Vlasnički udjeli u kapitalnim materijalima, koji se ponekad nazivaju i osnovnim materijalima, usredotočeni su na tvrtke koje se bave preradom, sječom ili proizvodnjom minerala, metala, šuma, kemikalija, plastike i drugih prirodnih resursa. Sektor osnovnih materijala osjetljiv je na fluktuacije u ponudi i potražnji, jer cijene sirovina, poput zlata ili drugih metala, obično pokreću potražnja.
Između osnovnih materijala i komunalnog ili energetskog sektora postoji neki presjek. Glavna razlika je što se sektor materijala prvenstveno bavi ranom fazom prerade sirovina i obično ne proizvodi proizvode koji idu potrošačima.
Ovdje ćemo pogledati tri dionička uzajamna fonda u sektoru materijala: Vanguard indeks materijala Admiral dionica (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) i Fidelity Select Portfolio Fund Fund (NASDAQ: FSDPX). Sve su informacije bile točne 2. listopada 2018. godine.
Admiral dionice fonda Vanguard Materials Index
Neto imovina: 3, 20 milijardi USD
Omjer troškova: 0, 10%
Prinos: 1, 64%
Jednostavno najbolji pravi indeksni fond u kategoriji osnovnih materijala, Vanguard indeks materijala Admiral dionica jeftiniji je od većine svojih konkurenata s faktorom 10 i spakuje iznadprosječne prinose tijekom trogodišnjeg, petogodišnjeg i desetogodišnjeg razdoblja, Morningstar ovom fondu daje ocjenu od četiri zvjezdice, koja je započela 11. veljače 2004. godine.
Ovaj uzajamni fond prati uspješnost američkog indeksa investicijskih tržišta Morgan Stanley Capital International (MSCI) 25/50, kojeg čine velike, srednje i male američke kompanije u sektoru materijala. Da bi se dionice uključile, zalihe moraju biti klasificirane samo kao materijali prema Globalnom standardu industrijske klasifikacije (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Neto imovina: 1, 53 milijarde dolara
Omjer troškova: 0, 77%
Prinos: 1, 03%
Fond portfelja Fidelity Select Chemicals, koji je započeo 29. srpnja 1985., usredotočen je na podskup materijala. Naknade su niske, a imovina velika, tako da postoji mali rizik od zatvaranja ili bijega kapitala u učinkovitije uzajamne fondove. Prema Morningstar-u, fond za upravljanje portfeljem Fidelity Select Chemicals svrstao se u prvih 1% kategorije za trogodišnje, petogodišnje i 10-godišnje razdoblje. Menadžment serija Fidelity Select dobro je cijenjen u industriji, a ovaj fond dobiva ocjenu od pet zvjezdica od Morningstar-a.
Fond vjernosti za odabir materijala Fidelity Select
Neto imovina: 1, 52 milijarde dolara
Omjer troškova: 0, 79%
Prinos: 0.82%
Izvrsna međunarodna opcija u fondu materijala je Fidelity Select Materials Portfolio Fund, uzajamni fond ispod rizika i ispodprosječni trošak s nadprosječnim povratom životnog vijeka kategorije. Fond je pokrenut 29. rujna 1986.
Od 129 fondova u kategoriji prirodnih resursa / osnovnih materijala, portfelj materijala Fidelity Select Materials možda je jedan od najraznovrsnijih bez gubitka fokusa. Oko 92% imovine fonda nalazi se u osnovnim materijalnim kapitalima, a ostatak spada u cikličke, industrijske i energetske kategorije potrošača. U holdingima ima više srednjih poduzeća nego velikih tvrtki, iako je mnogo manje malih tvrtki u odnosu na prosjek kategorija. Ukupni nagib tvrtke s gornjom i srednjom ili donjom velikom kapitalizacijom, a u udjelima postoji element vrijednosti. Morningstar daje ovom fondu ocjenu od četiri zvjezdice.
