Dionice Netflix, Inc. (NFLX) zatvorile su prvu polovicu 2019. godine na 367, 32 dolara, što je postalo ključni ulaz u moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prvog poluvremena je njegova godišnja razina vrijednosti od 217, 12 dolara, što je znatno ispod cijene akcije vidljive na ljestvicama. Dnevni grafikon pokazuje "zlatni križ", a tjedni je grafikon pozitivan od tjedna 21. lipnja, kada se dionica zatvorila na 369, 21 USD.
U osnovi, Netflix dionice nisu jeftine, jer je njegov P / E omjer povišen na 135, 91, jer tvrtka ne nudi dividendu, prema Macrotrendsu. Streaming video gigant imao je volatilnu vožnju nakon najave da će podići svoju mjesečnu cijenu pretplate na 13 USD za bazu pretplatnika u SAD-u od 58 milijuna kako bi pokrio povećane troškove sadržaja.
Bikovi Netflixa zaboravili su da će kompanija ove godine potrošiti kraljevsku otkupninu za sadržaj kako bi ostala ispred nove konkurencije za strujanje iz Amazon.com, Inc (AMZN), Walt Disney Company (DIS) i AT&T Inc. (T). Netflix bi se za 2019. godinu mogao potrošiti na tri milijarde dolara.
Netflix je 16. travnja izvijestio o jakoj zaradi, a dionica je reagirala postavljanjem 3.9 dana unutar dana visokog u iznosu od 385, 99 USD 3. lipnja, a 14. lipnja 337, 29 dolara. Dugoročno gledano, Netflix dionice konsolidiraju pad medvjeda na 45, 3% od svih -vremeni unutardnevni maksimum od 423, 20 dolara postavljen 21. lipnja 2018. godine, do njegovog 26. prosinca od 231, 23 dolara.
Dionica je bila jaka u 2019. godini s dobitkom od 42, 2% u godini do danas, a na juniorskom je tržištu 64, 6%, od kada je pala 26. prosinca. Usprkos tome, zaliha je i na području korekcije na 10, 1% ispod svoje visoke vrijednosti 21. lipnja 2018. godine.
Dnevni grafikon za Netflix
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Netflix pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 13. ožujka, kada se 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek popeo iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Usprkos tome, dionica je skliznula na test svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka od 336, 69 USD 3. lipnja i 337, 29 USD 14. lipnja kao mogućnosti kupovine.
Zatvaranje 367, 32 USD 28. lipnja predstavljalo je ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultiralo sljedećim ključnim razinama. Mjesečni protok za srpanj iznosi 377, 43 dolara i trebao bi biti magnet. Njena polugodišnja razina vrijednosti je 364, 99 USD, s kvartalno rizičnom razinom iznad grafikona, na 471, 27 USD.
Tjedni raspored za Netflix
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Netflix je pozitivan, s dionicama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 363, 38 USD. Zalihe su također znatno iznad 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka, ili "preokreta do srednje vrijednosti", od 209, 68 USD. Sljedeće polagano stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 52, 44, prema 42, 44 28. lipnja.
Trgovinska strategija: Kupite Netflix dionice o slabosti do razine polugodišnjeg vrijednosti od 364, 99 USD i 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka za 337, 87 USD. Smanjite udjel snage na kvartalno rizičnoj razini na 471, 27 USD. Ovogodišnji zbroj okretaja od 377, 42 dolara trebao bi biti magnet.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna se razina također promijenila na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
