Energetski sektor nije bio povoljan za ulagače u 2014. i 2015., zbog pada cijena nafte. Iako su cijene nafte u 2016. godini blago oporavile, roba se trguje otprilike upola niže nego u lipnju 2014. Jedan određeni podsektor energetskog sektora koji ima koristi od niskih cijena nafte pročišćava se, jer je negativno povezan s cijenom robe; ulje je ključna komponenta za preradu naftnih derivata poput benzina. Jeftinija nafta je stoga povećala marže profita od rafinerija, podstičući njihove cijene dionica.
Ulagači koji žele izložiti podsektor rafiniranja i benzina, koji se često naziva nizvodna nafta, možda bi željeli razmotriti sljedeće fondove kojima se trguje na burzi (ETF).
Rafinerije ulja ETF VanEck Vectors ETF
VanEck Vectors Oil Rafiners ETF (NYSEARCA: CRAK) lansirali su Market Vectors u kolovozu 2015. Fond nastoji ponoviti performanse MVISA Global Index Refiners Oil, umanjene za naknade i troškove. Većinu svoje imovine ulaže u dionice koje su sastavni dio indeksa. Zalihe uključene u indeks ostvaruju najmanje 50% prihoda od prerade nafte. Najbolja četiri udjela u ETF-u su Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) sa 8, 27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) na 8, 03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) sa 6, 97% i Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) na 6, 84%. Te tvrtke čine 30, 11% portfelja fonda. ETF je snažno izložen rafiniranju proizvodnje, logistike i marketinga putem svojih najboljih udjela. Poslovanje ovih tvrtki geografski je usmjereno na Sjevernu Ameriku, ali također nudi izloženost Indiji, Europi, Africi, Kanadi i Velikoj Britaniji.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF ima 3, 73 milijuna USD neto imovine i omjer troškova od 0, 59%, što je malo skuplje od prosjeka kategorije od 0, 45%. Od 1. srpnja 2016. fond je vratio negativnih 6, 13% godišnje (YTD), negativnih 7, 95% u protekla tri mjeseca i negativnih 2, 01% u proteklom mjesecu.
Invescoov dinamički energetski istraživački i proizvodni portfelj ETF
ETF (NYSEARCA: PXE) Invesco dinamički energetski istraživački i proizvodni portfelj pokušava pratiti Intellidex indeks dinamičke energije i proizvodnje. Fond ulaže najmanje 90% svoje imovine u dionice koje predstavljaju referentni indeks. Formirano je 2005. godine. Tri od 10 najboljih udjela ETF-a pružaju izravnu izloženost rafinerijama i otpadaju otprilike 15% njegovog portfelja. Ove dionice uključuju najviše držanje Marathon Petroleum-a od 5, 50%, Phillips 66 s 5, 01% mase i Valero Energy Corp. s izdvajanjem od 4, 76%. Ostale značajne rafinerije u portfelju ETF-a od 30 dionica uključuju Tesoro Corp. (NYSE: TSO) i Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Ovaj ETF može imati koristi od povećanih marži rafinerija od nižih troškova proizvodnje i povezanih logističkih potreba, poput prijevoza benzina.
ETF-ov omjer rashoda iznosi 0, 64% i osigurava prinos od dividende od 2, 85%. Ima neto imovinu od 67, 28 milijuna dolara. ETF je vratio negativnih 1, 68% u posljednjih pet godina, negativnih 8, 10% u protekle tri godine i negativnih 0, 88 YTD od 1. srpnja 2016.
iShares ETF za istraživanje i proizvodnju nafte i plina u SAD-u
IShares američka nafta i plin za istraživanje i proizvodnju nafte i plina ETF (NYSEARCA: IEO) nastala je 2006. Njegov je cilj pratiti indeks istraživanja i proizvodnje nafte Dow Jones u SAD-u. Pokušava to ulaganjem većine imovine u dionice koje čine temeljni indeks. Najbolja četiri udjela u ETF-u su ConocoPhillips (NYSE: COP) sa 11, 04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) na 9, 32%, Phillips 66 sa 7, 57% i Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) sa 5, 54%. Portfelj posvećuje 26, 13% portfelju sektoru prerade nafte i plina i marketingu za koji smatra da ima koristi od jeftinije proizvodnje benzina, koristeći prednosti povećanih zaliha nafte.
Američki fond za istraživanje i proizvodnju nafte i plina iShares ima 371, 14 milijuna USD neto imovine i isplaćuje ulagačima prinos od dividende od 1, 75%. Koeficijent troškova je 0, 43% i prosječni dnevni obim trgovanja (ADTV) od 217.164. Od 1. srpnja 2016. ETF je imao pet- i trogodišnji godišnji prinos od negativnih 2, 79% i negativnih 6, 04%. Vratio je impresivnih 9, 31% YTD-a.
