Dollar Tree, Inc. (DLTR) izvijestio je o ogromnoj propustu zarade kada je objavio kvartalne rezultate prije otvaranja 26. studenoga. Dionica se 25. studenog zatvorila na 112, 39 USD, a zatim je 26. studenog otvorena na 95 $ 76 za razlika u cijenama od gotovo 15%. Dionica je testirala svoju kvartalno rizičnu razinu na 113, 14 USD, 25. studenog uoči zarade, a zatim je dosegnula ispod razine polugodišnje vrijednosti od 102, 34 USD.
Investitori koji slijede grafikone mogli su prodati dionice prije pada dionica. Sedmični grafikon također je pružio upozorenje s negativnim profilom. Dionice su trgovale ispod svoje "obrnutosti do srednje vrijednosti" ili 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka na 90, 58 USD, a potom su prošli tjedan završile iznad ove ključne razine.
Dollar Tree je nikl procjenjivao zaradu po dionici (EPS), a njezine su upute bile razočaravajuće. Ulagači koji žele uhvatiti ovaj nož koji je pao mogli su to učiniti nakon što je "okrenut na sredinu" od 90, 58 dolara. Dionice su se prošlog tjedna zatvorile na 92, 24 USD, što je za 2, 1% više od prethodne godine i zabilježile su porast od 12, 9% u odnosu na najniži iznos od 81, 71 USD objavljen 10. prosinca 2018. Dionice su 22. listopada postavile vrhunski unutardnevni maksimum od 119, 71 USD, a završile su prošlog tjedna teritorij tržišta medvjeda smanjio se za 22, 9%. Ovo nije iznenađenje, budući da su dionice na najvišem tjednom grafikonu pokazale formaciju "naduvavanja paraboličnog mjehurića" na vrhuncu.
Dnevni grafikon za Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Dollar Tree pokazuje dionice s ekstremnom volatilnošću u 2019. Zaliha je zatvorila 2018. godinu po 90, 32 dolara, što je bilo ključni ulaz za moju vlasničku analitiku. Godišnja rizična razina od 116, 69 USD testirana je do 16. listopada i bila je visina na kojoj možete rezervirati profit. Zatvaranje 107, 39 USD 28. lipnja bio je još jedan važan korak. Polugodišnji stožer druge polovice 2019. bio je magnet između 30. srpnja i 4. rujna, a zatim je došao razlika u cijenama ispod njega nakon izvještaja o zaradi od 26. novembra.
Zatvaranje 114, 16 dolara 30. rujna bio je još jedan ulaz za moju analitiku, a četvrto tromjesečno okretanje Dollar Tree je 113, 14 USD. Ova razina bila je magnet između 1. i 25. listopada, kada je bila rizična razina uoči zarade. Zatvaranje 91, 46 dolara 29. studenog bio je još jedan ulaz koji je rezultirao mjesečnim i tjednim razinama rizika na 101, 85 i 99, 75 dolara.
Tjedni raspored za Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Dollar Tree je negativan, s dionicama ispod svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 103, 95 USD. Dionice su trgovale ispod svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana, ili "preokret do srednje vrijednosti", na 90, 58 USD prošlog tjedna, a zatim su završile tjedan iznad nje. Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošlog tjedna na 45, 51, što je pad sa 58, 30 na 29. studenoga. Na vrhu 22. listopada, ovo je čitanje iznad 90, 00 kao "napuhavanje paraboličnog mjehurića", što je prethodilo 22, 9% odbiti.
Strategija trgovanja: Kupite dionice Dollar Tree na slabosti do jednostavnog pokretnog prosjeka od 200 tjedana na 90, 58 USD i smanjite udjel snage na mjesečnoj, polugodišnjoj, tromjesečnoj i godišnjoj rizičnoj razini na 101, 25, 102, 34, 113, 14 i 116, 69 dolara, respektivno.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 29. studenog uspostavilo je mjesečnu razinu za prosinac.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastička vaga za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, smatra se preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se pretprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
