Nasumično pojačanje: korištenje proizvoljnih događaja da bi se kvalificirala (ili diskvalificirala) hipoteza ili ideja; pripisivanje sposobnosti ili nedostatka vještine rezultatu koji je po prirodi nesistematičan; pronalaženje potpore za pozitivno ili negativno ponašanje iz ishoda koji su po prirodi nedosljedni - poput financijskih tržišta.
Jedna od najzanimljivijih tema trgovanja, i zapravo kroz mnoga područja života, je nasumično pojačanje. Nasumično pojačanje, kao što se odnosi na štetne trgovačke prakse, događa se kada trgovac slučajnim ishodom pripisuje vještinu ili nedostatak vještine. Tržište povremeno nagrađuje loše navike i kažnjava dobre navike jer je tržište toliko dinamično. Naročito je negativno ako novi trgovac koji osvoji nekoliko trgovina, s apsolutno nikakvim planom, ovaj uspjeh pripisuje "intuiciji". Nasumično pojačanje također može naštetiti trgovcima veteranima koji dožive niz gubitaka i vjeruju da više ne posjeduju vještinu.
Nasumičnim pojačanjem mogu se stvoriti dugoročne loše navike koje je izuzetno teško razbiti. To je ekvivalent ovisnicima o kockanju koji nastavljaju igrati jer pobjeđuju tek toliko da ih zadrže, ali naravno gubit će svoj novac dugoročno. Uspješni igrač kartice može također doživjeti značajan pad, odustati od dokazane strategije i time pružiti prednost kući.
Kako nas utječe nasumično ojačanje
Koncept slučajnog pojačanja je nekim trgovcima teško shvatiti, ali razumijevanje toga može biti razlika između toga što se zapravo poboljšavamo kao trgovac ili jednostavno vjerujemo da se poboljšavamo kad nismo. Najbolji način da to shvatite je kroz nekoliko primjera.
Primjer 1: Oslanjanje na nasumično
John je novi trgovac. Ima poslovnu pozadinu, gleda vijesti i prati berzu, ali nije osobno trgovao. Smatra da se dobro snalazi u načinu na koji je dobar trgovac, ali do sada nije zapisao nijednu od ovih metoda. John je otvorio trgovački račun i vjeruje da će mu pozadinsko znanje učiniti profitabilnim trgovcem. Otvarajući svoje karte prvi put, John vidi zadanu dionicu na trgovačkoj platformi i to brzo raste. Brzo kupi 200 dionica, a da uopće nije razmišljao. Dionica i dalje raste dok priprema ručak. Nakon ručka vraća se i prodaje svoje dionice, zarađujući od honorara od 100 dolara. John obavlja još jednu trgovinu i završava sa sličnim rezultatom. Počinje osjećati da je u ovome vrlo dobar i da mora imati "ždrijeb" za trgovanje.
Analizirajući situaciju, iskusni trgovci primijetit će nekoliko stvari koje bi mogle dovesti do kratkotrajne trgovačke karijere za ovog trgovca. Glavni problem je što nekoliko uspješnih obrta nije valjano uzorkovanje ako će trgovac dugoročno biti profitabilan. John, trgovac u ovom slučaju, mora se pobrinuti da ne upadne u zamku vjerovanja da će mu trenutne metode, koje su još uvijek jako neprovjerene, donijeti dugoročni uspjeh. Opasnost leži u odbijanju odgovarajućih tržišnih smjernica ili metoda, bilo da ih je sam stvorio ili pružio netko drugi, jer se vjeruje da je početna, neprovjerena metoda, superiorna na temelju ovih preliminarnih obrta. Trgovac može početi vrlo snažno misliti da, ako je to jednom radio, može raditi većinu ili cijelo vrijeme. Tržišta neće nagraditi pogrešno razmišljanje dugoročno, ali mogu nagraditi slučajno i neplanirano trgovanje neki dio vremena.
U sljedećem ćemo primjeru opet pogledati slučajno pojačanje, ali iz drugog kuta. Ovaj se primjer odnosi na iskusnije trgovce ili trgovce koji dolaze na tržište s otpisanom strategijom ili metodom koja je testirana natrag ili dokazano profitabilna u trgovanju uživo. Treba napomenuti da neće biti nastavljene sve metode koje su u prošlosti bile uspješne, kao što smo upravo saznali u prethodnom primjeru (u maloj mjeri). Ali metode koje su u prošlosti uspjele imaju veću vjerojatnost da će u budućnosti pružiti šansu za profitabilnost nego metodi koja je potpuno neprovjerena ili nikada nije dugoročno profitirala.
Primjer 2: Napuštanje strategije
John već neko vrijeme trguje na tržištima. Shvatio je da je pogrešno pristupanje tržištu bez dobro osmišljenog, zapisanog i dobro istraženog plana. Prevladao je probleme vidljive u prvom primjeru i sada ima solidan trgovinski plan za približavanje tržištima. Ova metoda je dobro funkcionirala u posljednje dvije godine, a zaradio je novac.
John se sada suočava s drugim problemom. Unatoč dosadašnjem uspjehu s tim planom, njegova metoda sada ga je dovela do devet uzastopnih gubitka posla, a on se počne brinuti da njegov plan više ne funkcionira. John stoga mijenja svoj plan trgovanja jer smatra da njegova metoda više ne vrijedi. Pri tome, John završava trgovanje novom neprovjerenom metodom, vjerojatno sličnom onoj kada je započeo trgovati.
Problem u ovom primjeru postaje vidljiv kada John odustane od svoje uspješne metode, u zamjenu za neprovjerenu metodu. To bi moglo vratiti Ivana na početak, čak i nakon uspješnog trgovanja na tržištima već niz godina.
Zašto se to dogodilo? John nije uspio shvatiti da, dok nasumičnost može stvoriti dobitne poteze koristeći pogrešan način trgovanja, slučajnost može stvoriti niz gubitaka s izvrsnim trgovinskim planom. Stoga je vrlo važno osigurati da trgovački plan više neće raditi (je li izvorni uspjeh bio slučajni?) Ili odrediti može li to jednostavno biti gubitak temeljen na trenutnim tržišnim uvjetima koji će uskoro proći.
Svi trgovci doživljavaju gubitke, a ne postoji definitivni broj gubitka posla u nizu koji će trgovcu reći ako njegov ili njezin plan više ne radi. Svaka je strategija različita, ali možemo se naučiti nositi sa slučajnošću. (Za više informacija pogledajte: 4 ključna elementa za stvaranje uspješnog plana trgovanja .)
Što možemo naučiti
Nakon što shvatimo da nasumičnost može stvoriti niz gubitaka u velikim trgovačkim planovima i žice profita u lošim trgovačkim planovima (kao i scenarije koji spadaju u ove primjere), kako se prilagoditi dugoročnoj profitabilnoj trgovini?
Iako je svaki plan trgovanja različit, svaki trgovac mora imati pisani plan trgovanja koji opisuje kako će trgovati. Taj bi plan trebao biti dobro istražen i utvrditi unose, izlaze i pravila upravljanja novcem. Na taj će način trgovac dugoročno znati je li plan pogrešan ili uspješan. Također je izuzetno važno riskirati vrlo mali postotak kapitala u svakoj trgovini; razine rizika svake trgovine trebale bi biti obuhvaćene planom trgovanja u odjeljku upravljanja novcem. To trgovcu daje slobodu, budući da će on ili ona moći izdržati niz gubitaka i manje je vjerojatno da će prerano promijeniti trgovinski plan kad to ne zatreba.
Donja linija
Tržišta su izuzetno dinamična i u stalnom toku. To unosi element slučajnosti koji može stvoriti profit nekvalificiranim trgovcima i gubitke kvalificiranih trgovaca, i to se događa stalno. Trgovac također mora utvrditi kada se određenom nizu gubitaka ili profita može pripisati njihovoj vještini i kada je slučajna.
Jedini način da to postignete dok učite jest pristupiti tržištima s trgovinskim planom i riskirati mali postotak kapitala za svaku trgovinu. Na taj način trgovac može vidjeti kako se metoda izvodi na duže staze, pri čemu slučajnost postaje manje faktor. Važno je također zapamtiti da čak i najbolji trgovci i metode trgovanja doživljavaju niz gubitaka, a to nije razlog da napustimo strategiju. Međutim, izoliranje zašto metoda više ne funkcionira može pomoći smanjenju gubitaka ako se opet pojave slični nepovoljni uvjeti.
