Dionice Tesla, Inc. (TSLA) trguju nižim za oko 1% na pretprodaji u četvrtak nakon što je kompanija propustila procjene dobiti u prvom tromjesečju za ogromnih 1, 92 dolara po dionici i zaostala za prihodima za više od 12%. Zabrinuti proizvođač automobila izgubio je 720 milijuna dolara tijekom tromjesečja dok je rezervirao 4, 54 milijarde dolara prihoda. S druge strane, tvrtka je ponovno potvrdila proizvodne smjernice od 360.000 do 400.000 isporuka u 2019., što je povećanje od 45% do 65% u odnosu na 2018. No, Teslin neprimjeren dosadašnji uvid u prošlo usmjeravanje govori da nastradali investitori ostaju skeptični prema kompanijinoj budućnosti.
Naizgled blaga reakcija prodaje vijesti slijedi tromjesečni pad od 27% koji je dionice Tesle smanjio na dvogodišnju podršku oko 250 dolara. Stradanja opcija podrazumijevala su 8% pomicanje nakon vijesti, s tim da mali potez nije koristio ovu popularnu strategiju, koja bi se isplatila samo mitingom ili rasprodajom koja pređe taj prag. Masivni kratki interesi za maloprodaju također su podržali dionice nakon vijesti, držeći ispod cijene.
Akumulacija je sada pala na najnižu razinu od studenog 2013., što ukazuje na to da su fondovi i institucije napustili stranu, očekujući da će kompanija na kraju propasti ili nastaviti dalje usporavati trenutnim tempom. Izvršni direktor živog, ali često iracionalnog Elon Musk obavio je nevjerojatno loš posao obnavljajući samopouzdanje dioničara, upadajući u probleme s NASA-om nakon što je pušio korov na podcastu i prkosio nalogu za nagodbu u SEC-u koji je slijedio njegov zloglasni tvit za kupnju od 24. kolovoza.
Tesla je ušao u drugo tromjesečje sa samo 2, 2 milijarde dolara gotovine, što je pad od 40% od početka 2019., nakon što je za redovite operacije pregazio 650 milijuna dolara i platio konvertibilnu obveznicu u iznosu od 920 milijuna dolara, jer dionica u ožujku nije uspjela trgovati na ili iznad 360 dolara, Ovaj nedostatak likvidnosti, zajedno s drugim značajnim obvezama, otežat će tvrtku dobivanje novog financiranja ili izdavanje udjela koji umanjuje vrijednost dioničara.
Tromjesečni podaci o prodaji bili su nevjerojatno loši, jer je tvrtka u prvom tromjesečju 2019. prodala 31% manje vozila u odnosu na posljednji kvartal 2018. Solarni posao se bori i s padom od 35%. I zlobno, prodaja modela S i Model X pala je nevjerojatnih 56% u odnosu na četvrto tromjesečje, iako je Tesla u veljači smanjio cijene naljepnica. S obzirom na ove medvjede mjerne podatke, analitičari na Wall Streetu i preostali investitori mogli bi uključiti Muska, zahtijevajući promjenu izvršnog direktora koji obnavlja povjerenje.
TSLA dugoročni grafikon (2010 - 2019)
TradingView.com
Tvrtka je u lipnju 2010. izašla na tržište u 19, 00 USD i olakšala se u rasponu trgovanja s podrškom u donjim 20-im i otporom u gornjim 30-im. Do izbijanja je došlo 2013. godine, unoseći snažan napredak koji se zaustavio iznad 280 dolara u 2014. godini. Špic kupnje za 2017. godinu završio je iznad 380 dolara u lipnju 2017., dok pokušaji proboja u 2019. nisu uspjeli. Prodavači su nabujali zalihe između vertikalnih reljefnih skupova, s tri pada viša od 100 bodova, uzimajući stalni cestarinski opseg podrške u iznosu od 240 dolara.
Tesla dionica sada trguje samo sedam bodova iznad najnižeg minimuma na 248 dolara objavljenog u ožujku 2018. Pokušaji propasti rujna i listopada 2018. nisu uspjeli nakon što je Musk prekinuo ugovor s SEC-om, ali kasniji kratki stisak na 379 dolara zarobljen je zadovoljnim dioničarima, uoči još jednog trostrukog -digit pad. Paralelno s tim, pokazatelj akumulacije i raspodjele balansne količine (OBV) opao je poput stijene i sada pada na razini od pet godina.
Preostali bikovi moraju pod svaku cijenu imati podršku raspona ispod 250 USD, ali to će biti lakše nego učiniti nakon velikog gubitka institucionalnog sponzorstva u posljednjih 10 mjeseci. Raspad će biti značajan, moguće će odustati od svih dobiti objavljenih od studenog 2016. godine, dok će zalihe pasti na 150 USD. Nažalost, kapital koji nudi izgradnju novca mogao bi imati sličan učinak, možda nanijeti fatalan udarac pogoršanju osjećaja investitora.
Donja linija
Tesla dionice trguje manje od sedam bodova iznad podrške kritičnog raspona nakon groznog tromjesečja i moglo bi se slomiti u sljedećim mjesecima.
Otkrivanje: Autor u vrijeme objave nije imao položaj u spomenutim vrijednosnim papirima.
