružit će različite signale u različitom vremenu.
Ograničenja upotrebe istinskog indeksa čvrstoće (TSI)
Mnogi signali koje pruža TSI bit će lažni signali. To znači da će cijena akcije biti drugačija od očekivane nakon trgovinskog signala. Na primjer, za vrijeme porasta, TSI može prijeći ispod središnje crte nekoliko puta, ali tada cijena postaje viša iako TSI ukazuje da se zamah pomaknuo prema dolje.
Crossover signala također se pojavljuje toliko često da ne može donijeti mnogo koristi. Takve signale treba jako filtrirati na temelju drugih elemenata pokazatelja ili kroz druge oblike analize. TSI će također ponekad mijenjati smjer bez promjene smjera, što rezultira trgovinskim signalima koji na TSI-ju izgledaju dobro, ali nastavljaju gubiti novac na temelju cijene.
Divergencija također ima tendenciju nepouzdanog po indikatoru. Divergencija može trajati toliko dugo da daje malo uvida u to kada će se dogoditi preokret. Također, divergencija nije uvijek prisutna kad se preokret cijena stvarno dogodi.
TSI bi se trebao koristiti samo u kombinaciji s drugim oblicima analize, kao što su analiza cijena i drugi tehnički pokazatelji.
