Fond s kojim se trguje na burzi (ETF) hibridni je kapitalni instrument koji se fokusira na vrijednosne papire naftnih, prirodnih plinova i alternativnih energetskih tvrtki. Temeljni vrijednosni papiri u energetskom ETF-u mogu sadržavati cijeli sektorski indeks, domaće ili strane proizvođače energije, proizvođače energetske opreme ili određene podsektore, poput ugljena, nafte ili alternativne energije.
Energetski ETF-ovi pokrivaju različite vrste poslovanja, regije i profile rizika. Budući da je energetski sektor tako velik dio globalne ekonomije, gotovo svaki ulagač s uravnoteženim portfeljem ima neku vrstu izloženosti prema energetskim tvrtkama.
Vanguard Energy ETF
Jedan od najvećih ETF-ova s najvećim i najmanjim troškovima je Vanguardov energetski ETF (VDE). Kao i sve Vanguard ponude, Vanguard Equity Investment Group pasivno upravlja i savjetuje. Prosječni godišnji učinak ima 8, 99%, što zapravo premašuje povrat referentne američke IMI energije 25/50 u istom vremenskom razdoblju (8, 87%).
VDE ima omjer troškova 0, 12%, što je za ovu ili bilo koju kategoriju vrlo malo. Mjerila slijede oko 150 zaliha energije na temelju tržišne kapitalizacije. Od sredine 2015., najveća udjela bila su Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) i Occidental Petroleum Corp (OXY).
Sektor za odabir energije SPDR ETF
State Street SPDR izdaje najveći energetski sektor ETF-om s Sektorom za odabir energije SPDR (XLE). Ovaj fond ima gotovo 13, 5 milijardi USD pod upravljanjem i posljednji tromjesečni prosjek volumena od više od 12 milijuna trgovanja dnevno. S troškovima ispod 20 baznih bodova, XLE je popularan i jeftin fond.
XLE je vrlo sličan VDE; oba su jeftina, usredotočena na dionice velikog kapitala i Exxon i Chevron kao svoja dva najveća udjela. Glavna razlika je u tome što je XLE malo teže usmjeren prema integriranim naftnim i plinskim kompanijama.
iShares ETF za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u SAD-u
BlackRock izdaje ovaj ETF, koji prati Dow Jones US Select Index Exploration & Production Index. Nije ni približno velik kao VDE ili XLE, ali još uvijek ima stalni volumen (110.000+ trgovina dnevno).
Američko istraživanje i proizvodnja nafte i plina iShares (IEO) nije toliko jeftino kao i njegovi veći konkurenti - troškovi iznose 0, 46% - ali nisu tako teško odmjereni prema Exxonu i Chevronu. Umjesto toga, veća ulaganja za IEO uključuju ConocoPhillips i Anadarko Petroleum (APC). Ovo treba smatrati snažnom kupovinom za investitore koji ne smetaju malo dodatnom riziku.
iShares Global Clean Energy ETF
Drugi fond iShares serije, Global Clean Energy ETF (ICLN), namijenjen je investitorima u energiju koji žele manje izloženosti kompanijama za naftni i prirodni plin. Konkretno, ICLN cilja solarne tvrtke, vjetroelektrane i druge proizvođače obnovljivih oblika energije.
Ovaj fond upravlja s više od 82 milijuna dolara ukupne imovine u samo 30 dionica, što ga čini vrlo koncentriranim. Unatoč naglom padu u 2011. i 2012. godini, ICLN je bio vodeći igrač sa skromnim omjerom troškova (0, 47%).
Market Vectors Oil Services ETF
Naftne usluge Market Vectors ETF (OIH) su jedan od najtrgovanijih ETF-ova na tržištu s dnevnom količinom između 8, 8 i 8, 9 milijuna. Ovo je ETF-ov energetski kapital koji cilja najveće američke naftne usluge.
Van Eck je predstavio ovaj fond 2011. godine i od tada bilježi volatilna kretanja. To zrcali uspješnost njezinog temeljnog indeksa, Market Vectors US indeks Oil Services 25 indeksa. Kao i mnogi iz te kategorije, OIH je visoko koncentriran; 71% njegove imovine pokriveno je u top 10 udjela. Dvije najveće dionice, Schulmberger i Halliburton (HAL), čine gotovo trećinu portfelja.
Invesco DWA Energy Momentum Portfolio ETF
Većina energetskih ETF-a vrlo je koncentrirana u prvih 10 udjela, ali PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) mnogo je rašireniji. Nijedna pojedinačna dionica ne čini više od 6, 5% ukupne imovine, a samo 39% pripada tvrtkama s velikim kapitalom. To ga čini privlačnim za one koji žele više jaja u košarici.
Ovaj ETF je mali, malo skuplji (0, 6%) i može biti nelikvidan. Ne bi trebao predstavljati središnji udjel za ulagače.
