Applied Materials, Inc. (AMAT) je tvrtka za proizvodnju poluvodiča i pružatelj softvera. Izrađuje računalne čipove za elektroničke uređaje, uključujući televizore s ravnim ekranom, pametne telefone i solarne proizvode. Tvrtka je izvijestila o boljoj od očekivane zarade nakon zatvaranja zvona 14. studenoga, a dionica je reagirala sa svevremenskim najvišim dnevnim brojem od 63, 07 USD 18. studenog. Ovo je bio neuspjeli test njezine tjedne rizične razine od 62, 57 dolara, što nakon čega je uslijedila pad industrije s UBS-a.
UBS očekuje da će stopa pokretanja opreme za vaflove oslabiti, a Primijenjeni materijali bili su među tri tvrtke za proizvodnju poluvodiča koje će biti smanjene. Tvrtka analitičara smanjila je prodaju dionica s neutralne strane. Zalihe primijenjenih materijala po povoljnim cijenama su s P / E omjerom 20, 44 i prinosom dividende od 1, 35%, navodi Macrotrends. Applied Materials ima dobitnu seriju procjena porasta zarade po dionici u 17 uzastopnih tromjesečja.
Zaliha je prošli tjedan zatvorena s 55, 95 USD, i dalje je iznosila 70, 9% do sada, a na području bikova tržišta 94, 3% iznad nivoa od 26 prosinca 28.289 USD. Od pada, zalihe su u području ispravljanja za 11, 3% ispod nivoa 18. studenog, tijekom cijelog dana od najviše dana od 63, 07 USD. Dionica je 22. studenoga trgovala sa nižim $ 55, 43, a mjesečna razina vrijednosti bila je 55, 69 USD.
Dnevni grafikon za primijenjene materijale
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za primijenjene materijale prikazuje formiranje "zlatnog križa" 4. travnja, kada se 50-dnevni jednostavni klizni prosjek popeo iznad 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka, što ukazuje na to da predstoje veće cijene. Ovaj bikovski signal pratio je dionice do vrha cijelog dana u roku od 63, 07 USD, postavljenog 18. studenog. Investitori su mogli kupiti dionicu na slabosti do 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka od 38, 81 USD 13. svibnja. 28, 79 USD, 26. prosinca, taj je dan postao "ključni preokret", jer su dionice Applied Materials tog dana zatvorene za 30, 64 USD, što je iznad 24 decembra do maksimuma od 30, 32 USD.
Zatvaranje 32, 74 USD 31. prosinca bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici, a godišnja razina vrijednosti ostaje na 37, 57 USD. Dionice su se mogle kupiti na ovoj razini između 24. siječnja i 8. ožujka. Zatvaranje 44, 91 dolara 28. lipnja bio je još jedan važan doprinos mojoj vlasničkoj analizi. To je rezultiralo polugodišnjom rizičnom razinom od 55, 47 USD, koja je prvi put testirana 25. listopada. To je prijelomni trenutak koji je održan na dnu 22. studenog. Zatvaranje 49, 90 USD 30. rujna bio je još jedan ulaz za moju analitiku, a tromjesečna vrijednost vrijednosti je 38, 73 USD. Zatvaranje 54, 26 dolara 31. listopada bio je još jedan ulaz, što je rezultiralo mjesečnim preletom za studeni 55, 69 dolara.
Tjedni grafikon za primijenjene materijale
Refinitiv XENITH
Tjedni grafikon za primijenjene materijale je pozitivan, ali preopterećen unatoč kratkoročnoj slabosti, s zalihama iznad svojih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 54, 95 USD. Jednostavan pokretni prosjek u 200 tjedana, ili "prelazak na srednju vrijednost", iznosi 40, 37 USD. Napominjemo da su dionice trgovale oko ove „obrnutosti do srednjeg“ između tjedna 12. listopada 2018. i 18. siječnja, kada je prosjek iznosio 34, 31 USD.
Spori stohastičko čitanje 12 x 3 x 3 tjedno je 85, 37 prema 88, 01 15. studenoga. Na vrhuncu 18. studenoga ovo je očitanje veće od 90, što je zalihu učinilo "napuhavanjem paraboličnog mjehurića" prije ispravke od 11, 3%.
Trgovinska strategija: Ako zalihe primijenjenih materijala ostanu iznad stope polugodišnjeg na 55, 47 USD, potencijal okretanja je prema tjedno rizičnoj razini od 62, 57 USD. Inače, rizik je od 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka od 45, 99 USD.
Kako se koriste moje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjim devet mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjim zatvarajima. Prvi niz razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca 2018. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Krajem lipnja 2019. uspostavljene su nove polugodišnje razine, a polugodišnja razina za drugu polovicu 2019. godine ostaje u igri. Tromjesečna se promjena mijenja nakon kraja svakog tromjesečja, tako da je zatvaranje 30. rujna uspostavilo razinu za četvrto tromjesečje. Zatvaranje 31. listopada uspostavilo je mjesečnu razinu za studeni.
Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi osvojili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi kako bi rizična razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedna sporih stohastičkih očitanja: Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12 x 3 x 3 tjedno zasnovan je na ponovnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala najmanjom. lažni signali. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina.
Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica u posljednjih 12 tjedana. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine preinačene u brzo i sporo čitanje, a ustanovio sam da sporo čitanje funkcionira najbolje.
Stohastičke ljestvice za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, koje se smatraju preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se rasprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se čitanje povisi na 90, 00, pa to nazivam "napumpavajućim paraboličnim mjehurom", kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10, 00 kao "previše jeftino za zanemarivanje".
