Goldman Sachs Group, Inc. (GS) stekao se s drugim gigantima na Wall Streetu od 2016. godine, ali dionica još uvijek nije očistila tvrdoglavi otpor na najvišoj razini 2007. objavljenoj na visini mjehurića nekretnina i derivata. Ova inferiorna izvedba neobična je s obzirom na solidnu reputaciju tvrtke, što ukazuje da su financijske reforme usvojene nakon pada na tržištu dovele do dugoročne profitabilnosti.
Vrijeme će možda isteći nakon 12 mjeseci testiranja na toj razini cijena, s dugoročnim pokazateljima relativne snage koji prelaze i postavljaju signale za prodaju koji će ostati na snazi ukoliko Goldmanove dionice ne dostignu siječanjski maksimum na 274 dolara. Ako ne, dionice bi mogle spustiti mnoge bodove u znatnom neuspjehu koji negativno utječe na komercijalni bankarski sektor, unatoč povoljnom zakonodavstvu Trumpove administracije.
GS dugoročni grafikon (1999.-2018.)
Gigant na Wall Streetu objavio se u iznosu od 68 USD u svibnju 1999. godine, na vrhuncu internetskog balona, i prodao se sredinom 50-ih godina u kolovozu. Odskakanje u novom tisućljeću uzdignuto iznad otvarača za otvaranje IPO-a i naletjelo je na buzz prodajnog pritiska od blizu 130 dolara u ožujku 2000. Nestabilnost je naglo narasla 2001. godine, dok je dionica isklesala širok trokutasti uzorak koji se srušio na pad nakon napada 11. rujna.,
Sljedeći pad pronašao je podršku malo iznad niske 1999. godine, dovršavajući dvostruki preokret ispred snažnog uzlaznog trenda koji je u ratu 2007 postavio više talasa u vrijednosti od 251 USD. Dionica je dovršila dvogodišnji obrazac prelaska glave i ramena 10 mjeseci kasnije i zauzela se na svjetskim tržištima tijekom gospodarskog kolapsa, dosegnuvši sveukupni minimum od 47, 41 USD u studenom 2008.
Odsjek u 2009. zaustavio se malo iznad razine popravka od prodaje.618 Fibonaccijeva otpora rezbarenja koji nije testiran do 2014. godine. Dionica je konačno uklonila tu barijeru u 2015. godini, ali miting nije uspio prije nego što je dostigao vrhunac 2000., rezultirajući snažnim padom dostigao trogodišnji minimum u lipnju 2016. To je značilo odličnu priliku za kupnju, generirajući porast kupovine koji je dostigao 10-godišnji otpor u ožujku 2017. Dionice su testirale tu razinu u prošloj godini, objavivši manje nove maksimume, ali nisu uspjele dobitak vuče. (Za više informacija pogledajte: Goldman je potrošio 2.5B USD za kupovinu uloga u PE firmama .)
GS kratkoročni grafikon (2016 - 2018)
Dvostruko dno od 138 USD u lipnju 2016., nagovijestilo je novi uspon koji je trajao otpora od 2007. godine za devet mjeseci. Poticaj je premašio prethodni maksimum za manje od pet bodova, a zatim se uvukao u silazni trend od 40 bodova, izravnivši zaobljenu korekciju u rujnu 2017., kada su predani kupci preuzeli kontrolu. Ponovno se vratio u otpor u prosincu, olaksavajući u nepostojan bočni obrazac koji je više puta prelazio na testni teren.
Dionica se ovog tjedna trguje u iznosu od najnižeg nivoa u ožujku 2017., što znači da dioničari nisu imali koristi od skupa u financijskom sektoru koji je svoje konkurente podigao u niz neprestanih vrhunaca. U trenutnom nepovoljnom okruženju strpljenje će možda biti iscrpljeno, u kojem se čini da mnoge zalihe nadolaze. To odbrojavanje možemo vidjeti na mjesečnom oscilatoru stohastike, koji je tek prešao u svoj prvi prodajni ciklus od srpnja 2017. godine.
Bilansna količina (OBV) dosegla je vrhunac na višegodišnjoj razini u prvom tromjesečju 2017. i pala je u travnju. Plitka kamata za kupnju od tada nije uspjela uskladiti porast cijene iznad 250 dolara, što otvara medvjediće odstupanje koje prati negativne signale relativne snage. Bikovi moraju u ovom scenariju obraniti najniži iznos od 239 USD ili riskirati izlazak dioničara koji će dionice spustiti na 200 dolara.
Donja linija
Dionice Goldman Sachsa su se skupile na otpor 2007 godine i nisu uspjele izbiti, zaglavile su se u obrascu držanja koji je ranjiv na veliki pad. Ponestaje vremena za bikove, a dugoročni ciklusi prodaje sada preuzimaju kontrolu nad cijenama. (Za dodatno čitanje pogledajte: 11 dionica koje premašuju rast kamatnih stopa .)
