Osnovan 1929. godine, Lord, Abbett & Co, LLC, privatno je američko poduzeće za upravljanje investicijama sa sjedištem u Jersey Cityju, New Jersey, koje nudi širok raspon mogućnosti ulaganja u kapital i stalne prihode za pojedine i institucionalne ulagače. Lord Abbett ima 194 milijarde dolara imovine pod upravljanjem, od 30. rujna 2019. Tvrtka ima 49 partnera i 796 zaposlenika. Usredotočuje se uglavnom na dugački i aktivno upravljani investicijski portfelj. Lord Abbett nudi 57 uzajamnih fondova, uz razumne troškove.
Ključni odvodi
- Lord Abbett je 90-godišnja privatna američka tvrtka za upravljanje ulaganjima sa sjedištem u New Jerseyju. Lord Abbett ima preko 194 milijarde dolara imovine pod upravljanjem i nudi 57 uzajamnih fondova. U sredstva za razvoj spadaju Fondovi lidera rasta, klasa C, koja se prije svega sastoji od vlasničkim vrijednosnim papirima i fondom visokog prinosa, klase A, koja je prvenstveno obveznice visokog prinosa. Također, višesatni dohodovni fond klase A, fond drugih fondova Lord Abbett i fond bespovratnih poreza klase A, koji ulaže u investicije, Općinske obveznice razreda oslobođene su saveznog poreza na dohodak.
Lordi rasta rasta Lord Lord Abbett Klasa C
Imovina pod upravljanjem (AUM): 3, 9 milijardi USD
Omjer neto troškova: 1, 66%
Fond ima jednogodišnju, trogodišnju i petogodišnju dobit od 21, 18%, 19, 58%, odnosno 12, 65%.
Fond lidera rasta Lord Abbett klase C traži povećanje kapitala ulaganjem u vlasničke vrijednosne papire američkih i stranih tvrtki za koje menadžer fonda dugoročno smatra da imaju natprosječni potencijal rasta. Iako fond ne ograničava svoj udjel tržišnom kapitalizacijom, teži se usredotočenju na dionice s velikim ograničenjima. Fond se pretežno fokusira na dionice informatičke tehnologije koje u svojem portfelju fonda imaju oko 32%. Potrošačke cikličke zalihe imaju drugu poziciju s raspoređivanjem od oko 16, 3%. Apple je najveći udjel fonda s oko 5, 7% izdvajanja. Prvih 10 dioničkih pozicija čine oko 30% portfelja fonda.
Lordi rasta rasta Lord Lord Abbett, klasa C, zaradila je ukupnu ocjenu od tri zvjezdice od Morningstar-a za snažne prinose prilagođene riziku. Fond ima naknadu za učitavanje od 1% i minimalni zahtjev ulaganja u iznosu od 1500 USD.
Lord Abbett nudi 57 uzajamnih fondova za svoje ulagače od 2019. godine.
Klasa A visokog prinosa Lord Abbett
AUM: 7, 03 milijarde dolara
Omjer neto troškova: 0, 90%
Fond ima jednogodišnju, trogodišnju i petogodišnju dobit od 9, 37%, 5, 67%, 5, 24%.
Fond A visokog prinosa Lord Abbett traži tekući dohodak i kapital ulaganjem u dužničke vrijednosne papire niže ocjene, kao što su konvertibilne i korporativne obveznice. Fond može povremeno ulagati i u strane i državne obveznice. Preko 80% udjela u obveznicama fonda ima status bezvrijednih prosječnih ocjena s koncentracijom u gornjoj razini spektra visokih prinosa. Oko 80% imovine fonda drži se u visokim prinosima, a ostatak je raspoređen između vlasničkih udjela, bankarskih zajmova i obveznica investicijskog ranga. Od 29. studenog 2019. fond je imao prosječno trajanje 3, 79 godina i 30-dnevni SEC-ov prinos od 6, 23%.
Lord Abbett fond visokih prinosa klase A uspio je pobijediti većinu svojih vršnjaka u kategoriji visokih prinosa i osvojio je ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice od Morningstara. Fond dolazi s naknadom za punjenje od 2, 25% i zahtijeva od svojih ulagača da daju barem 1.500 USD.
Fond dohotka Lord Abbett s više imovine, klasa A
AUM: 1, 3 milijarde dolara
Omjer neto troškova: 1, 17%
Fond ima jednogodišnju, trogodišnju i petogodišnju dobit od 8, 50%, 5, 49%, odnosno 3, 88%.
Fond A dohotka Lord Abbett s više imovine smatra se fondom fondova, koji drže druge fondove Lord Abbett koji ulažu u široku paletu obveznica i domaćih i stranih dionica. Fond objedinjuje svoje udjele kako bi izložio rast i vrijednosne zalihe prvenstveno srednje tržišne kapitalizacije. Dionice zauzimaju oko 39% imovine fonda, vrijednosne papire s fiksnim dohotkom imaju 53% raspodjele i gotovine gotovo 8%. Vlasnički udjeli fonda ravnomjerno su raspoređeni između stranih i domaćih dionica. Fond se u svom portfelju obveznica fokusira na obveznice investicijskog razreda i korporativne obveznice s visokim prinosom. Fond ima 30-postotni SEC-ov prinos od 2, 32%.
Morningstar je dodijelio Fondu A Lord Lord Abbett više dohotka klase A s ukupnom ocjenom od tri zvjezdice u kategoriji konzervativne raspodjele. Fond naplaćuje naknadu za punjenje u iznosu od 2, 25% i zahtijeva minimalnu investiciju od 1.500 USD.
90 godina
Koliko dugo posluje tvrtka Lord Abbett u poslu.
Fond lorda bez poreza, Lord Abbett, klasa A
AUM: 4, 8 milijardi dolara
Omjer neto troškova: 0, 71%
Fond ima jednogodišnju, trogodišnju i petogodišnju dobit od 8, 35%, 4, 62% i 3, 17%.
Fond A besplatni porezi Lord Abbett klase A ulaže u općinske obveznice investicijskog razreda oslobođene saveznog poreza na dohodak s profilima srednje dospijeća. Fond obično drži obveznice s dospijećima u rasponu od tri do 10 godina. Fond ima prinos od 1, 47% u SEC-u od 30 dana.
Fond je dobio Morningstar ukupnu ocjenu od četiri zvjezdice u općinskoj nacionalnoj srednjoj kategoriji. Fond naplaćuje naknadu za punjenje od 2, 25% i dolazi s minimalnim ulaganjem od 1000 USD.
