Dionice Apple Inc. (AAPL) zatvorile su prvu polovicu 2019. godine na 197, 05 dolara, što je postalo ključni ulaz za moju vlasničku analitiku. Jedina razina koja je preostala od prve polovice je godišnji skok od 182, 85 dolara, što se sada smatra razinom vrijednosti. Dnevni grafikon pokazuje "zlatni križ", a tjedni je grafikon pozitivan od tjedna 14. lipnja, kada se dionica zatvorila na 192, 74 dolara.
U osnovi, Apple ima razumne cijene s P / E omjerom od 17, 18 i prinosom dividende od 1, 51%, navodi Macrotrends. Proizvođač iPhonea, iPada, Apple TV-a i niza potrošačkih i profesionalnih softverskih aplikacija postavljen je tako da 30. srpnja izvještava o zaradi, dobitnim nizom od 12 uzastopnih tromjesečja u procjeni zarade po dionici.
Apple je 30. travnja izvijestio o jakoj zaradi, a dionica je 1. svibnja postavila najviši maksimum za 21 dan u iznosu od 215, 31 USD. Tada je uslijedila strategija "prodaj u svibnju i odlazi", budući da je dionica na medvjeđem tržištu pala za 20, 9% u lipnju 3 niska od 170, 27 dolara.
Dugoročno gledano, Apple konsolidira pad tržišta medvjeda od 39% u odnosu na najniži udio u dnevnim danima od 233, 47 USD, postavljen 3. listopada, do najnižeg nivoa od 3. siječnja od 142, 00 USD. Dionica je snažna u 2019. godini s 29, 5% porasta do danas i viša je za 43, 8% od svog 3. siječnja. Usprkos tome, zaliha se nalazi i na području korekcije s 12, 5% ispod visine od 3. listopada.
Dnevni grafikon za Apple
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Apple pokazuje da su dionice bile iznad "zlatnog križa" od 8. svibnja, kada je 50-dnevni jednostavni klizni prosjek porastao iznad jednostavnog pomičnog prosjeka od 200 dana, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Usprkos tome, dionica je skliznula na test godišnjeg skoka od 182, 85 USD.
Otprilike 197, 92 dolara 28. lipnja bio je ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultirao je sljedećim ključnim razinama. Mjesečna razina vrijednosti za srpanj na 145, 02 USD ne bi trebala nastupiti, jer će je blokirati godišnja vrijednost i njena polugodišnja razina od 178, 71 USD. Imajte na umu da je kvartalno rizična razina 221, 65 USD ispod rekordne vrijednosti.
Tjedni raspored za Apple
Refinitiv
Tjedni grafikon za Apple je pozitivan, s zalihama iznad njegova pet tjedana modificiranog pomičnog prosjeka od 195, 03 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka u 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 149, 75 USD. Apple je ostao malo iznad svoje "obrnutosti na srednju vrijednost" tijekom tjedna 4. siječnja, kada je prosjek bio 141, 85 dolara u odnosu na najnižih 142, 00 dolara.
Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna u 54, 33, u odnosu na 48, 14 28. lipnja. Na najvišem nivou 1. maja, ovo očitanje je bilo 92, 53, iznad praga od 90, 00, što je dionicu učinilo "napuhavajućim paraboličnim mjehurom", koji je iskočio tijekom 20-postotnog pada u 3. lipnja. Kako je započela 2019., ovo čitanje je bilo 7, 54, što je znatno ispod 10, 00, što je moj pokazatelj da je dionica "preskupa za zanemariti".
Trgovinska strategija: Kupite Apple dionice zbog slabosti na godišnjoj i polugodišnjoj stopi za 182, 85 USD i 178, 71 USD, i smanjite udjele snage na kvartalno rizičnoj razini na 221, 65 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet tjednih, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim zatvarajima. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, zadnji put 28. lipnja. Tromjesečna razina mijenjala se na kraju lipnja.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
