Costco Veleprodajna korporacija (COST) izvijestila je o 12. prosincu boljoj od očekivane zarade po dionici (EPS), ali je dionica ostala ispod svog 50-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA) i sada iznosi 297, 53 dolara.
Costco upravlja veleprodajnim skladištima koja su samo članovi za otkup široke potrošne robe. Postoje dvije razine godišnjeg članstva: 60 USD za Gold Star i 120 USD za Executive. Benzinske postaje povezane sa skladištima također pokreću pješački promet unutar trgovina.
Čini se da ulagači zabrinjavaju kako će ovaj poslovni model dugoročno biti teško održati. Dionica je 9. rujna postavila najviši intraday dan od 307, 34 USD i tada je prešla na 50-dnevni SMA na 283, 44 USD. Pozitivna reakcija na zaradu objavljenu 3. listopada rezultirala je u prosječnom iznosu od 307, 10 USD 11. studenog kao potencijalni dvostruki vrh.
Dionice Costco zatvorile su se prošlog tjedna na 291, 73 USD, na području bikova tržišta na 53, 9% iznad nivoa od 26.12., 189, 51 USD. Dionica je 5, 1% ispod najnovijeg dnevnog maksimuma od 307, 34 dolara postavljenog 9. rujna. Dionica nije jeftina, budući da je njezin P / E omjer 35, 03, s prinosom dividendi od 0, 89%, prema Macrotrendsu.
Dnevni grafikon za Costco
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Costco prikazuje zalihe iznad "zlatnog križa" od 3. travnja, kada se 50-dnevna SMA popela iznad 200-dnevne SMA kako bi naznačila da će uslijediti više cijene. Ovaj signal pratio je dionice do vrha cijelog dana u roku od 307, 34 dolara postavljenog 9. rujna. Kada ugledate ovaj obrazac, strategija je kupiti slabost za 200-dnevni SMA, koji sada iznosi 274, 95 dolara i raste svaki dan.
Blizina 293, 92 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Prikazujem godišnju i polugodišnju razinu vrijednosti u iznosu od 287, 88 USD, odnosno 270, 48 USD, s tim da je prva rizična razina u prvom tromjesečju iznosila 306, 85 USD, točno ispod dvostrukog vrha od 307, 34 USD, postavljenog 9. rujna, i 307, 10 USD, postavljenog 11. studenog. Mjesečna razina rizika za siječanj je iznad grafikon na 320, 49 dolara.
Tjedni raspored za Costco
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za Costco je negativan, a dionice su ispod njegovog pet tjedana modificiranog pokretnog prosjeka na 294, 76 dolara. Zaliha je znatno iznad svojih 200-tjednih SMA, ili "preokreta do srednje vrijednosti", na 198, 89 USD. Dionice su više od ovog prosjeka više od pet godina. Polagano stohastično čitanje 12 x 3 x 3 tjedno završilo je prošli tjedan padom na 46, 39, što je pad od 53, 86 27. prosinca. Prije nego što su dionice trgovale na svom maksimumu, ovo je očitanje krajem srpnja bilo iznad 90, 00, što je zalihe stavilo u stvaranje "napuhavanja paraboličnog mjehurića".
Trgovinska strategija: Kupite zalihe Costco-a na slabosti do njegove godišnje i polugodišnje vrijednosti na 287, 88 USD i 270, 48 USD, i smanjite udjel snage na kvartalnoj i mjesečnoj rizičnoj razini na 306, 85 USD i 320, 49 USD, respektivno.
Kako se koriste moje vrijednosti vrijednosti i rizične razine: Zatvaranje cijena dionica 31. prosinca 2019. bili su ulaz u moju vlasničku analitiku i rezultirali su novim mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim razinama. Svaka koristi posljednjih devet zaključaka u ovim vremenskim horizontima. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove mjesečne razine pojavljuju se nakon završetka svakog mjeseca. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine. Godišnje razine su u igri cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi uhvatili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupovati po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele na snazi do rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Čitanje iznad 90, 00 smatra se "napuhavanjem paraboličnog mjehurića", koje obično slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Čitanje ispod 10, 00 smatra se "previše jeftinim za zanemariti", što obično prati porast od 10% do 20% u sljedeća tri do pet mjeseci.
