Dobit od 54, 19% u 2019. za dionice Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) govori o prinosi koja je stečena uz veliku količinu neobičnih trgovinskih aktivnosti. To je bikovita aktivnost jer se dionice kreću sve više s povećanjem količine, što ukazuje da je kupac uključen. Zapravo sam pisao o Chipotleu početkom siječnja. Aktivnost koju smo tada primijetili, sada primjećujemo.
Ova je dionica zanimljiva jer se toliko ljudi kladilo protiv Chipotlea nakon što je E. Coli uplašio. To je zapravo stvorila priliku. Menadžeri pametnog novca uvijek se žele kladiti na sljedeće vanjske dionice - najbolje u klasi - posebno kada je tvrtka pretukla.
Glavni kriteriji koje tražimo kod klađenja na dionice su povijest jakih osnova, čvrstih tehničkih podataka i neobične trgovine dionicama. Kasnije ću se pozabaviti temeljnom slikom, ali istinita spoznaja o kratkoročnoj putanji dionica leži u njenoj trgovačkoj aktivnosti. Jednostavno rečeno, riječ je o ponudi i potražnji. Kad je potražnja veća od ponude, dionica raste. Kad je potražnja manja od ponude, zalihe padaju. Za 2019. Chipotle dionice očito su bile u potražnji.
Za Mapsignale, kada tražimo ulaz na vodećim dionicama, želimo povećati potencijalnu kupnju. Samo da vam grafički pokažem kako izgledaju naši neobični signali trgovačke aktivnosti, pogledajte sve neobične institucionalne (UI) signale koje je Chipotle napravio tijekom protekle godine. Ako se fokusirate na 2019. godinu, možete vidjeti puno signala za kupovinu, koji se podudaraju s povećanjem dionica. To je točno vrsta postavljanja koju tražimo u našoj istraživačkoj tvrtki. Želimo se kladiti na najbolje… razdoblje. Ovaj napredak za Chipotle dionice primjetan je jer se dionice kreću na temelju ponude i potražnje. U posljednje vrijeme potražnja očito nadmašuje ponudu:
www.mapsignals.com
Do sada je u 2019. Chipotle dionica zabilježila 13 neobično velikih dana, što ukazuje na kupovinu dionica (vidi gornji grafikon). Međutim, ono što sada privlači našu pažnju jest da Chipotle još uvijek tiho ali na neobičan način stiče, što sugerira da potražnja za dionicama raste. Ako ćete se kladiti na smjer dionica, oprezno je obratiti pažnju na način na koji se dionice trguju. Baš kao što se ne želite boriti protiv trenda, tako se i vi ne želite boriti protiv dionica koje povećavaju cijenu zajedno s povećanjem obujma u kojima se trguje. Netko bi mogao potencijalno skupljati položaj.
Cilj Mapsignala je identificirati najbolje zalihe danas. U osnovi tražimo vanjske tvrtke sa zdravim osnovama popraćene velikim neobičnim institucionalnim trgovačkim aktivnostima. Proučavajući ove podatkovne točke, možemo obrazovati nagađanje o tome koje vlasničke institucije trguju i te podatke oženiti s temeljno zdravim tvrtkama. Želimo šanse na našoj strani kada tražite najkvalitetnije zalihe.
Kad se odlučimo za snažnog kandidata, smatramo da su prethodni čelnici koji imaju povijest tehničkih performansi. Kad pokažu liderstvo, mi to vidimo kao priliku. Slijedi nekoliko područja na koja je Chipotle dionica privukla našu pažnju:
- Godišnje rezultate (YTD) prema rezultatima na tržištu: + 41, 04% u odnosu na SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-ove performanse u odnosu na sektor: + 40, 29% u odnosu na potrošački diskretnički odabir sektora SPDR ETF (XLY) Nedavni bikoviti neobični trgovinski signali
Sada idemo korak dalje i ocjenjujemo najbolje zalihe koje pokazuju neobične trgovačke aktivnosti. Ispod možete vidjeti povijesna vremena od 2018. kada je Chipotle dionica kupovala signale za Mapsignals. Ovo su signali s najvišom ocjenom u našem svemiru dionica. Jasno je da smo proteklih godinu dana bili na sveobuhvatnom skupu. Čak ćemo se i pozabaviti da se ova dionica nazove vanjskim:
www.mapsignals.com
Pored tehničke slike koja je snažna, treba potražiti i ispod haube da li podržava li temeljna slika dugoročno ulaganje. Kao što vidite, najnovije izvješće o zaradi za Chipotle pokazalo je solidan rast iz godine u godinu (YoY):
- Q4 2018. Stopa rasta prihoda međugodišnje: + 10, 4% Q4 2018.god. Prilagođena stopa razrijeđenog EPS-a: + 11%
Chipotle se izbija do vrhunca i ima povijest sjajnih osnova. Sviđa nam se dugoročna priča o dionicama. Pripovijest za Chipotle i ostale brze gotove obroke jedan je od porasta dok potrošači gledaju na kvalitetnije mogućnosti hrane. Uvijek smo u potrazi za sjajnim tvrtkama koje pokazuju uobičajene trgovačke aktivnosti dionicama. Najbolje tvrtke imaju tendenciju da se dugoročno povećava. Sve to ukazuje na dugoročnu priliku za zalihe.
Donja linija
Chipotle dionice predstavljaju potencijalnu priliku za kupnju dugoročnog ulagača. S obzirom na porast cijene, povijesne temeljne rezultate i nedavne neobične signale akumulacije, ova bi dionica mogla vrijediti mjesto u portfelju orijentiranom na rast.
