Cijena paladija, malo poznatog platinastog brata, porasla je gotovo 20% u 2018. godini, kako zbog povećane potražnje proizvođača automobila, tako i zbog zabrinutosti zbog opskrbe uzrokovane minskim napadima u Južnoj Africi. Međutim, srebrno bijeli metal propadao je posljednjih mjeseci zbog nesavjesne prodaje automobila na kineskom i američkom automobilskom tržištu.
Paladij je u petak vratio dio sjaja i statusa sigurnog utočišta, dok su kratki prodavači prošli tjedan prekrili svoje stavove uslijed prekida trgovinskih pregovora između Sjedinjenih Država i Kine, zajedno s cijenom paladija koja je ove godine prvi put pala ispod cijene zlata u četvrtak trgovanje. Gledajući prema naprijed, analitičari očekuju da će sjajni metal ostati potražen tijekom 2019. godine jer proizvođači automobila koriste više paladija za proizvodnju katalitičkih pretvarača kako bi udovoljili strožim emisijskim standardima.
"Čak i uz spori učinak kineskog i američkog tržišta automobila početkom 2019. godine, potražnja za automatskim katalizatorom gotovo će sigurno porasti ove godine, zbog veće prodaje vozila drugdje i pooštravanja zakonskih propisa o emisijama", rekao je Metals Focus za kitco.com.
Trgovci mogu dobiti izloženost paladiju pomoću tri fonda kojima se trguje na burzi (ETF) o kojima je riječ u nastavku. Istražimo nekoliko načina trgovanja plemenitim metalom.
Aberdeen-ove standardne fizičke dionice paladija ETF (PALL)
S imovinom pod upravljanjem (AUM) od 216, 34 milijuna američkih dolara, Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) nastoji prikazati učinak cijene fizičkog paladija. Čuva dragocjeni metal u trezorima JPMorgan Chase & Co. (JPM) u Londonu i Zurichu. Fond, koji je pokrenut 2010. godine, osigurava odgovarajuću likvidnost, s preko 40 000 dionica koje se mijenjaju dnevno, iako njegov 0, 36% rast možda neće odgovarati skalperima koji pokušavaju uhvatiti sitne poteze. Omjer troškova u iznosu od 0, 60 ETF-a i dalje je konkurentan za fond plemenitih metala. Od 13. svibnja 2019. godine PALL sportski dodatak za godinu dana (YTD) ostvaruje dobitak od 3, 35%.
Dionice PALL-a su se u petak ojačale za 3, 85% u odnosu na donji trend trenda padajućeg klina, što ukazuje da je dvomjesečna korekcija možda prekoračena. Indeks relativne čvrstoće (RSI) pokazuje očitanje ispod 50, 0, što daje cijenu obilje prostorija prije registracije pretjeranih uvjeta. Trgovci koji zauzimaju dugu poziciju trebali bi postaviti cilj dobiti blizu 52-tjednog maksimuma od 152, 97 dolara postavljenog 21. ožujka. Upravljajte rizikom tako što ćete staviti stop-loss nalog malo ispod ovosezonskog najnižeg nivoa na 120, 01 USD i izmijeniti ga na prijelomnu točku ako cijena pređe natrag iznad 50-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA).
Sprott fizički platina i paladij Trust (SPPP)
Napravljen 2012. godine, Sprott fizički platina i paladij Trust (SPPP) pruža sigurnu, prikladnu alternativu za ulaganje za investitore koji žele držati fizičku platinu i paladij. On troši 77% imovine paladiju i 22% platini. Kraljevske kanadske kovnice pritvorske metale drži u pritvoru, a vlasnici udjela imaju mogućnost otkupa svojih jedinica za fizičku platinu i paladij svaki mjesec. Prosječni dnevni obujam dionica od gotovo 65.000 nudi pristojnu likvidnost za swing trgovce. SPPP ima 96, 69 milijuna USD neto imovine, naplaćuje naknadu za upravljanje od 1, 13% i prema porastu je za 6, 39% u odnosu na 13. svibnja 2019. godine.
Medvjedi su imali potpunu kontrolu nad dionicama SPPP-a otkad je ETF stvorio dvostruki vrh između veljače i ožujka. Međutim, nedavno odbijanje 200-dnevnog SMA i bikovito divergencije između pokazatelja RSI i akcije cijena sugeriraju opadajući zamah prodavača koji bi mogao potaknuti preokret trenda nagore. Oni koji se bave trgovinom trebali bi postaviti nalog za zauzimanje dobiti u blizini dvostrukog gornjeg uzorka između 12 i 12, 25 dolara. Zaustavljanici bi mogli sjediti ispod petke u iznosu od 10, 19 USD ili ispod svijećnjaka s preokrenutim čekićem na 9, 56 USD.
Aberdeen Standardne dionice košarice za fizičke dragocjene metale ETF (GLTR)
Iako su dionice košara ETF-a (GLTR) Aberdeen Standard za fizičke plemenite metale prvenstveno srebrni fond, on paladiju izdvaja mali dio (0, 5%) od svoje imovine u iznosu od 354, 87 milijuna dolara. Formiran 2010. godine, ETF u prosjeku iznosi 1, 29 milijuna dolara dnevno u dolarima i ima respektabilnih 0, 20% razlike što olakšava upotrebu tržišnih i graničnih naloga. Učinkovito, GLTR ima povrat od 0, 79% od 13. svibnja 2019. Investitori plaćaju naknadu za upravljanje od 0, 60% i obično se oporezuju po stopi naplate na kapitalne dobitke zbog strukture fonda kao povjerenja donatora.
Dionice GLTR-a nastavile su se povećavati oko šest tjedana nakon što je 50-dnevni SMA prešao 200-dnevnu SMA da bi generirao signal za zlatni križ. Međutim, od ožujka cijena fonda je prešla na oblik uzorka pada klina. Trgovci mogu kupiti petak odbacivanje niže linije trenda ili pričekati proboj prije nego što ulože kapital. Razmislite o rezerviranju profita ako cijena testira februarski maksimum na 67, 07 USD i smanjivanje gubitaka ispod nivoa od 2. svibnja na 62, 30 USD.
StockCharts.com
