Što je Trend Trading?
Trend trading je stil trgovanja koji pokušava uhvatiti dobitak analizom zamaha imovine u određenom smjeru. Kad se cijena kreće u jednom ukupnom smjeru, poput gore ili dolje, to se naziva trendom. Trendi trgovci stupaju u dugu poziciju kada vrijednosnica pada prema gore. Uzlazni trend karakterizirani su višim padovima ljuljanja i većim usponima u ljuljanju. Trgovci trendova mogu se odlučiti za ulazak u kratku poziciju kada je imovina u trendu niža. Za silazni trend karakteristični su niži porikovi i niži kotlovi ljuljanja. Postoje različite strategije trgovanja, poput Chikou raspona.
Četiri najčešće korištena pokazatelja u trgovanju trendovima
Razumijevanje trendovske trgovine
Trend strategije trgovanja pretpostavljaju da će se vrijednosnica nastaviti kretati u istom smjeru u kojem je trenutačno u trendu. Takve strategije često sadrže rezerviranje za uzimanje dobiti ili zaustavljanje gubitka kako bi se postigla dobit ili izbjegli veliki gubici ako dođe do preokreta trenda. Trend trgovanje koriste kratkoročni, srednjoročni i dugoročni trgovci.
Ključni odvodi
- Trend trading je metoda trgovanja namijenjena iskorištavanju uzlaznih trendova gdje cijena ima tendenciju stvaranja novih uspona ili silaznih trendova, gdje cijena ima tendenciju stvaranja novih najnižih tokova. Uzlazni trend je niz viših zamaha zamaha i viših najnižih zamaha. Trend pada je niz nižih uspona i nižih zagibnih ljuljanja. Pored pregleda visina i padova u zaleđu, trenerski trgovci koriste i druge alate poput trend-linija, pokretnih prosjeka i tehničkih pokazatelja kako bi prepoznali pravac trenda i potencijalno pružili trgovinske signale.
Trgovci koriste i akcijske cijene i druge tehničke alate za određivanje smjera kretanja i vremena kad se može kretati.
Trgovci akcijskim cijenama pogledajte kretanja cijena na grafikonu. Za povećanje kretanja, žele da se kreće cijena iznad najviših dostignuća, a kada padne cijena, trebala bi ostati iznad najnižih zamaha. To pokazuje da, iako cijena oscilira gore-dolje, ukupna putanja se povećava.
Isti se koncept primjenjuje i na silazni trend, pri čemu trgovci promatraju hoće li cijena smanjiti najniže i najniže. Kad se to više ne događa, silazni trend je u pitanju ili je gotov, pa stoga trend-trgovac više neće biti zainteresiran za držanje kratke pozicije.
Trend strategije trgovanja
Postoji mnogo različitih strategija trgovanja u trendovima, a svaka koristi različite pokazatelje i metode akcije cijena. Za sve strategije treba koristiti stop-loss za upravljanje rizikom. Za uzlazni trend zaustavni gubitak postavlja se ispod niske ljuljačke koja se dogodila prije ulaska ili ispod druge razine podrške. Za silazni trend i kratku poziciju, zaustavni gubitak se često postavlja neposredno iznad visokog zamaha ili iznad drugog nivoa otpora.
Pomični prosjeci: Ove strategije uključuju ulazak u dugu poziciju kada kratkoročni pomični prosjek pređe više od dugoročnog pomičnog prosjeka ili ulazak u kratku poziciju kada kratkoročni pomični prosjek pređe ispod dugoročnog pomičnog prosjeka. Alternativno, neki trgovci mogu pripaziti kada cijena pređe iznad pokretnog prosjeka da bi signalizirala dugu poziciju ili kad je cijena prešla ispod prosjeka, da bi signalizirala kratku poziciju.
Uobičajeno strategije s pomičnim prosjekom kombiniraju se s nekim drugim oblikom tehničke analize za filtriranje signala. To može uključivati uvid u cjenovne akcije radi utvrđivanja trenda, budući da klizni prosjeci daju vrlo slabe signale kada nije prisutan trend; cijena samo biče naprijed i natrag preko kretanja prosjeka.
Pomični prosjeci također se koriste za analizu. Kada je cijena iznad pomičnog prosjeka, pomaže ukazati na porast trenda. Kad je cijena ispod pokretnog prosjeka, pomaže ukazivati na to da može doći do pada vrijednosti.
Pokazatelji zamaha: Postoje mnogi pokazatelji i strategije zamaha. Što se tiče trgovanja trendovima, primjer može uključivati traženje uzlaznog trenda, a zatim korištenje indeksa relativne snage (RSI) za signaliziranje ulazaka i izlazaka. Na primjer, trgovac može pričekati da se RSI spusti ispod 30, a zatim da se uzdigne iznad nje. To bi moglo signalizirati dug položaj, pod pretpostavkom da cjelokupni uzlazni trend ostaje netaknut. Pokazatelj pokazuje da je cijena povukla unatrag, ali sada se opet počinje povećavati u skladu s ukupnim trendom rasta.
Trgovac može potencijalno izaći kada RSI poraste iznad 70 ili 80, a zatim padne ispod odabrane razine.
Trendovi i obrasci grafikona: Linija trenda je linija nacrtana uz niže niže u uzlaznom trendu ili uz niz ljuljanja u usponu. Pokazuje moguće područje na kojem bi se cijena u budućnosti mogla povući. Neki se trgovci odlučuju kupiti tijekom trenda rasta kada se cijena povuče natrag i tada odskače od veće rastuće linije. Slično tome, neki trgovci odlučuju se za kratko vrijeme silaznog trenda kada cijena raste na, a zatim odustane od opadajuće trend-linije.
Trendovi će također pratiti obrasce grafikona, poput zastava ili trokuta, koji ukazuju na mogući nastavak trenda. Na primjer, ako se cijena agresivno povećava, a zatim formira zastavu ili trokut, trend trgovac će pripaziti da cijena prijeđe iz obrasca kako bi signalizirala nastavak trenda.
Trgovci često koriste kombinaciju ovih strategija kada traže mogućnosti trgovanja trendom. Trgovac može potražiti proboj kroz razinu otpora kako bi naznačio da pomak veći može započeti, ali ući u trgovinu samo ako se cijena trguje iznad određenog pokretnog prosjeka.
Primjer trendi trgovačke karte
Sljedeći grafikon Alibaba grupe (BABA) prikazuje nekoliko primjera kako se trendovi mogu analizirati, kao i neke primjere potencijalnih trgovanja pomoću shema grafikona i trenda.
Trend trgovanja dnevnim grafikonom. TradingView
Cijena polazi od pada. Cijena se potom povećava silaznom trendovskom linijom i iznad kretanja prosjeka. To ne znači da je trend porasta. Trend-trgovci obično će pričekati da cijena također poveća viši zamah i veći nizak zamah prije nego što razmotre trend porasta.
Cijena se i dalje kreće sve više, što potvrđuje novi rast. Cijena se povlači natrag, a zatim ponovo počinje rasti, tvoreći prvi obrazac grafikona. Cijena je viša od sheme grafikona, signalizirajući potencijalnu dugu poziciju.
Uzlazni trend nastavlja se agresivno, formirajući dodatna dva uzorka grafikona. Obojica su ponudili mogućnosti za ulazak u dugu poziciju ili dodavanje postojećem (koji se naziva piramidiranje).
Cijena i dalje raste, ali tada počinje davati znakove upozorenja. Cijena pada ispod pomičnog prosjeka prvi put u dulje vrijeme, stvara i niži zamah i probija se kroz kratkotrajno rastuću trend-liniju. Nakon toga cijena čini novi maksimum, ali opet pada ispod pomičnog prosjeka. Ovo nije snažno uzlazno ponašanje, a trgovci trendovima obično izbjegavaju dugo raditi u ovakvim uvjetima. Oni bi također željeli izaći iz svih preostalih dugova.
Cijena i dalje oscilira oko kretanja prosjeka, bez jasnog smjera trenda. I na kraju, cijena klizi u silazni trend. Trgovci trendova bili bi bez daha i izbjegavali nove, a vjerojatno bi mogli tražiti mjesta za ulazak na kratke pozicije.
