Ulagači ostaju oklijevajući pretjerano se obvezati na zalihe bezalkoholnih pića i energije, čekajući da vide kako poremećaji zbog pića konzumiranih kanabisa i prelazak na zdravije opcije poljuljaju ovu "stabilnu" industriju. Promatrači tržišta bolje će se očitati kada Dow komponenta Tvrtka Coca-Cola (KO) izvijesti o rezultatima svog drugog tromjesečja (Q2) uoči današnjeg otvorenog zvona. Analitičari očekuju da će 133-godišnja tvrtka objaviti zaradu po dionici (EPS) od 62 centa uz prihod od 9, 57 milijardi dolara, po Barronovoj.
Kada je glavni suparnik Coke PepsiCo, Inc. (PEP) izvijestio o zaradi ranije u srpnju, naložio je investitorima da se pripreme za teško drugo polugodište ove godine usred usporavanja prodaje i povećane potrošnje. Veći troškovi proizvodnje - uglavnom zbog nametanja 10% carine na uvoz aluminija koji se koristi za izradu limenki - i dalje su izazov industriji. Slična upozorenja Koksa mogla bi u kratkom roku dovesti do pojave fizz balona od zaliha pića.
S tehničkog stajališta, grafikoni Coke, Pepsi i Monster Beverage Corporation (MNST) izgledaju kao da formiraju topping obrasce koji ukazuju na moguću slabost. Pogledajmo detaljnije svaku tvrtku i istražimo nekoliko trgovinskih postavki za kratku prodaju.
Tvrtka Coca-Cola (KO)
S tržišnom kapitalizacijom od 218, 51 milijardi dolara, Coca-Cola je najveća svjetska tvrtka bezalkoholnih pića. Tvrtki istoimeni bezalkoholni napitak Coca-Cola čini 45% globalne količine kućišta. Ostale marke u industrijskom asortimanu behemoth uključuju Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade i Dasani - odgovor tvrtke na flaširanu vodu. Trgovajući s 51, 22 USD i nudeći prinos od dividende od 3, 11%, dionica je do danas vratila 9, 86% (YTD), slabije od prosjeka industrije pića / bezalkoholnih pića i S&P 500 od 4.60%, odnosno od 9.21%, 23. srpnja., 2019. god.
Dionice koksa smanjile su se preko 6% 14. veljače nakon što je kompanija objavila razočaravajuću prognozu rasta od 4% u 2019. zbog usporavanja globalnog gospodarskog rasta, snažnog dolara i političke nesigurnosti. Nakon što je pronašao podršku na razini od 44 USD, dionica je preokrenula kurs i sada se trguje samo 2, 4% ispod gornjeg nivoa od 52 tjedna postavljenog 16. srpnja. Međutim, kako je cijena u posljednja dva mjeseca postigla veće visine, indeks relativne snage (RSI) napravio je plitke vrhove da stvori medvjeđu divergenciju. Trgovci mogu odlučiti pričekati kraj ispod petomjesečne linije kretanja i konsolidaciju područja u lipnju na 50, 50 USD prije nego što ulože kapital. Predviđajte pomak do zone podrške između 48 i 47 dolara. Postavite naredbu za zaustavljanje-gubitak za točku iznad ulazne cijene kako biste ograničili rizik od padova.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Osnovan 1898. godine, PepsiCo djeluje kao globalna tvrtka za proizvodnju hrane i pića koja proizvodi i distribuira bezalkoholna bezalkoholna pića, hranu na bazi žitarica i razne grickalice. Poznati brendovi uključuju Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos i Cheetos. Unatoč tome što je njujorška kompanija nadmašila najnovije procjene analitičara u Q2, EPS je tijekom godine opao za 7, 2% (YoY). Street ima 12-mjesečni ciljni iznos od goda soda od 133, 85 USD, što je samo 2, 7% više od zatvaranja u ponedjeljak za 130, 28 dolara. Od 23. srpnja 2019. godine, dionica PepsiCo-a ima tržišnu granicu od 182, 15 milijardi USD, izdaje dividendu s prinosom od gotovo 3% i ostvaruje povrat od 19, 63% YTD-a.
Dionice PepsiCo-a kretale su se znatno više između kraja prosinca i lipnja, ali su u posljednja dva mjeseca uglavnom kretale po strani. Zanimljivo je da su i junski i srpanjski maksimumi dosegli 135, 24 dolara, što ukazuje na mogući dvostruki vrh. Nedavni rasplet ispod dekoltea uzorka i šestomjesečna trend-linija također podržavaju slučaj prodaje. Medvjeda divergencija između RSI-a i cijene dodaje još znakove nestanka zamaha kupaca. Trgovci koji izvrše kratku prodaju trebali bi odrediti nalog za zauzimanje profita blizu 117, 50 dolara, gdje cijena pronalazi ulazak u podršku horizontalne linije i 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka (SMA). Razmislite o tome da se zaustavite iznad gornjeg ručnika svijećnjaka na 133, 19 USD.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster proizvodi i prodaje pića i koncentrira energetska pića u Sjedinjenim Državama, kao i širom svijeta. Nije iznenađujuće što 90% prodaje tvrtke dolazi iz njenog segmenta Monster Energy Drinks. Neki od popularnih brendova tvrtke Corona, California, uključuju Monster Energy, Muscle Monster i Espresso Monster. Analitičari očekuju da će proizvođač energetskih napitaka objaviti zaradu od 56 centi po dionici u Q2 kada izvještava o svojim financijskim rezultatima 14. kolovoza. Čudovište trguje sa 34 puta većom zaradom, znatno iznad industrijskog prosjeka višeg od 23. Tvrtka ima tržišnu vrijednost od 34, 53 dolara milijardu i veći je za gotovo 30% u odnosu na 23. srpnja 2019. godine.
Monsterova cijena dionica testirala je značajan režijski otpor od 66 USD ranije ovog mjeseca, ali nije uspjela postići novi maksimum, što ukazuje na to da će dionice možda vidjeti više prodaje prije nego što doda značajne dobitke. Cijena je u ponedjeljak pala ispod kratkoročnog trenda, što bi moglo poslužiti kao katalizator za daljnji pad u narednim trgovinskim sjednicama. Nadalje, došlo je do medvjeđeg odstupanja između vrhova RSI i tri najnovijeg uspona, što sugerira opadajući interes kupca. Oni koji imaju kratke zalihe trebali bi razmisliti o kupovini za pokrivanje na razini od 58 USD - području u kojem cijena ima ključnu potporu uzlaznom linijom koja se proteže do kraja prosinca i 200-dnevnim SMA.
StockCharts.com
