Prednosti rada u hedge fondu uključuju visoku plaću, velike povoljnosti i priliku za suradnju s nekim od najboljih kvantitativnih umova u financijama. Ovaj članak predstavlja popis vrhunskih vještina koje tvrtke za hedge fondove traže prilikom zapošljavanja kandidata.
Kao što se i očekivalo, ulazak na teren je vrlo konkurentan i vrlo selektivan. Uspješan trgovac koji radi u vrhunskoj trgovačkoj tvrtki ne može se kvalificirati za trgovačko mjesto u hedge fondu, čak ni s ogromnim trgovinskim uspjehom u prošlosti. Odlične kvantitativne vještine s dokazanim iskustvom, duboko razumijevanje industrije hedge fondova kao i specifičnih tvrtki, odgovarajuće obrazovne pozadine i certifikacije poput CFA, CAIA ili CHA (stručni suradnik za hedge fondove) pomažu.
Vještine koje hedge fondovi traže kod kandidata za posao mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije - vještine temeljene na znanju (stečene obrazovanjem, samostalnim učenjem i radnim iskustvom) i osobne vještine u područjima poput komunikacije, timskog rada i preuzimanja rizika.
Vještine temeljene na znanju
- Iscrpno znanje o financijskim instrumentima i strategijama: hedž fondovi trguju novcem klijenta složenim proizvodima koji su često dizajnirani kao kombinacija različitih proizvoda s različitim strategijama. Na primjer, opcije se mogu kombinirati s dionicama kao investicijskim sredstvom ili se može uložiti složena verzija prepreka za ulaganje klijentovog novca. Ako vam nedostaje jasno razumijevanje financijskih proizvoda i tržišta, borit ćete se za razumijevanje kombinacija proizvoda, ovisnosti i čimbenika koji utječu na cijene i radnu sposobnost. Dobar kandidat mora razumjeti različite financijske proizvode, uključujući opcije, futures, robu, kamate i egzotiku. Iscrpno poznavanje tržišta: Pokušaj trgovine složenim kombinacijama i strategijama često dovodi do ćorsokaka s tržišnim propisima. Također zahtijeva sposobnost razumijevanja ponuda natjecatelja na tržištu, u čemu se razlikuju od vlastitih ponuda i kakve prednosti / nedostaci nečija ponuda ima u odnosu na ostale. Većina proizvoda hedge fondova imaju slične temeljne koncepte s različitim pakiranjem. Dobar kandidat za posao mora biti upoznat sa postojećim tržištem, razvojem konkurencije, onim što propisi dopuštaju i što zabranjuju. Kvantitativna stručnost: U hedge fondu, istraživački tim osmišljava odličan model trgovanja koji uključuje kombinaciju budućnosti i nekoliko egzotičnih opcija. Ako cijeli tim proizvoda (uključujući članove istraživačkog tima, analitičare rizika i trgovce) nema sposobnost razumijevanja i propitivanja osnovnih pretpostavki, procjene ovisnosti matematičkih izračuna i provođenja analize scenarija, model će ostati sklon neuspjehom. Stručnost u smanjenju broja, statistička analiza, kvantitativni modeli i ovisnosti izračuna nužni su za suradnike hedge fondova, bez obzira na ulogu. Razumijevanje rizika: Zaštitni fondovi su sredstva visokog rizika i ulaganja s visokim prinosom. Međutim, visoki rizik ne znači preuzeti neograničen rizik bez ikakve kontrole. To, naime, znači preuzeti visoki rizik uz fer znanje i biti pripremljen s alternativnim planovima kada razine rizika prijeđu unaprijed zadani prag. Budući da se hedge fondovi bave složenim strategijama, analiza rizika postaje složena. Kandidat za posao mora dobro poznavati procjenu rizika, ne samo o pojedinačnim financijskim proizvodima, već i o portfeljima i kombinacijama. Iscrpno znanje o izgradnji portfelja: Kako je prodaja sladoleda povezana s vremenskim derivatima? Kako na prinose obveznica utječu procjene valuta? Takve korelacije igraju važnu ulogu u stvaranju raznolikog portfelja proizvoda, a kandidat treba biti vješt u razumijevanju i kvantificiranju sitnica portfelja.
Osobne sposobnosti i osobine
- Komunikacijske vještine: Za upoznavanje klijenata s netto vrijednim vrijednostima u postavkama s pet zvjezdica potreban je društveni etiket kao i sposobnost uvjerenja klijenata da povjere svoj novac vama. Čak i ako se ne prijavljujete kao dio prodajnog tima koji je okrenut klijentu, povremeno ćete se morati suočiti sa klijentima kako bi objasnili složene proizvode i kako će oni donijeti povrat svog kapitala. Jednako je potrebno iskovati složenu ideju za tim i dobiti buy-in kako bi ga ostvarili. Zaštitni fondovi traže izvrsne vještine u unutarnjoj i vanjskoj komunikaciji kod kandidata za posao. Timski rad: Proizvodi i usluge iz hedge fondova vode namjenski timovi koji su namijenjeni zajedničkom cilju. Kandidat treba biti sjajan timski igrač, biti spreman staviti zanimanje za tim prije nego što se sam, predan željenom cilju i biti spreman dati svoj doprinos. Sposobnost preuzimanja rizika: Kvantitativno razumijevanje rizika nije dovoljno. Analitičar hedge fondova također bi trebao imati emocionalnu sposobnost toleriranja rizika. Vrlo malo ljudi (uključujući trgovinske stručnjake) ima hrabrosti uložiti u strategije trgovanja koje imaju potencijal gubitka od 50% za stopostotni povrat. Čak i ako se ne nalazi u trgovačkom odjelu hedge fonda, potrebno je biti u sinkronizaciji s timom proizvoda kako bi se postigao konsenzus o tako visokorizičnim trgovinama. Ako se suočimo s rizikom, dokazano uspješan posao postaje privlačan kandidat za posao hedge fonda. Obrazovanje: Uz nositelje MBA, doktorskih znanosti i statistike, hedge fondovi odabiru kandidate iz različitih industrija i nivoa iskustva. Diplomirani student poljoprivrede ili meteoroloških studija mogao bi biti odlican ako se hedge fondova bavi agro-robom.
Donja linija
Visoke plaće, ogromni bonusi i sjajni privilegije privlače puno kandidata za posao koji štite sredstva, ali samo ih se nekoliko kvalificira. Kandidat koji pokušava postići posao hedge fonda trebao bi istražiti industriju, umrežiti se za stjecanje kontakata i mentora, steći pravo obrazovanje i tražiti srodne prakse. Povrh toga, kandidati za posao za hedge fondove trebali bi osigurati da imaju potrebne vještine temeljene na znanju i osobne vještine potrebne za angažiranje i napredak u hedge fondu.
