Što je StockCharts tehnički rang (SCTR)?
StockCharts Tehnički rang je brojčani rang za pojedinačne dionice u različitim skupinama - velika kapitalizacija (cap), srednja, mala kapitalizacija, američki nenamjenski fondovi i ne-inverzni fondovi kojima se trguje na burzi (ETFs) i kanadske dionice - prikazujući ukupnu snagu zaliha na temelju šest tehničkih pokazatelja koji pokrivaju različite vremenske okvire. Metoda rangiranja naziva se SCTR (izgovara se "skuter") ukratko.
SCTR je kreirao John Murphy, tehnički analitičar i autor, a dostupan je na Stockcharts.com.
Ključ za poneti
- Tehnički rang dionica (SCTR) dodjeljuje vrijednost od nula do 99, 99, što pokazuje kako se dionica rangira u smislu tehničke snage. Rangiranje koristi učinak prošlih cijena, temeljen na šest tehničkih kriterija.A nulta rangiranje ukazuje da je dionica najslabija. u grupi, tehnički gledano. Poredak od 99, 99 ukazuje na to da su dionice bile najviše u pogledu tehničkih performansi. Povećavanjem SCTR znači da su cijene dionica pokazale snagu u odnosu na skupinu dionica koja se analizira. Smanjujući SCTR pokazuje pogoršanje relativnih cijena.
Razumijevanje StockCharts tehničkog ranga (SCTR)
Ulagači biraju grupu koju žele analizirati, a koja sadrži popis dionica unutar te skupine rangiranih od nula do 99, 99. Rezultat od 99, 99 znači da dionica ima izuzetno dobar učinak u usporedbi s kolegama na temelju šest tehničkih kriterija.
Nula je najslabija ocjena, što ukazuje na to da dionica izrazito slabije igra u grupi s tehničke perspektive.
Neki trgovci možda žele kupiti snažne dionice ili dionice s rastućim SCTR rangom, dok prodaju ili skraćuju dionice koje imaju slab ili slabiji SCTR rang. To se temelji na kupovini ili prodaji relativne snage ili slabosti.
Rastuća SCTR pokazuje da dionica dobiva na značaju u odnosu na svoje vršnjake. To znači da trenutno može biti u porastu ili da se drži bolje ili ne pada toliko kao vršnjaci. SCTR u padu pokazuje da dionica gubi snagu protiv svojih vršnjaka. Cijena može pasti ili cijena jednostavno zaostaje za cjenovnim performansama svojih vršnjaka.
Svi pokazatelji u sustavu rangiranja temelje se na cijeni. Na ovaj način, SCTR otkriva kako cjenovne performanse svake dionice uspoređuju s ostalim.
SCTR formula obuhvaća različite vremenske okvire, a zaliha mora biti dobra za postizanje visokog rezultata. Najviše se pridaje dugoročnim pokazateljima, jer je dugoročni trend dominantnija sila od kratkoročnih fluktuacija.
Stvara se pomoću sljedeće formule i ponderiranja:
- Dugoročni pokazatelji (ponderiranje): postotak iznad / ispod 200-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) (30% težine) i 125-dnevne stope promjene (ROC) (30% težine). Srednjoročni pokazatelji (ponderiranje): postotak iznad / ispod 50-dnevne EMA (15%) i 20-dnevna stopa promjene (15%). Kratkoročni pokazatelji (ponderiranje): Trodnevni nagib postotnog histograma oscilatorne cijene podijeljen s tri (5%) i indeks relativne čvrstoće (5%).
SCTR uspoređuje zalihe s vršnjacima, a ne s određenom referentnom vrijednosti kao što je S&P 500 indeks.
Primjer korištenja StockCharts tehničkog ranga (SCTR)
SCTR je vrlo svestran alat. Može se koristiti za filtriranje zaliha kako bi se pronašle one vrlo jake. Ovo bi pomoglo trgovcu koji traži dionice s puno trenutnog zamaha.
Alternativno, SCTR se može koristiti za pronalaženje vrlo slabih dionica, potencijalno spremnih za preokret ili koji mogu predstavljati dobru priliku za ulaganje. Međutim, zbog toga što je dionica pala na vrijednosti, to ne mora nužno značiti da je kupujete.
Spajanje oba ova koncepta je traženje dionica koje su imale nisku rang ocjenu, ali koje se poboljšavaju. To pokazuje da je dionica nedavno nadmašila svoje kolege. Slično kao obrasci trgovinskih shema, trgovci mogu gledati na provale SCTR-a, kao što je prelazak iznad visokog zaokreta ili pomak ispod 30 do iznad 30 ili 50 (ili bilo koju željenu razinu).
Sljedeći dnevni grafikon Leggett & Platt (LEG) prikazuje broj obrta na temelju različitih vrsta proboja u SCTR. Neki su proizveli dobre ulazne signale, dok su drugi proizveli loše ulazne signale. Zelene strelice predstavljaju unose kupnje, a crvene strelice kratke unose.
StockCharts
Primijetite da rastući SCTR ne znači uvijek i cijenu dionica. To je zato što cijena dionica zapravo može pasti, ali ako dionica padne manje nego što je to usporedivo, SCTR će se povećati.
Postoji više načina upotrebe SCTR-a, a mnogi se jednostavno odlučuju koristiti ga kao alat za potvrdu. Na primjer, ako pronađu zalihu koju žele kupiti, provjerit će povećava li se SCTR. Ako nije, to znači da dionica još nije uspješna kao i njezini kolege, a možda je još jedna dionica u grupi jača i samim tim bolja kupovina. Kupnja prije nego što se SCTR počne povećavati znači da trgovac očekuje da će dionice početi bolje djelovati, što može ili ne mora učiniti.
Razlika između StockCharts tehničkog ranga (SCTR) i relativne čvrstoće
SCTR nadilazi usporedbu jedne zalihe s drugom ili uspoređivanje zaliha s indeksom, što relativna snaga čini. SCTR rang pokazuje koliko su jake zalihe, na temelju tehničkih kriterija, u odnosu na skupinu ostalih dionica. Relativna snaga može vam pokazati da jedna dionica nadmašuje indeks S&P 500, ali SCTR pokazuje kako je ta uspješnost u usporedbi s ostalim zalihama. SCTR jedinstven čini značajku rangiranja.
Ograničenja tehničkog ranga StockCharts (SCTR)
Vrijednost SCTR može se brzo mijenjati. Zalihe koje izgledaju jake, recimo s 99 SCTR, mogu se smanjiti u roku jednog dana do gotovo nule na velikoj rasprodaji. Stoga je SCTR zaostala metoda rangiranja. Pokazuje prošlu izvedbu, ali ne ukazuje na buduće performanse.
Kao što je spomenuto, SCTR ponekad može obmanjivati. To je sustav rangiranja, tako da dionice zapravo mogu padati, ali još uvijek imaju rastući SCTR. To ne znači nužno da je to dobra kupovina. SCTR se najbolje koristi u kombinaciji s drugim oblicima analize, poput cijena djelovanja, tehničkih pokazatelja ili obrasca grafikona.
