U kasnim pedesetim godinama George Lane razvio je stohastiku, pokazatelj koji mjeri odnos između cijene zatvaranja izdanja i njegovog cjenovnog raspona tijekom unaprijed određenog vremenskog razdoblja. Do danas je stohastika omiljeni tehnički pokazatelj, jer je lako razumjeti i ima visoku razinu točnosti u naznaci je li vrijeme za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira.
ključni dijelovi
- Stohastika je omiljeni tehnički pokazatelj, jer je lako razumjeti i ima visoki stupanj točnosti. Stohastika se koristi za prikazivanje kada se zaliha premjestila u prekomjernu kupnju ili prenamjenu. To može biti vrlo korisno za upotrebu stohastike i oscilatora poput indeks relativne čvrstoće (RSI) zajedno.
Akcijska cijena
Pretpostavka stohastike je da kada se dionice kreću prema gore, njezina cijena zatvaranja teže se trgovati na najvišem kraju dana ili u rasponu cijena. Akcija cijena odnosi se na raspon cijena po kojima dionica trguje tijekom dnevne sjednice. Na primjer, ako se dionica otvori na 10 USD, trguje se od 9, 75 do 10, 75 USD, a zatim se zatvori za 10, 50 za dan, cijena ili raspon bi bili između 9, 75 USD (najniži dan) i 10, 75 USD (najviši dana). Suprotno tome, ako cijena ima pad prema dolje, cijena zatvaranja ima tendenciju trgovanja u ili blizu niskog raspona dnevnog trgovanja.
Stohastika se koristi za prikazivanje kada se dionica premjestila u preveliku ili prenamjenu. Četrnaest je matematički broj koji se najčešće koristi u vremenskom modu. Ovisno o cilju tehničara, može predstavljati dane, tjedna ili mjesece. Grafičar možda želi pregledati cijeli sektor. Za dugoročni pogled na sektor, grafičar bi započeo sa promatranjem 14 mjeseci cijelog asortimana trgovine.
Indeks relativne čvrstoće
Jack D. Schwager, suosnivač Fund Seeder-a i autor nekoliko knjiga o tehničkoj analizi, koristi se izraz "normalizirano" za opisivanje stohastičkih oscilatora koji su unaprijed odredili granice, i na visokoj i na niskoj strani. Primjer takvog oscilatora je indeks relativne čvrstoće (RSI) - popularni pokazatelj momenta koji se koristi u tehničkoj analizi - koji ima raspon od 0 do 100. Obično se postavlja u rasponu od 20 do 80 ili u rasponu od 30 do 70, Bez obzira gledate li sektor ili pojedinačni problem, vrlo je korisno koristiti stohastiku i RSI u suradnji jedni s drugima.
Stohastika: točan pokazatelj kupovine i prodaje
Formula
Stohastika se mjeri linijom K i linijom D. Ali to je linija D koju pomno pratimo, jer će ukazivati na sve glavne signale u grafikonu. Matematički, K linija izgleda ovako:
Formula stohastičkog oscilatora momenta. Investopedia
gdje:
CP = najnovija cijena zatvaranja
L 14 = najniža cijena 14 prethodnih trgovanja
H 14 = najviša cijena istih 14 prethodnih trgovanja
Formula za važniju D liniju izgleda ovako:
D Line formula. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3) gdje je: H3 = najviša od tri prethodne sjednice trgovanjaL3 = najniža cijena kojom se trguje tijekom istog trodnevnog razdoblja
Prikazujemo vam ove formule samo zbog interesa. Današnji softver za izradu grafikona obavlja sve proračune, čineći tako cijeli proces tehničke analize toliko lakšim, a samim time i uzbudljivijim za prosječnog ulagača.
Čitanje grafikona
K linija je brža od linije D; linija D je sporija od dvije. Ulagač mora gledati kako se linija D i cijena izdavanja počinju mijenjati i prelaze u pozicije preplaćenog kupca (preko 80 linija) ili u pretprodaju (ispod 20 linija). Ulagač treba razmotriti prodaju dionica kada pokazatelj prijeđe iznad 80 razina. Suprotno tome, investitor treba razmotriti kupovinu problema koji je ispod linije 20 i počinje se kretati sve većom količinom.
Tijekom godina, mnogi su članci istraživali "podešavanje" ovog pokazatelja. No, novi bi se ulagači trebali koncentrirati na osnove stohastike.
Na gornjoj tabeli eBay-a, tijekom proljeća i ljetnih mjeseci 2001. pokazalo se nekoliko jasnih mogućnosti kupnje. Postoji također niz pokazatelja prodaje koji bi skrenuli pozornost kratkoročnih trgovaca. Snažni signal za kupnju početkom travnja dao bi i investitorima i trgovcima sjajno trčanje od 12 dana, u rasponu od sredine do 30 dolara do sredine 50 dolara.
Kao primjer za ta mjerenja često se koristi i korporacija Microsoft Corporation (MSFT).
Donja linija
Stohastika je omiljeni tehnički pokazatelj zbog točnosti njegovih nalaza. To lako vide i iskusni veterani i novi tehničari, a nastoji pomoći svim investitorima da donose dobre odluke o ulasku i izlasku na svoja udjela.
