Dionice Tesle Inc. (TSLA) gotovo 27% popustaju od svojih 52-tjedna visokog porasta, budući da se tvrtka i dalje bori s uvođenjem svoje najnovije električne limuzine, modela 3, koja je do sada bila uska uska grla i kašnjenja u proizvodnji. nije bio u stanju ostvariti proizvodne ciljeve koje je sebi postavljao u više navrata. Sada je kompanija trebala izvijestiti o rezultatima u prvom tromjesečju za 2. svibnja, nakon zatvaranja trgovanja, a jedno se čini jasno: tržište očekuje ogromnu razinu volatilnosti.
Analitičari predviđaju Teslu da će prihod u prvom tromjesečju porasti za 22, 4%, na 3, 301 milijardu dolara, prognozirajući gubitak od 3, 46 dolara po dionici. No važnije će biti usredotočenost na gotovinu i brzinu izgaranja tog novca tijekom tromjesečja, jer bi to mogao biti ključni pokazatelj Teslinoj potrebi da prikupi više novca kasnije ove godine. Kompanija je na kraju četvrtog tromjesečja imala novac i novčane ekvivalente u iznosu od 3.368 milijardi dolara.
Očekuje se velika volatilnost
Dugotrajna strategija opcija koje će isticati 18. svibnja cijene su u porastu ili padu od gotovo 11, 8% u odnosu na štrajk od 280 dolara, nakon rezultata. Trošak kupnje jednog puta i jednog poziva kreće se oko 33 USD, a dionice se stavljaju u raspon trgovanja od 247 do 313 dolara po isteku roka. Broj poziva znatno nadmašuje pozive, u omjeru skoro 4 prema 1, s otprilike 4.900 ugovora o otvorenom obliku, sa samo 1300 ugovora o otvorenom pozivu. Implicirana volatilnost također je izuzetno visoka, gotovo 59%, što je gotovo četiri puta više nego što S&P 500 podrazumijeva volatilnost od 14, 7%.
Rezanje ciljeva cijena
Analitičari kontinuirano smanjuju i svoju cijenu za Teslu, s prosječnom cijenom dionica koja trenutno iznosi 300, 50 USD, prema Ychartsu, što je za oko 4% niže nego što je bilo sredinom ožujka od 312 USD. Analitičari su ravnomjerno podijeljeni na Teslinoj ocjeni, a gotovo 31% rejting dijeli kupnju ili nadmašenje, dok 38% ocjenjuje prednost, a 31% ocjenjuje slabiju prodaju ili prodaju.
Procjene za spuštanje
Analitičari su od početka godine također smanjili procjene prihoda za tromjesečje za oko 8%, tražeći prihod od samo 3, 3 milijarde USD u odnosu na 3, 59 milijardi USD na početku godine. To je dovelo i do toga da analitičari drastično smanje i procjene zarade, prognozirajući gubitak od 3, 47 dolara u odnosu na gubitak od 2, 45 dolara na početku godine.
Čini se da je očito da investitori i analitičari okreću Teslu od početka godine. Ali ta promjena u raspoloženju je vjerovatno razlog zašto cijene nude velike poteze poslije rezultata.
