Koja su sredstva pod upravom?
Imovina pod upravom (AUA) mjera je ukupne imovine za koju financijska institucija pruža administrativne usluge. Imovinom pod upravom u korisničkom su vlasništvu i njima upravljaju klijenti koji zaključuju ugovor sa davateljem administracije trećih strana. Usluge koje nude davatelji administracije imovine uključuju računovodstvo fondova, porezno izvještavanje, trgovinsko izvještavanje, skrbništvo i još mnogo toga. Pružatelji usluga upravljanja imovinom uključuju neke od najvećih svjetskih banaka i financijskih institucija.
Razumijevanje imovine u upravi (AUA)
Imovina pod upravom također se može prijaviti sa imovinom koja je pod skrbništvom. Te se ponude fokusiraju na administrativne i operativne aspekte potreba investicijskog fonda. Davatelji administrativnih usluga obavljaju sve administrativne usluge investicijskog društva ili neki njihov dio. I institucionalni i maloprodajni fondovi zahtijevaju veliku podršku uprave.
Imovina u upravi razlikuje se od imovine u upravljanju (AUM). AUM se odnosi na imovinu kojom aktivno upravljaju upravitelji fondova i rukovoditelji portfelja uz fiducijarnu odgovornost i ovlaštenje za donošenje investicijskih odluka u ime ulagača.
Imovina pod pružateljima usluga
Pružatelji usluga upravljanja imovinom uključuju neke od najvećih svjetskih banaka i financijskih institucija. R&M Consultants i Global Investitor godišnje ispituju industriju radi izvještavanja o vrhunskim tvrtkama i uslugama.
Najbolje usluge prijavljene po kategorijama uključuju sljedeće:
- Nagodba i čuvanjeKlientne usluge upravljanja odnosima i klijentimaClientno izvještavanjeMjesečna izvješća o računovodstvu i procjeni vrijednosti Kvaliteta uslugeKorporativne akcijeKorporativna tehnologijaTaksi povrati MrežuProxy glasanje Pomoćni program zajma vrijednosnih papira
Pet tvrtki koje su dobile najbolje ocjene za računovodstvo i upravu fondova uključivalo je sljedeće:
- RBC usluge investitora i trezora HSBC usluge vrijednosnih papiraSociete Generale usluge vrijednosnih papiraJP MorganNorthern Trust
U 2016., Northern Trust, jedan od najvećih američkih dobavljača administracije imovine, prijavio je korporativnu i institucionalnu imovinu pod skrbništvo i upravu za 7, 987 bilijuna dolara i imovinu za upravljanje imovinom pod skrbništvom i administracijom u iznosu od 554, 3 milijarde dolara. Ukupna imovina pod starateljstvom i upravom za fiskalnu 2016. godinu iznosila je 8.541 biliona dolara.
Od 30. rujna 2017. tvrtka izvješćuje o ukupnoj imovini pod skrbništvom i administraciji u iznosu od 9, 696 biliona dolara. Ukupna imovina pod skrbništvom i administracijom za korporativne i institucionalne usluge iznosila je 9.063 bilijuna dolara, a imovina za upravljanje imovinom pod starateljstvom i upravom bila je 633 milijardi dolara.
