Poluvodičke dionice Cree Inc. (CREE) pobijedile su procjenu zarade u utorak, 20. kolovoza, ali dionica je pala ispod svog 200-dnevnog jednostavnog pomičnog prosjeka na 54, 27 dolara, a u srijedu i četvrtak trgovalo se oko svog polugodišnjeg stožera od 48, 64 dolara. Kao rezultat toga, tjedni će grafikon ovaj tjedan završiti negativno.
Cree se u četvrtak zatvorio na 47, 80 dolara što je porast od 11, 7% u odnosu na prošlu godinu, a na području bikova tržišta 41, 8% iznad nivoa od 11. listopada od 33, 72 dolara. Dionica se također nalazi na teritoriju tržišta medvjeda za 30, 9% ispod njezinog maksimuma u iznosu od 69, 21 USD, postavljenog 24. travnja.
Tvrtka za LED i poluvodiče pobijedila je u rezultatima svog četvrtog tromjesečja, ali nudila je slabe smjernice za naprijed. Oprezni su zbog zabrane Huawei i slabe potražnje za LED rasvjetom. JMP vrijednosni papiri smanjili su dionice na "tržišnu izvedbu" u srijedu navodeći da će meka potražnja trajati duže nego što se očekivalo.
Dnevni grafikon za Cree
Refinitiv
Dnevni grafikon za Cree prikazuje zalihe iznad "zlatnog križa" od 18. siječnja kada se 50-dnevni jednostavni klizni prosjek popeo iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka, što ukazuje da će uslijediti više cijene. Ovaj signal od 48, 41 dolara pratio je dionice do 24. travnja u visini od 69, 21 dolara. Od tada, negativne reakcije na zarade 1. svibnja i 20. kolovoza dovele su do nestabilnosti. Zatvaranje 56, 18 dolara 28. lipnja bio je važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Kao rezultat toga, polugodišnje je stopiranje na 48, 64 USD i kvartalno rizično 63, 67 USD.
Tjedni grafikon za Cree
Refinitiv
Tjedni grafikon za Cree negativan je s zalihama ispod njegovih pet tjedana modificiranih pomičnih prosjeka od 56, 88 USD. Zaliha je znatno iznad svojih jednostavnih pokretnih prosjeka od 200 tjedana ili "reverzija do prosjeka", na 35, 74 USD. "Povrat do srednjeg broja" posljednji je put testiran kao prilika za kupnju tijekom tjedna 27. listopada 2017. kada je prosjek bio 32, 44 USD. Predviđeno je da tjedno polagano stohastičko čitanje veličine 12x3x3 padne na 40, 47, u odnosu na 45, 67, 16. kolovoza. Kada se dionica trgovala na svojem najvišem nivou od 24. travnja od 69, 21 dolara, ovo očitanje bilo je 93, 35 iznad praga od 90, 00 jer su dionice postale "napuhavanje" parabolični mjehur. "To se ispravno naziva pad medvjeda na tržištu od 30, 9%.
Trgovinska strategija: Kupite slabost do 200-tjednog jednostavnog pomičnog prosjeka na 35, 74 USD i smanjite snagu na 200-dnevnom jednostavnom pokretnom prosjeku na 54, 27 USD. Njegov polugodišnji najniži iznos od 48, 64 dolara trebao bi ostati magnet.
Kako se koriste moje vrijednosti i rizične razine:
Razine vrijednosti i rizične razine temelje se na posljednjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju 31. prosinca. Izvorna godišnja razina ostaje u igri. Razina u tjednu mijenja se svaki tjedan. Mjesečna razina se mijenjala na kraju svakog mjeseca, najkasnije 31. srpnja. Tromjesečna se razina mijenjala krajem lipnja. Moja teorija je da je devet godina volatilnosti između zatvaranja dovoljno za pretpostavku da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionice. Da bi uhvatili volatilnost cijena dionica, ulagači bi trebali kupovati na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti imidž na snazi na rizično razina. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena u svom vremenskom horizontu. Zglobovi djeluju kao magneti koji imaju veliku vjerojatnost ponovnog ispitivanja prije isteka vremenskog horizonta.
Kako se koriste spora stohastička očitanja od 12x3x3 tjedna:
Moj izbor korištenja sporih stohastičkih čitanja 12x3x3 tjedno zasnovan je na povratnom testiranju mnogih metoda čitanja zamaha cijene dionica s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon pada burze 1987. godine, tako da sam rezultatima zadovoljan više od 30 godina. Stohastičko čitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji grubi izračun razlike između najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvarače. Te su razine modificirane u brzo i čitanje koje polako čitaju i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo. Stohastička vaga za čitanje između 00, 00 i 100, 00, s očitanjem iznad 80, 00, smatra se preopterećenim, a čitanja ispod 20, 00 smatraju se pretprodanima. Nedavno sam primijetio da zalihe imaju vrhunac i opadaju od 10% do 20% i više, ubrzo nakon što se očitavanje povisi na 90, 00, pa to nazivam da „napuhani parabolični mjehurić“ kao mjehurić uvijek iskače. Čitam i čitanje ispod 10.00 kao "previše jeftino za zanemarivanje."
Otkrivanje: Autor nema pozicije niti u jednoj navedenoj dionici i ne planira inicirati bilo koju poziciju u naredna 72 sata.
