Fond s kojima se trguje komunalnim poduzećima (ETF) nudi učinkovit način ulaganja u širok izbor tvrtki za proizvodnju električne energije, vode, prirodnog plina i drugih tvrtki koje posluju u komunalnom sektoru ekonomije. Prvih pet korisnih ETF-ova nudi investitorima jedinstvene mogućnosti za izloženost komunalnim kapitalima koji najbolje odgovaraju njihovim potrebama ulaganja. Tu se ubrajaju ETF-ovi usredotočeni na američke alate za široku potrošnju, za male ili velike američke alate ili za međunarodne usluge.
1. Uslužni programi Odaberite sektor SPDR ETF
Sektor za odabir komunalnih programa SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) nastoji pratiti investicijsku izvedbu indeksa sektora za odabir standarda Standard and Poor's Utilities. Ovaj indeks je sektorska podskupina S&P 500 indeksa, koji se usredotočuje na kompanije sa velikim ograničenjima u Sjedinjenim Državama. Indeks odabira komunalnog sektora uključuje vodeće američke elektroprivrede, plinske, vodovodne, proizvođače električne energije i trgovce energijom. XLU pokušava replicirati učinak temeljnog indeksa ulaganjem u iste dionice u istim omjerima kao i indeks kad god je to moguće. U normalnim uvjetima, najmanje 95% imovine fonda odgovara imovini koja se drži u indeksu.
Od studenog 2015. XLU ima neto imovinu od gotovo 6, 7 milijardi USD u 31 dionici. Prvih pet udjela u fondu su Duke Energy Corporation s oko 8, 6%, NextEra Energy sa 8, 4%, Dominion Resources na 7, 9%, Southern Company sa 7, 6% i American Electric Power s 5, 3%. Prvih 10 udjela zajedno čine 60% imovine fonda. Električne usluge čine oko 56, 5% fonda, dok više komunalne tvrtke 39, 8%. Više komunalne tvrtke su tvrtke koje posluju u više industrija unutar sektora. XLU ima vrlo nizak omjer rashoda od 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares američki uslužni programi ETF (NYSEARCA: IDU) je dobra opcija za investitore koji traže širu izloženost američkom komunalnom sektoru. Iako se XLU fokusira samo na alate s velikim kapakom, IDU pruža i izlaganje uslužnim programima malih i srednjih kapaka. IDU pokušava uskladiti rezultate ulaganja američkog Dow Jones indeksa komunalnih usluga. Ovaj indeks podskup je američkog tržišnog indeksa Dow Jones, koji uključuje prvih 95% američkih dionica na temelju tržišne kapitalizacije s prilagođenom plovkom. IDU koristi reprezentativnu strategiju uzorkovanja kako bi približio profil ulaganja temeljnog indeksa, umjesto da pokušava u potpunosti ponoviti indeks.
Od studenog 2015. IDU ima neto imovinu u iznosu od oko 571 milijun dolara u 60 dionica. Budući da je temeljni indeks IDU-a ponderiran prema tržišnoj kapitalizaciji, top 10 udjela u fondu su sva društva s velikim kapitalom. Među prvih pet udjela, Duke Energy Corporation raspoređuje otprilike 7, 7%, dok je NextEra Energy raspoređena na 7%, Dominion Resources na 6, 5%, Southern Company sa 6, 3% i American Electric Power s 4, 3%. Prvih 10 udjela zajedno čine oko 50% imovine fonda. U elektroprivrednoj industriji otpada 52, 8% fonda, a više komunalnih 35, 2%, a komunalnom plinu 6, 6%. Koeficijent troškova IDU-a iznosi 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) pruža izloženost tvrtkama za plin, vodu i električnu energiju širom svijeta. Fond je osmišljen za praćenje investicijskih učinaka indeksa S&P Global 1200 Utilities Sector. Ovaj indeks čine komunalna poduzeća za koja se smatra da su važna za globalno tržište dionica. To je sektorska podskupina S&P Global 1200 indeksa. JXI koristi reprezentativnu strategiju uzorkovanja kako bi se uskladila s investicijskim profilom temeljnog indeksa i stvorila odgovarajuće rezultate ulaganja.
Od studenog 2015. JXI ima neto imovinu od gotovo 163 milijuna dolara u 67 dionica. Najveći udjeli fonda uključuju Nacionalnu mrežu Ujedinjenog Kraljevstva sa 5, 6%, Duke Energy na 5, 2%, NextEra Energy na 4, 6%, Dominion Resources na 4, 3% i Southern Company na 4, 2%. Geografski gledano, 54, 7% fonda dodijeljeno je tvrtkama u SAD-u, 11, 7% Velikoj Britaniji, 6, 5% Španjolskoj i otprilike 5% Italiji i Japanu. Električne usluge čine 52, 5% fonda, a komunalne i plinske tvrtke 36, 6%, odnosno 7, 2%. Omjer troškova JXI iznosi 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) pruža investitorima izloženost malim kapsulama električnih, vodenih i prirodnih plinova i kompanija za telekomunikacijske usluge sa sjedištem u američkom PSCU prati rezultate ulaganja S&P SmallCap 600 Capped Utilities i Indeks telekomunikacijskih usluga, koji uključuje kompanije koje imaju tržišnu kapitalizaciju između 400 milijuna i 1, 8 milijardi dolara. Tvrtke u indeksu ponderiraju se prema tržišnoj kapitalizaciji prema metodologiji slobodnog plutanja da bi se računale dionice koje nisu dostupne na otvorenom tržištu. PSCU nastoji proizvesti investicijske rezultate koji odgovaraju temeljnom indeksu ulaganjem u iste dionice u istim omjerima kao i oni navedeni u indeksu.
Od studenog 2015. PSCU ima oko 20 milijuna neto vrijednosti imovine u 20 dionica. Najveći udjel fonda je Piedmont Natural Gas s izdvajanjem od 10, 2%. UIL Holdings, električni alat, dodjeljuje se 9, 2%; Plin na jugozapadu iznosi 8, 8%; i New Jersey Resources, tvrtka za prirodni plin, iznosi 8, 3%. PSCU se razlikuje od ostalih fondova na ovom popisu dodjeljivanjem znatnog dijela imovine industriji prirodnog plina, koja dominira u komunalnom sektoru s malim kapitalom. Prirodni plin čini 41, 1% imovine fonda, a telekomunikacijske usluge 21, 6%, a električna energija 18, 2%. Omjer troškova PSCU-a je 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) pokušava pružiti investicijske rezultate koji odgovaraju performansama indeksa indeksa komunalnih indeksa razvijenih u SAD-u i S&P-a. Ovaj indeks prati komunalna poduzeća u razvijenim ekonomijama koje ne uključuju SAD To je podskup S&P Global BMI indeksa, koji uključuje samo tvrtke s najmanje 100 milijuna američkih dolara u floti prilagođenoj tržišnoj kapitalizaciji. IPU koristi strategiju uzorkovanja za približavanje profila ulaganja temeljnog indeksa.
Od studenog 2015. IPU ima neto imovinu od oko 29 milijuna USD u 138 dionica. Najveće udjele uključuju Nacionalna mreža 9, 9%, španjolska Iberdrola sa 7, 1%, italijanski Enel sa 5, 7% i francuski Engie sa 4, 7%. U geografskom pogledu, Velika Britanija dodjeljuje 21, 8%, Japan 14, 3%, Španija 12, 8%, a Italija 10, 5%. U fondu dominiraju elektroprivrede s udjelom od 47, 2%. Višenamjenske usluge čine 29, 3%, a komunalne usluge 14%. IPU ima omjer troškova od 0, 4%.
