Dionice će izbjeći da trpe njihov najgori prosinac od velike depresije, pod uvjetom da se S&P 500 zatvori iznad 2.594, 56 u ponedjeljak. Bez obzira na to jesu li ili ne, pitanja koja su zasmetala tržištu dionica u posljednjih nekoliko mjeseci 2018. - poput postupanja Federalnih rezervi s kamatnim stopama, nervoze oko usporavanja zarade od korporacije, političke podjele u Washingtonu i neriješene trgovine tenzije između Sjedinjenih Država i Kine - malo je vjerojatno da će se riješiti u siječnju.
Vatromet može nastaviti paliti Wall Street u prvom tjednu nove godine, a predsjedavajući Fed-a Jerome Powell trebao bi razgovarati na sastanku Američkog gospodarskog udruženja (AEA) u Atlanti u petak nakon objavljivanja izvješća o radu u prosincu. Daljnje smjernice o kretanjima kamata za 2019. godinu ili nagli porast rasta plaća koji bi mogli dodatno smanjiti zaradu poduzeća mogu potencijalno premjestiti tržišta.
Kasnije u mjesecu, ulagači će bolje pročitati potonje jer kompanije postupno objavljuju zaradu u četvrtom tromjesečju. "Smjernice će biti presudne", rekao je Quincy Krosby, glavni strateg tržišta pri Prudential Financial, Inc. (PRU), kada je govorio o sezoni zarade u četvrtom tromjesečju, po MarketWatchu.
Što god da se dogodi, siječanj izgleda kako bi ponudio trgovcima neke primamljive mogućnosti trgovanja jer tržište pokušava upravljati bezbroj jedinstvenih izazova. Kao prekidi vijesti, trgovci mogu upotrebljavati ova tri inverzirana fonda kojima se trguje obrnuto razmjenom (ETF-ovi) kako bi zaključili tržište ako pronađu ključne razine podrške navedene u nastavku.
ProShares UltraPro Kratki S & P500 ETF (SPXU)
Predstavljen sredinom 2009. godine, ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) nastoji osigurati tri puta obrnuti dnevni učinak S&P 500 indeksa. Referentni indeks je indeks tržišne kapitalizacije 500 najvećih američkih javnih trgovačkih društava prema tržišnoj vrijednosti. SPXU-ovi utjecaji u kombinaciji s britvicom od 0, 03% i prosječnim dnevnim volumenom trgovanja (ADTV) većim od 300 milijuna USD čine idealnim instrumentom za agresivni ulog protiv S&P 500 indeksa. Fond ima 419, 28 milijuna USD neto imovine, nudi prinos od 1, 31% i omjer troškova 0, 91%. U prošlom mjesecu je 31. prosinca 2018. vratio 21, 92%.
Cijena SPXU-a probila se iznad razdoblja konsolidacije u šest tjedana sredinom prosinca - otprilike u isto vrijeme kad je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek (SMA) prešao 200-dnevnu SMA da bi pružio signal "zlatnog križa" koji sugerira daljnji zamah, Trgovci bi trebali gledati kako će otvoriti dugu poziciju ako se cijena vrati na početnu razinu proboja na 42 USD koja sada djeluje kao podrška. Razmislite o korištenju visine prosinca kao cilja dobiti i postavljanja naloga za zaustavljanje gubitka ispod 50-dnevnog SMA.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), stvoren 2010. godine, nastoji tri puta vratiti obrnute dnevne performanse Dow Jones Industrial Average (DJIA). DJIA se sastoji od 30 američkih tvrtki s modrim čipom, prvenstveno iz sektora industrijske i robe široke potrošnje, koje trguju bilo na njujorškoj burzi (NYSE), bilo u Nasdaqu. SDOW trguje gotovo 9 milijuna dionica dnevno, što kratkoročnim trgovcima pruža veliku likvidnost. Od 31. prosinca 2018. SDOW, s imovinom pod upravljanjem (AUM) u iznosu od 166, 12 milijuna USD i isplatom dividende od 0, 98%, porast je za 19, 53% u proteklom mjesecu. Fond naplaćuje 0, 95% naknade za upravljanje.
ETF-ova shema pokazuje dva različita najviša kretanja u listopadu i studenom koja bi trebala pružiti vitalno područje podrške od 18 USD ako se cijena nastavi smanjivati tijekom sljedećih nekoliko trgovanja. Trgovci će možda morati pričekati da se formira obrazac cijene, poput čekića ili bikovskog svijećnjaka, kako bi se formirao prije nego što krene dugo. Razmislite o tome da se zaustavite ispod nedavno formiranog uzorka "zlatnog križa" i rezervirate profit u vožnji do vrha od 24. prosinca od 23, 90 USD.
ProShares UltraPro Kratki QQQ ETF (SQQQ)
S AUM od 581, 84 milijuna USD, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) pruža investicijske rezultate koji odgovaraju tri puta obrnutim dnevnim performansama Nasdaq 100 indeksa. Temeljni indeks uključuje velike, aktivno trgovane tvrtke koje posluju u nefinancijskim sektorima poput tehnologije, biotehnologije i zdravstvene zaštite. SQQQ nudi veliku likvidnost s preko 43 milijuna dionica koje svakodnevno mijenjaju ruke i prosječni je prinos od 0, 07%. Trgovajući s 17, 13 USD, s omjerom rashoda od 0, 95% i nudeći 1, 29% dividendnog prinosa, fond je od 31. prosinca 2018. vratio 13, 93% u godini do danas (YTD).
Dionice SQQQ ubrzale su se iznad razine otpora od 16 USD sredinom prosinca jer je šire tržište naglo propalo. Cijena se nedavno povukla kako bi se testiralo početno područje proboja. Peradni uzorak svijećnjaka u tisku koji pokazuje neodlučnost između kupaca i prodavača. Oni koji žele trgovati ovim ETF-om trebali bi čekati povratak na razinu od 15 USD, gdje cijena pronalazi podršku uzlazne linije koja datira od početka listopada i 50-dnevnog SMA. Razmislite o tome da zaustavite malo ispod 200-dnevnog SMA-a i ostvarite profit od bankarstva u blizini 21 dolara, gdje ETF može naići na otpor uslijed prosinačke promjene.
StockCharts.com
