Fondovi kojima se trguje privatnim kapitalom (ETF-ovi) drže tvrtke koje mogu biti financijski komplicirane jer koriste poluge i snažno su orijentirane na transakcije. Međutim, pružaju ulagačima izloženost ulaganjima u privatni kapital i mogu ponuditi značajan i atraktivan povrat ulaganja.
Tvrtke s privatnim udjelom sve su aktivnije od 2000. Ovaj segment gospodarstva doživio je iznenađujući zaokret od pada gospodarstva 2008., uglavnom zbog viška priljeva novca, a zaokružile su 2014. godinu s najvećim globalnim ulaganjima od 2007. godine.
Privatni kapital opskrbljuje kapitalom subjekata visoke neto vrijednosti. Dobija prava na kapital u tvrtkama sa značajnim potencijalom koji traže kapital da bi poboljšali svoju poziciju novčanog toka ili proširili. Tvrtke s privatnim udjelom osiguravaju financije i financijsko znanje za vođenje poslova koje steknu. Većina svjetske imovine privatnog kapitala - 57% - nalazi se u Sjevernoj Americi. Sljedeća najveća raspodjela sredstava ima Evropa, a slijedi Azija sa 13%.
ETF-ovi s privatnim kapitalom nude raznolikost portfelja s geografskog stajališta i u pogledu ulaganja. Te tvrtke koriste razne strategije za stjecanje udjela u kapitalu ili dužničkih pozicija koje obično nisu dostupne pojedinim ulagačima. Privatni kapital obično se smatra manje nepostojanom vrstom imovine koja može ponuditi i stabilne prinose i relativno veće dividende.
Invescov portfelj privatnog kapitala koji kotira na listi
Invescov portfelj privatnog kapitala s portfeljom (NYSE Arca: PSP) najveći je ETF s privatnim kapitalom, čija imovina iznosi više od 460 milijuna dolara. To je savršena opcija za investitore koji traže globalnu izloženost, jer pruža pristup 62 javno objavljena trgovačka društva koja kotiraju na burzi širom svijeta, uključujući tvrtke za razvoj poslovanja i financijske institucije. Ovaj fond prati indeks privatnog kapitala s popisom kompanija Red Rocks Global. Indeks uključuje između 40 i 60 dioničkih društava koja kotiraju na javnom tržištu.
Omjer rashoda za ovaj fond je 2, 04% i nudi visoki prinos od dividende od 8, 36%. Vlasništvo ovog fonda uključuje 3I uobičajene dionicne karte (OTC tržišta: TGOPF), Onex Corporation (OTC tržišta: ONEXF) i partnerske grupne udjele (OTC tržišta: PGPHF).
ProShares ETF sa globalnim popisom privatnog kapitala
ProSharesov globalni portfelj privatnog kapitala (BATS Trading: PEX) je fond koji ima za cilj pružiti ulagačima rezultate, isključujući naknade, slične performansama indeksa privatnih uvrštenih dionica LPX Direct Listed. Ovaj indeks, sličan temeljnom indeksu PSP-a, uključuje do oko 60 javno objavljenih privatnih dioničkih društava koja imaju primarnu svrhu i funkciju ulaganja u privatna poduzeća i pozajmljivanje kapitala.
Ovaj izdao ProShares, ovaj fond ima imovinu koja iznosi gotovo 17 milijuna dolara. Ovaj je fond idealan za ulagače koji traže globalnu raznolikost. Fond ima omjer rashoda od 0, 6% i nudi dividendni prinos od 5, 66%. Vlasništvo ovog fonda uključuje Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation i American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) kombinira aspekte i ETF-a i obveznica. Ova trgovačka nota namijenjena je investitorima pružiti rezultate koji oponašaju indeks exenergije za Wells Fargo Master Limited Partnerstvo. Indeks je kreiran tako da služi kao pokazatelj uspješnosti svih neenergetskih matičnih društava s ograničenom odgovornošću kotiranih na New York Stock Exchange (NYSE) ili na Nasdaq berzi koja ispunjavaju različite zahtjeve za podobnost, poput minimalne tržišne kapitalizacije. Indeks je ponderiran kapitalizacijom i čine ga tvrtke koje nisu energetski usredotočene i imaju minimalnu tržišnu kapitalizaciju od 100 milijuna dolara.
Ovaj izdao UBS, ovaj fond investitorima pruža značajnu izloženost privatnim dioničkim društvima s neenergetskim fokusom. FMLP ima omjer rashoda od 0, 85% i nudi atraktivan prinos od dividende od 5, 96%. Za ulagače koji preferiraju ETN-ove osiguranja duga, ovo je korisno sredstvo za pristup investicijama za postizanje izloženosti ulaganjima u privatni kapital.
